Huuuge, Inc.

WSE:HUG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł922.6m

Huuuge Waardering

Is HUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUG ( PLN16.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN50.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUG?

Belangrijke metriek: Omdat HUG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUG. Deze wordt berekend door HUG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUG's PE Ratio?
PE-verhouding3.2x
InkomstenUS$69.69m
MarktkapitalisatieUS$222.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
TEN Ten Square Games
10x0.9%zł509.6m
PLW PlayWay
13.7x-6.9%zł1.8b
BLO Bloober Team
29xn/azł433.9m
CRJ Creepy Jar
18.1x2.4%zł211.2m
HUG Huuuge
3.2x-28.9%zł893.5m

Price-To-Earnings versus peers: HUG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HUG 3.2xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Polish Entertainment -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.2x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł16.48
zł29.61
+79.7%
25.7%zł41.48zł18.54n/a6
Nov ’25zł16.30
zł29.61
+81.6%
25.7%zł41.48zł18.54n/a6
Oct ’25zł17.90
zł30.48
+70.3%
20.8%zł41.68zł22.33n/a6
Sep ’25zł21.00
zł31.25
+48.8%
19.1%zł41.32zł22.89n/a6
Aug ’25zł20.40
zł31.84
+56.1%
17.4%zł41.61zł25.24n/a6
Jul ’25zł23.85
zł33.05
+38.6%
15.3%zł41.64zł25.47n/a6
Jun ’25zł22.35
zł32.60
+45.9%
14.9%zł40.73zł25.08n/a6
May ’25zł24.70
zł35.72
+44.6%
10.1%zł41.40zł30.19n/a5
Apr ’25zł27.00
zł35.70
+32.2%
11.0%zł41.71zł29.58n/a5
Mar ’25zł28.35
zł35.76
+26.1%
9.6%zł41.57zł31.20n/a5
Feb ’25zł28.05
zł35.96
+28.2%
9.4%zł41.57zł31.20n/a5
Jan ’25zł26.80
zł35.60
+32.8%
9.1%zł40.78zł30.91n/a5
Dec ’24zł26.70
zł34.93
+30.8%
5.8%zł36.72zł31.22n/a5
Nov ’24zł26.00
zł34.70
+33.4%
6.3%zł36.87zł30.68zł16.305
Oct ’24zł25.85
zł35.46
+37.2%
5.9%zł38.19zł31.92zł17.905
Sep ’24zł26.10
zł32.82
+25.7%
10.4%zł36.55zł27.43zł21.006
Aug ’24zł25.00
zł32.26
+29.0%
10.9%zł36.57zł26.79zł20.406
Jul ’24zł26.65
zł30.99
+16.3%
18.2%zł36.04zł20.92zł23.856
Jun ’24zł27.90
zł31.44
+12.7%
17.9%zł36.55zł21.32zł22.356
May ’24zł26.40
zł29.46
+11.6%
20.0%zł36.46zł20.29zł24.705
Apr ’24zł27.78
zł28.84
+3.8%
17.6%zł36.09zł21.14zł27.005
Mar ’24zł27.10
zł28.17
+4.0%
17.3%zł36.10zł21.08zł28.355
Feb ’24zł24.96
zł27.42
+9.9%
15.3%zł33.18zł20.43zł28.055
Jan ’24zł21.80
zł26.86
+23.2%
16.7%zł33.80zł20.81zł26.805
Dec ’23zł23.50
zł26.80
+14.0%
15.7%zł34.19zł21.29zł26.705
Nov ’23zł24.90
zł26.85
+7.8%
15.7%zł34.33zł21.37zł26.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Artifex Mundi

zł169.5m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł14.25

7D

-19.0%

1Y

-18.6%

Legimi

zł81.1m

Provides access to e-books and audiobooks on subscription basis.

LEG

zł40.00

7D

-2.0%

1Y

52.7%

QubicGames

zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

7D

0%

1Y

-28.9%