Loading...
CDR logo

CD Projekt S.A.WSE:CDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł27.4b
Prijs aandeel
zł274.60
n.v.t.
1Y32.6%
7D16.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

CD Projekt S.A.

WSE:CDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł27.4b

CD Projekt (CDR) Aandelenoverzicht

CD Projekt S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de ontwikkeling, uitgave en digitale distributie van videospellen voor pc's en spelconsoles in Polen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 63.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 51.75% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 29.8%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten


CDR Community Fair Values

Create Narrative

See what 92 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CDR logo
CD Projekt

Witcher Four Delay Will Raise Costs Yet Cyberpunk Will Excite

Key Takeaways Delayed Witcher 4 release and strategic franchise management could affect near-term revenue and net margins. Increased R&D investment and team restructuring may compress margins and extend project timelines.
View narrative
zł227.22
FV
20.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
40.83%
Revenue growth p.a.
285
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
39users have followed this narrative
CDR logo
CD Projekt

Digital Gaming Expansion Will Revitalize Cyberpunk And Witcher

Key Takeaways Launches on new platforms and expansion into transmedia are set to broaden audience reach and create new, recurring revenue streams. Increased investment in development teams and digital sales strategy is driving stronger pipelines and improving long-term margin potential.
View narrative
zł332
FV
17.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
42.96%
Revenue growth p.a.
47
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
CDR logo
CD Projekt

Rising Costs And Delays Will Undercut Witcher And Cyberpunk Success

Key Takeaways Dependence on major, infrequent game releases and shifting industry trends threaten revenue stability and growth prospects. Rising costs from labor, platform fees, and capital pressures weigh on margins and future profitability.
View narrative
zł112
FV
145.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
50.10%
Revenue growth p.a.
41
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community

CD Projekt S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CD Projekt
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł274.60
52 Week Hoogtepuntzł286.60
52 Week Laagzł194.35
Bèta0.49
1 maand verandering12.26%
3 maanden verandering6.89%
1 Jaar Verandering32.59%
3 jaar verandering107.25%
5 jaar verandering8.45%
Verandering sinds IPO21,186.82%

Recent nieuws en updates

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

Dec 03
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

Recent updates

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

Dec 03
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 30
CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 31
Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

May 29
CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Apr 30
Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

Apr 01
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

CD Projekt S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 27
CD Projekt S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up

Jan 20
Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up
User avatar

Rising Development Costs And Lack Of New Releases May Weigh On Earnings, But Cyberpunk 2077'S Success Could Boost Future Growth

Absence of major new game releases may limit future revenue growth, despite strong sales from existing titles like Cyberpunk 2077.

Rendement voor aandeelhouders

CDRPL EntertainmentPL Markt
7D16.9%3.0%-1.2%
1Y32.6%24.6%37.5%

Rendement versus industrie: CDR overtrof de Polish Entertainment industrie, die het afgelopen jaar een rendement 24.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CDR presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 37.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CDR's price volatile compared to industry and market?
CDR volatility
CDR Average Weekly Movement5.1%
Entertainment Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market9.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CDR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CDR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2001634Adam Badowskiwww.cdprojekt.com

CD Projekt S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de ontwikkeling, publicatie en digitale distributie van videogames voor pc's en spelconsoles in Polen. Het is actief in twee segmenten, CD PROJEKT RED en GOG.com. Het productportfolio van het bedrijf omvat Cyberpunk 2077: Phantom Liberty; Cyberpunk 2077; The Witcher 3: Wild Hunt; The Witcher 2: Assassins of Kings; The Witcher; en GWENT: The Witcher Card Game.

CD Projekt S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CD Projekt zich tot de beurswaarde?
CDR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł27.44b
Inkomsten(TTM)zł570.15m
Inkomsten(TTM)zł1.13b
48.1x
Koers/Winstverhouding
24.4x
P/S-verhouding

Is CDR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CDR resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł1.13b
Kosten van inkomstenzł229.31m
Brutowinstzł895.69m
Overige uitgavenzł325.54m
Inkomstenzł570.15m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)5.71
Brutomarge79.62%
Nettowinstmarge50.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde CDR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.4%
Huidig dividendrendement
17%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/15 00:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CD Projekt S.A. wordt gevolgd door 39 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays