PCF Group Spólka Akcyjna

WSE:PCF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł333.9m

PCF Group Spólka Akcyjna Waardering

Is PCF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PCF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PCF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCF?

Belangrijke metriek: Omdat PCF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PCF. Deze wordt berekend door PCF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCF's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
Verkoopzł172.09m
Marktkapitalisatiezł333.89m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PCF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
BLO Bloober Team
4.2xn/azł443.5m
11B 11 bit studios
4.8x-4.5%zł594.6m
CRJ Creepy Jar
6.9x10.0%zł223.8m
TEN Ten Square Games
1.3x2.7%zł509.3m
PCF PCF Group Spólka Akcyjna
1.9x33.6%zł333.9m

Price-To-Sales versus peers: PCF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBT BoomBit
0.6xn/aUS$31.26m
EMU e-Muzyka
0.4xn/aUS$23.93m
PLI Platige Image
0.3xn/aUS$9.21m
QUB QubicGames
0.4xn/aUS$3.49m
PCF 1.9xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies12PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PCF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het Polish Entertainment -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PCF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł9.29
zł25.43
+173.7%
62.6%zł52.90zł15.00n/a4
Nov ’25zł11.00
zł25.43
+131.1%
62.6%zł52.90zł15.00n/a4
Oct ’25zł13.40
zł25.43
+89.7%
62.6%zł52.90zł15.00n/a4
Sep ’25zł16.66
zł24.93
+49.6%
64.8%zł52.90zł15.00n/a4
Aug ’25zł17.74
zł24.93
+40.5%
64.8%zł52.90zł15.00n/a4
Jul ’25zł19.10
zł28.07
+46.9%
62.6%zł52.90zł15.00n/a3
Jun ’25zł18.50
zł28.07
+51.7%
62.6%zł52.90zł15.00n/a3
May ’25zł18.46
zł38.47
+108.4%
26.5%zł52.90zł31.00n/a3
Apr ’25zł22.10
zł42.83
+93.8%
20.5%zł52.90zł31.50n/a3
Mar ’25zł24.30
zł42.83
+76.3%
20.5%zł52.90zł31.50n/a3
Feb ’25zł27.50
zł42.83
+55.8%
20.5%zł52.90zł31.50n/a3
Jan ’25zł29.45
zł42.20
+43.3%
25.4%zł52.90zł31.50n/a2
Dec ’24zł30.00
zł40.13
+33.7%
22.3%zł52.90zł31.50n/a4
Nov ’24zł38.40
zł43.00
+12.0%
19.9%zł52.90zł32.00zł11.003
Oct ’24zł37.90
zł42.63
+12.5%
20.0%zł52.90zł32.00zł13.403
Sep ’24zł42.00
zł42.63
+1.5%
20.0%zł52.90zł32.00zł16.663
Aug ’24zł42.15
zł42.63
+1.1%
20.0%zł52.90zł32.00zł17.743
Jul ’24zł49.50
zł43.00
-13.1%
19.9%zł52.90zł32.00zł19.103
Jun ’24zł39.80
zł43.00
+8.0%
19.9%zł52.90zł32.00zł18.503
May ’24zł38.70
zł43.00
+11.1%
19.9%zł52.90zł32.00zł18.463
Apr ’24zł40.10
zł43.00
+7.2%
19.9%zł52.90zł32.00zł22.103
Mar ’24zł37.20
zł46.97
+26.3%
28.8%zł64.80zł32.00zł24.303
Feb ’24zł37.90
zł46.97
+23.9%
28.8%zł64.80zł32.00zł27.503
Jan ’24zł39.20
zł46.30
+18.1%
30.9%zł64.80zł30.00zł29.453
Dec ’23zł41.40
zł49.60
+19.8%
29.3%zł64.80zł30.00zł30.003
Nov ’23zł47.50
zł49.60
+4.4%
29.3%zł64.80zł30.00zł38.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

QubicGames

zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

7D

0%

1Y

-27.9%

Artifex Mundi

zł160.6m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł13.50

7D

-18.7%

1Y

-25.0%

Digital Network

zł196.6m

Engages in media and advertising business in Poland and internationally.

DIG

zł47.20

7D

0.4%

1Y

85.1%