PCF Group Spólka Akcyjna Waardering

Is PCF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PCF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PCF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCF?

Belangrijke metriek: Omdat PCF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PCF. Deze wordt berekend door PCF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCF's PS Ratio?
PS Verhouding	1.6x
Verkoop	zł170.76m
Marktkapitalisatie	zł270.63m

PCF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-26.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PCF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.8x
CRJ Creepy Jar	5.9x	-1.2%	zł183.2m
11B 11 bit studios	3.6x	-0.04%	zł452.0m
BBT BoomBit	0.5x	n/a	zł112.1m
TEN Ten Square Games	1.2x	1.2%	zł485.8m
PCF PCF Group Spólka Akcyjna	1.6x	17.8%	zł270.6m

Price-To-Sales versus peers: PCF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Entertainment industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BBT BoomBit	0.5x	n/a	US$27.26m
EMU e-Muzyka	0.4x	n/a	US$23.93m
PLI Platige Image	0.3x	n/a	US$11.15m
RCW Ruch Chorzów	0.6x	n/a	US$4.28m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PCF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het Polish Entertainment -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.6x
Eerlijke PS Verhouding	1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PCF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł7.53	zł23.80 +216.1%	72.0%	zł52.90	zł9.00	n/a	4
Jan ’26	zł7.81	zł23.80 +204.7%	72.0%	zł52.90	zł9.00	n/a	4
Dec ’25	zł8.07	zł25.43 +215.1%	62.6%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Nov ’25	zł11.00	zł25.43 +131.1%	62.6%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Oct ’25	zł13.40	zł25.43 +89.7%	62.6%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Sep ’25	zł16.66	zł24.93 +49.6%	64.8%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Aug ’25	zł17.74	zł24.93 +40.5%	64.8%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Jul ’25	zł19.10	zł28.07 +46.9%	62.6%	zł52.90	zł15.00	n/a	3
Jun ’25	zł18.50	zł28.07 +51.7%	62.6%	zł52.90	zł15.00	n/a	3
May ’25	zł18.46	zł38.47 +108.4%	26.5%	zł52.90	zł31.00	n/a	3
Apr ’25	zł22.10	zł42.83 +93.8%	20.5%	zł52.90	zł31.50	n/a	3
Mar ’25	zł24.30	zł42.83 +76.3%	20.5%	zł52.90	zł31.50	n/a	3
Feb ’25	zł27.50	zł42.83 +55.8%	20.5%	zł52.90	zł31.50	n/a	3
Jan ’25	zł29.45	zł42.83 +45.4%	20.5%	zł52.90	zł31.50	zł7.81	3
Dec ’24	zł30.00	zł40.13 +33.7%	22.3%	zł52.90	zł31.50	zł8.07	4
Nov ’24	zł38.40	zł43.00 +12.0%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł11.00	3
Oct ’24	zł37.90	zł42.63 +12.5%	20.0%	zł52.90	zł32.00	zł13.40	3
Sep ’24	zł42.00	zł42.63 +1.5%	20.0%	zł52.90	zł32.00	zł16.66	3
Aug ’24	zł42.15	zł42.63 +1.1%	20.0%	zł52.90	zł32.00	zł17.74	3
Jul ’24	zł49.50	zł43.00 -13.1%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł19.10	3
Jun ’24	zł39.80	zł43.00 +8.0%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł18.50	3
May ’24	zł38.70	zł43.00 +11.1%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł18.46	3
Apr ’24	zł40.10	zł43.00 +7.2%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł22.10	3
Mar ’24	zł37.20	zł46.97 +26.3%	28.8%	zł64.80	zł32.00	zł24.30	3
Feb ’24	zł37.90	zł46.97 +23.9%	28.8%	zł64.80	zł32.00	zł27.50	3
Jan ’24	zł39.20	zł46.30 +18.1%	30.9%	zł64.80	zł30.00	zł29.45	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/07 04:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/07 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PCF Group Spólka Akcyjna wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Lukasz Janczak	Erste Group Bank AG
Michal Wojciechowski	Ipopema Securities S.A.