De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Gentrack Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GTK ( NZ$11.3 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$9.1 )

Is GTK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTK ( NZ$11.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$9.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GTK. Deze wordt berekend door GTK's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GTK's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NZ$1.10b

GTK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	77.7x
PEG-verhouding	5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.7x
SDL Solution Dynamics	6.2x	n/a	NZ$17.4m
3993 PKSHA Technology	35.1x	23.8%	JP¥104.4b
CMG Computer Modelling Group	41.3x	24.6%	CA$934.8m
CER Cerillion	36.2x	9.8%	UK£509.5m
GTK Gentrack Group	147x	29.3%	NZ$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: GTK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Oceanic Software -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	147x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GTK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$10.65	NZ$9.92 -6.9%	24.7%	NZ$12.00	NZ$6.00	n/a	6
Sep ’25	NZ$10.09	NZ$9.50 -5.8%	26.2%	NZ$12.00	NZ$6.00	n/a	5
Aug ’25	NZ$10.35	NZ$9.50 -8.2%	26.2%	NZ$12.00	NZ$6.00	n/a	5
Jul ’25	NZ$10.30	NZ$9.50 -7.8%	26.2%	NZ$12.00	NZ$6.00	n/a	5
Jun ’25	NZ$9.65	NZ$9.50 -1.6%	26.2%	NZ$12.00	NZ$6.00	n/a	5
May ’25	NZ$8.10	NZ$7.13 -12.0%	34.5%	NZ$11.00	NZ$5.00	n/a	4
Apr ’25	NZ$8.90	NZ$5.83 -34.5%	20.2%	NZ$7.50	NZ$5.00	n/a	3
Mar ’25	NZ$7.91	NZ$5.83 -26.3%	20.2%	NZ$7.50	NZ$5.00	n/a	3
Feb ’25	NZ$6.60	NZ$5.83 -11.6%	20.2%	NZ$7.50	NZ$5.00	n/a	3
Jan ’25	NZ$6.62	NZ$5.83 -11.9%	20.2%	NZ$7.50	NZ$5.00	n/a	3
Dec ’24	NZ$6.19	NZ$5.83 -5.8%	20.2%	NZ$7.50	NZ$5.00	n/a	3
Nov ’24	NZ$5.10	NZ$4.47 -12.4%	10.1%	NZ$5.00	NZ$3.90	n/a	3
Oct ’24	NZ$4.79	NZ$4.47 -6.8%	10.1%	NZ$5.00	NZ$3.90	NZ$11.00	3
Sep ’24	NZ$4.47	NZ$4.47 -0.07%	10.1%	NZ$5.00	NZ$3.90	NZ$10.09	3
Aug ’24	NZ$4.49	NZ$4.47 -0.5%	10.1%	NZ$5.00	NZ$3.90	NZ$10.35	3
Jul ’24	NZ$4.20	NZ$4.22 +0.5%	13.7%	NZ$5.00	NZ$3.48	NZ$10.30	4
Jun ’24	NZ$4.10	NZ$4.22 +2.9%	13.7%	NZ$5.00	NZ$3.48	NZ$9.65	4
May ’24	NZ$3.29	NZ$3.45 +4.7%	9.7%	NZ$3.80	NZ$2.90	NZ$8.10	4
Apr ’24	NZ$2.82	NZ$3.11 +10.2%	19.0%	NZ$3.80	NZ$2.25	NZ$8.90	4
Mar ’24	NZ$2.93	NZ$2.93 +0.09%	24.4%	NZ$3.80	NZ$2.20	NZ$7.91	4
Feb ’24	NZ$2.85	NZ$2.61 -8.4%	20.9%	NZ$3.38	NZ$2.20	NZ$6.60	3
Jan ’24	NZ$2.53	NZ$2.61 +3.2%	20.9%	NZ$3.38	NZ$2.20	NZ$6.62	3
Dec ’23	NZ$2.45	NZ$2.38 -3.0%	31.9%	NZ$3.38	NZ$1.55	NZ$6.19	3
Nov ’23	NZ$1.55	NZ$1.58 +1.6%	1.6%	NZ$1.60	NZ$1.55	NZ$5.10	2
Oct ’23	NZ$1.45	NZ$1.58 +8.6%	1.6%	NZ$1.60	NZ$1.55	NZ$4.79	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.