Hoe verhoudt GTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Hoe verhoudt GTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Software industrie?

GTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139 x) vergeleken met het Oceanic Software -industriegemiddelde ( 68.4 x).

Wat is GTK's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GTK te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GTK ( NZ$12.8 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$10.71 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

GTK Overzicht aandelen

Gentrack Group Limited houdt zich bezig met de ontwikkeling, integratie en ondersteuning van softwareoplossingen voor facturering en klantenbeheer voor energie- en waterbedrijven en luchthavens. Meer informatie

GTK fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 29.72% per jaar groeien

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Gentrack Group Limited Concurrenten

Solution Dynamics

NZSE:SDL

NZ$9.6m

PKSHA Technology

TSE:3993

JP¥117.6b

New Trend International Logis-TechLtd

SZSE:300532

CN¥5.6b

Computer Modelling Group

TSX:CMG

CA$851.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gentrack Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NZ$12.80
52 Week Hoogtepunt	NZ$14.45
52 Week Laag	NZ$6.31
Bèta	1.57
1 maand verandering	17.43%
3 maanden verandering	16.36%
1 Jaar Verandering	98.45%
3 jaar verandering	530.54%
5 jaar verandering	245.95%
Verandering sinds IPO	414.06%

Recent nieuws en updates

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04

Recent updates

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 26

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30

Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28

Rendement voor aandeelhouders

	GTK	NZ Software	NZ Markt
7D	-4.5%	-3.0%	1.2%
1Y	98.4%	61.6%	6.1%

Rendement versus industrie: GTK overtrof de NZ Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 61.6 % opleverde.

Rendement versus markt: GTK overtrof de NZ markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement	8.8%
Software Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GTK is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van GTK is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen NZ.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	n/a	Gary Miles	www.gentrack.com

Gentrack Group Limited houdt zich bezig met de ontwikkeling, integratie en ondersteuning van zakelijke facturerings- en klantbeheersoftwareoplossingen voor energie- en waterbedrijven en luchthavens. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Utility Billing Software en Airport Management Software. Het productportfolio omvat end-to-end oplossingen; klantenbetrokkenheid; facturerings- en financiële oplossingen; bedrijfs- en datatoepassingen; gedistribueerd energiebeheer; klantinformatiesystemen; en tools voor schuldbeheer.

Gentrack Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gentrack Group zich tot de beurswaarde?
GTK fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NZ$1.33b
Inkomsten(TTM)	NZ$9.55m
Inkomsten(TTM)	NZ$213.24m

139.0x

Koers/Winstverhouding

6.2x

P/S-verhouding

Is GTK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GTK resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NZ$213.24m
Kosten van inkomsten	NZ$187.40m
Brutowinst	NZ$25.84m
Overige uitgaven	NZ$16.29m
Inkomsten	NZ$9.55m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.092
Brutomarge	12.12%
Nettowinstmarge	4.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde GTK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 12:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gentrack Group Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Ardrey	Bell Potter
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Wassim Kisirwani	Credit Suisse

GTK Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Gentrack Group Limited Concurrenten

NZSE:SDL

NZ$9.6m

TSE:3993

JP¥117.6b

SZSE:300532

CN¥5.6b

TSX:CMG

CA$851.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$6.9m worth of stock

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 26, 2025

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Now 25% overvalued after recent price rise

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Recent updates

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$6.9m worth of stock

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 26, 2025

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Now 25% overvalued after recent price rise

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

New minor risk - Share price stability

Now 20% overvalued after recent price rise

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$890k worth of stock

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 26, 2024

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Earnings quality

Consensus revenue estimates increase by 18%

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

New minor risk - Profit margin trend

Now 28% overvalued after recent price rise

Gentrack Group Limited to Report First Half, 2024 Results on May 20, 2024

Chief Financial Officer recently sold NZ$255k worth of stock

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Nick Luckock Announces Not to Seek Re-Election as Director of Gentrack Group Limited

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 28, 2024

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$509k worth of stock

Insufficient new directors

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 28, 2023

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 11% to NZ$3.45

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Price target increased by 8.3% to NZ$3.11

Now 21% undervalued

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 23, 2023

Full year 2022 earnings released: NZ$0.033 loss per share (vs NZ$0.032 profit in FY 2021)

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2024

Price target decreased to NZ$1.58

Gentrack Group Limited Updates Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Gentrack Group Limited Announces Launch of G2.0, A New Transformation Solution

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

Consensus forecasts updated

Price target decreased to NZ$1.58

First half 2022 earnings released

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Investor sentiment improved over the past week

Gentrack Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$200k worth of stock

Insider recently sold NZ$20m worth of stock

Consensus EPS estimates increase to -NZ$0.023

Gentrack Group (NZSE:GTK) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

First half 2021 earnings released: NZ$0.011 loss per share (vs NZ$0.13 loss in 1H 2020)