Hoe verhoudt VGL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

VGL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Hoe verhoudt VGL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Software industrie?

VGL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het NZ Software -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Wat is VGL's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x).

Wat is de reële prijs van VGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VGL ( NZ$3.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$6.6 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

VGL Overzicht aandelen

Vista Group International Limited levert software en data analytics oplossingen aan de filmindustrie wereldwijd. Meer informatie

VGL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 61.12% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor VGL uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Vista Group International Limited Concurrenten

Gentrack Group

NZSE:GTK

NZ$1.3b

Serko

NZSE:SKO

NZ$449.7m

Trade Window Holdings

NZSE:TWL

NZ$25.7m

Solution Dynamics

NZSE:SDL

NZ$9.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vista Group International
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NZ$3.10
52 Week Hoogtepunt	NZ$3.18
52 Week Laag	NZ$1.48
Bèta	1.5
1 maand verandering	5.08%
3 maanden verandering	7.64%
1 Jaar Verandering	93.75%
3 jaar verandering	36.56%
5 jaar verandering	-15.30%
Verandering sinds IPO	143.14%

Recent nieuws en updates

What Is Vista Group International Limited's (NZSE:VGL) Share Price Doing?

Oct 09

Revenues Not Telling The Story For Vista Group International Limited (NZSE:VGL) After Shares Rise 25%

Aug 12

Recent updates

What Is Vista Group International Limited's (NZSE:VGL) Share Price Doing?

Oct 09

Revenues Not Telling The Story For Vista Group International Limited (NZSE:VGL) After Shares Rise 25%

Aug 12

Vista Group International Limited (NZSE:VGL) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Aug 07

Optimistic Investors Push Vista Group International Limited (NZSE:VGL) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Jun 08

Is Vista Group International (NZSE:VGL) Weighed On By Its Debt Load?

May 27

Subdued Growth No Barrier To Vista Group International Limited (NZSE:VGL) With Shares Advancing 32%

Mar 28

Vista Group International Limited (NZSE:VGL) Just Reported Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Mar 01

Trade Alert: The Chief Executive of Vista Entertainment Solutions - Los Angeles Of Vista Group International Limited (NZSE:VGL), Leon Newnham, Has Just Spent NZ$403k Buying 44% More Shares

Mar 09

Some Vista Group International Limited (NZSE:VGL) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Mar 03

What Is The Ownership Structure Like For Vista Group International Limited (NZSE:VGL)?

Feb 23

What Does Vista Group International Limited's (NZSE:VGL) Share Price Indicate?

Feb 01

How Much Did Vista Group International's(NZSE:VGL) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Jan 10

Estimating The Intrinsic Value Of Vista Group International Limited (NZSE:VGL)

Dec 20

How Much Are Vista Group International Limited (NZSE:VGL) Insiders Spending On Buying Shares?

Dec 01

Rendement voor aandeelhouders

	VGL	NZ Software	NZ Markt
7D	0%	-3.0%	1.2%
1Y	93.8%	61.6%	6.1%

Rendement versus industrie: VGL overtrof de NZ Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 61.6 % opleverde.

Rendement versus markt: VGL overtrof de NZ markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is VGL's price volatile compared to industry and market?
VGL volatility
VGL Average Weekly Movement	5.6%
Software Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: VGL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van VGL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	716	Stuart Dickinson	www.vistagroup.co.nz

Vista Group International Limited levert software en data-analyse oplossingen aan de filmindustrie wereldwijd. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Cinema, Movio en Additionele Groepsmaatschappijen. Het bedrijf biedt Vista Cinema, software voor bioscoopbeheer, en Veezi, cloud-gebaseerde software voor de onafhankelijke bioscoopmarkt.

Vista Group International Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vista Group International zich tot de beurswaarde?
VGL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NZ$736.80m
Inkomsten(TTM)	-NZ$7.60m
Inkomsten(TTM)	NZ$142.90m

5.2x

P/S-verhouding

-96.9x

Koers/Winstverhouding

Is VGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VGL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NZ$142.90m
Kosten van inkomsten	NZ$55.80m
Brutowinst	NZ$87.10m
Overige uitgaven	NZ$94.70m
Inkomsten	-NZ$7.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.032
Brutomarge	60.95%
Nettowinstmarge	-5.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.6%

Hoe presteerde VGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 13:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vista Group International Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Arie Dekker	Credit Suisse
Stephen Ridgewell	Deutsche Bank

VGL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Vista Group International Limited Concurrenten

NZSE:GTK

NZ$1.3b

NZSE:SKO

NZ$449.7m

NZSE:TWL

NZ$25.7m

NZSE:SDL

NZ$9.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 20% undervalued

Price target increased by 10% to NZ$2.98

What Is Vista Group International Limited's (NZSE:VGL) Share Price Doing?

Insufficient new directors

Revenues Not Telling The Story For Vista Group International Limited (NZSE:VGL) After Shares Rise 25%

First half 2024 earnings released: NZ$0.01 loss per share (vs NZ$0.037 loss in 1H 2023)

Recent updates

Now 20% undervalued

Price target increased by 10% to NZ$2.98

What Is Vista Group International Limited's (NZSE:VGL) Share Price Doing?

Insufficient new directors

Revenues Not Telling The Story For Vista Group International Limited (NZSE:VGL) After Shares Rise 25%

First half 2024 earnings released: NZ$0.01 loss per share (vs NZ$0.037 loss in 1H 2023)

Vista Group International Limited (NZSE:VGL) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Price target increased by 18% to NZ$2.60

Price target increased by 8.5% to NZ$2.31

Vista Group International Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 06, 2024

Optimistic Investors Push Vista Group International Limited (NZSE:VGL) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

New minor risk - Share price stability

Is Vista Group International (NZSE:VGL) Weighed On By Its Debt Load?

Price target increased by 7.7% to NZ$2.13

Subdued Growth No Barrier To Vista Group International Limited (NZSE:VGL) With Shares Advancing 32%

Vista Group International Limited, Annual General Meeting, May 21, 2024

Non-Executive Non-Independent Director recently sold NZ$395k worth of stock

Vista Group International Limited (NZSE:VGL) Just Reported Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Vista Group International (NZSE:VGL) Using Debt Sensibly?

Vista Group International Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

New major risk - Share price stability

Consensus EPS estimates fall by 45%

Is Vista Group International (NZSE:VGL) Using Debt Sensibly?

First half 2023 earnings released: NZ$0.037 loss per share (vs NZ$0.077 loss in 1H 2022)

Vista Group International Limited Reaffirms Revenue Guidance for the Year 2023

Vista Group International Limited Announces Executive Appointments

New minor risk - Share price stability

Vista Group International Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Full year 2022 earnings released: NZ$0.09 loss per share (vs NZ$0.043 loss in FY 2021)

Vista Group International Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 01, 2023

Vista Group International Limited Updates Revenue Guidance for Year 2022

Vista Group International Limited Announces CEO Changes

Is Vista Group International (NZSE:VGL) Using Too Much Debt?

Consensus forecasts updated

First half 2022 earnings released: NZ$0.08 loss per share (vs NZ$0.012 loss in 1H 2021)

Vista Group International Limited Upgrades Revenue Guidance for the Full Year to 31 December 2022

Consensus forecasts updated

Vista Group International Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 29, 2022

Vista Group International Limited Appoints Matthew Liebmann as Chief Innovation and Data Officer, Effective from 1 July 2022

Consensus forecasts updated

Insider recently bought NZ$100k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Vista Group International Limited Provides Revenue Guidance for the Full Year Ending 31 December 2022

Vista Group International Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 01, 2022

Vista Group International Limited Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year

Is Vista Group International (NZSE:VGL) Weighed On By Its Debt Load?

Key Executive recently sold NZ$2.0m worth of stock

First half 2021 earnings released: NZ$0.012 loss per share (vs NZ$0.21 loss in 1H 2020)

Price target increased to NZ$2.60

Vista Group International Limited Provides Revenue Guidance for the Full Year Ending December 31, 2021

Vista Announces Launch of the First Version of Vista Cloud

Price target increased to NZ$2.20

Health Check: How Prudently Does Vista Group International (NZSE:VGL) Use Debt?

Co-Founder, Director of Commercial & Legal and Executive Director Brian Cadzow has left the company

Insider recently bought NZ$336k worth of stock

New 90-day high: NZ$1.83

Trade Alert: The Chief Executive of Vista Entertainment Solutions - Los Angeles Of Vista Group International Limited (NZSE:VGL), Leon Newnham, Has Just Spent NZ$403k Buying 44% More Shares

Insider recently bought NZ$403k worth of stock