Loading...
CDR logo

CD Projekt S.A.WSE:CDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł24.6b
Prijs aandeel
zł246.40
zł232.06
6.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y17.1%
7D1.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

CD Projekt S.A.

WSE:CDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł24.6b

CD Projekt (CDR) Aandelenoverzicht

CD Projekt S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de ontwikkeling, uitgave en digitale distributie van videospellen voor pc's en spelconsoles in Polen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 70.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 28.82% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 17.6%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten


CDR Community Fair Values

Create Narrative

See what 100 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CDR logo
CD Projekt

Witcher Four Delay Will Raise Costs Yet Cyberpunk Will Excite

Key Takeaways Delayed Witcher 4 release and strategic franchise management could affect near-term revenue and net margins. Increased R&D investment and team restructuring may compress margins and extend project timelines.
View narrative
zł232.06
FV
6.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
40.25%
Revenue growth p.a.
355
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
42users have followed this narrative
CDR logo
CD Projekt

Digital Gaming Expansion Will Revitalize Cyberpunk And Witcher

Key Takeaways Launches on new platforms and expansion into transmedia are set to broaden audience reach and create new, recurring revenue streams. Increased investment in development teams and digital sales strategy is driving stronger pipelines and improving long-term margin potential.
View narrative
zł332
FV
25.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
59.00%
Revenue growth p.a.
76
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
CDR logo
CD Projekt

Rising Costs And Delays Will Undercut Witcher And Cyberpunk Success

Key Takeaways Dependence on major, infrequent game releases and shifting industry trends threaten revenue stability and growth prospects. Rising costs from labor, platform fees, and capital pressures weigh on margins and future profitability.
View narrative
zł112
FV
120.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
33.70%
Revenue growth p.a.
74
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community
GOAI logo
Eva Live

Is this the AI replacing marketing professionals?

Key Takeaways EVA Live (Nasdaq:GOAI) has launched NeuroServer , a purpose-built AI system trained specifically for digital advertising rather than built on off-the-shelf AI models. Its custom neural architecture is designed for multi-objective optimisation across real campaign KPIs, and was trained using reinforcement learning in an agency environment, positioning it very differently from typical AI-powered ad-tech tools.Read more

View narrative
2.4k
users have viewed this narrative
12users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
57users have followed this narrative
US$7.43
46.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
Fair Value
Revenue
36.8% p.a.
Profit Margin
25%
Future PE
20x
Price in 2031
US$11.97

CD Projekt S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CD Projekt
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł246.40
52 Week Hoogtepuntzł294.00
52 Week Laagzł207.30
Bèta0.40
1 maand verandering-0.40%
3 maanden verandering2.41%
1 Jaar Verandering17.11%
3 jaar verandering122.50%
5 jaar verandering39.40%
Verandering sinds IPO19,000.78%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Capital Allocation Trends At CD Projekt (WSE:CDR) Aren't Ideal

Feb 16
Capital Allocation Trends At CD Projekt (WSE:CDR) Aren't Ideal

CD Projekt S.A. (WSE:CDR) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 17
CD Projekt S.A. (WSE:CDR) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

Dec 03
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 30
CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 31
Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

May 29
CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Apr 30
Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital
User avatar

Rising Development Costs And Lack Of New Releases May Weigh On Earnings, But Cyberpunk 2077'S Success Could Boost Future Growth

Absence of major new game releases may limit future revenue growth, despite strong sales from existing titles like Cyberpunk 2077.

Rendement voor aandeelhouders

CDRPL EntertainmentPL Markt
7D1.1%0.4%3.1%
1Y17.1%11.0%34.2%

Rendement versus industrie: CDR overtrof de Polish Entertainment industrie, die het afgelopen jaar een rendement 11 % opleverde.

Rendement versus markt: CDR presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 34.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CDR's price volatile compared to industry and market?
CDR volatility
CDR Average Weekly Movement5.9%
Entertainment Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market10.8%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: CDR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CDR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2001808Adam Badowskiwww.cdprojekt.com

CD Projekt S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de ontwikkeling, publicatie en digitale distributie van videogames voor pc's en spelconsoles in Polen. Het is actief in twee segmenten, CD PROJEKT RED en GOG.com. Het productportfolio van het bedrijf omvat Cyberpunk 2077: Phantom Liberty; Cyberpunk 2077; The Witcher 3: Wild Hunt; The Witcher 2: Assassins of Kings; The Witcher; en GWENT: The Witcher Card Game.

CD Projekt S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CD Projekt zich tot de beurswaarde?
CDR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł24.62b
Inkomsten(TTM)zł520.87m
Inkomsten(TTM)zł866.99m
47.3x
Koers/Winstverhouding
28.4x
P/S-verhouding

Is CDR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CDR resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł866.99m
Kosten van inkomstenzł78.97m
Brutowinstzł788.02m
Overige uitgavenzł267.15m
Inkomstenzł520.87m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

May 28, 2026

Winst per aandeel (EPS)5.21
Brutomarge90.89%
Nettowinstmarge60.08%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde CDR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.4%
Huidig dividendrendement
17%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/10 02:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/10 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CD Projekt S.A. wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays