PTR Overzicht aandelen

Pattern S.p.A. houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van luxe modeartikelen voor dames en heren in Italië. Meer informatie

PTR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 3.2 x) ligt onder de Italian markt ( 13.7 x)

De omzet zal naar verwachting met 10.41% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 780.2%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 62.3% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 48% per jaar dalen.

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €66M )

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Pattern S.p.A. Concurrenten

Piquadro

BIT:PQ

€96.8m

Fope

BIT:FPE

€129.6m

Aeffe

BIT:AEF

€85.4m

Safilo Group

BIT:SFL

€376.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Pattern
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€4.60
52 Week Hoogtepunt	€6.80
52 Week Laag	€4.58
Bèta	0.78
1 maand verandering	-9.80%
3 maanden verandering	-19.30%
1 Jaar Verandering	-30.30%
3 jaar verandering	-25.32%
5 jaar verandering	3.14%
Verandering sinds IPO	22.67%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Investors Appear Satisfied With Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) Prospects

Nov 08

We Think That There Are Issues Underlying Pattern's (BIT:PTR) Earnings

Oct 03

Potential Upside For Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Not Without Risk

Apr 25

Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Dec 05

These 4 Measures Indicate That Pattern (BIT:PTR) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 02

Calculating The Fair Value Of Pattern S.p.A. (BIT:PTR)

Dec 30

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 29

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

May 26

Are Investors Undervaluing Pattern S.p.A. (BIT:PTR) By 39%?

May 05

Capital Allocation Trends At Pattern (BIT:PTR) Aren't Ideal

Apr 12

Is Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% ROE Better Than Average?

Mar 11

Pattern's(BIT:PTR) Share Price Is Down 18% Over The Past Year.

Feb 02

Here's Why We Don't Think Pattern's (BIT:PTR) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

Jan 12

Returns On Capital At Pattern (BIT:PTR) Paint An Interesting Picture

Dec 16

Should You Be Excited About Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% Return On Equity?

Nov 25

Rendement voor aandeelhouders

	PTR	IT Luxury	IT Markt
7D	-8.0%	-1.1%	-2.8%
1Y	-30.3%	-5.3%	8.5%

Rendement versus industrie: PTR presteerde slechter dan de Italian Luxury -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -5.3 % opleverde.

Rendement versus markt: PTR presteerde slechter dan Italian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PTR's price volatile compared to industry and market?
PTR volatility
PTR Average Weekly Movement	3.9%
Luxury Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in IT Market	7.8%
10% least volatile stocks in IT Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: PTR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PTR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	806	Luca Sburlati	www.patterngroup.it

Pattern S.p.A. houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van luxe modeartikelen voor dames en heren in Italië. Het biedt bovenkleding, gebreide kleding en lederwaren. Het bedrijf is opgericht in 2000 en het hoofdkantoor is gevestigd in Collegno, Italië.

Pattern S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Pattern zich tot de beurswaarde?
PTR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€66.30m
Inkomsten(TTM)	€20.89m
Inkomsten(TTM)	€134.39m

3.2x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is PTR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PTR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€134.39m
Kosten van inkomsten	€78.10m
Brutowinst	€56.29m
Overige uitgaven	€35.41m
Inkomsten	€20.89m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.45
Brutomarge	41.89%
Nettowinstmarge	15.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	78.3%

Hoe presteerde PTR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 10:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pattern S.p.A. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Luca Arena	CFO SIM S.p.A.
Gianluca Mozzali	CFO SIM S.p.A.
Alberto Francese	Intesa Sanpaolo Equity Research

PTR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Pattern S.p.A. Concurrenten

BIT:PQ

€96.8m

BIT:FPE

€129.6m

BIT:AEF

€85.4m

BIT:SFL

€376.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investors Appear Satisfied With Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) Prospects

We Think That There Are Issues Underlying Pattern's (BIT:PTR) Earnings

First half 2024 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 22%

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Potential Upside For Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Not Without Risk

Recent updates

Investors Appear Satisfied With Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) Prospects

We Think That There Are Issues Underlying Pattern's (BIT:PTR) Earnings

First half 2024 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 22%

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Potential Upside For Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Not Without Risk

Price target decreased by 13% to €7.00

Consensus EPS estimates fall by 51%

CEO & Director exercised options to buy €318k worth of stock.

Full year 2023 earnings released

Now 28% overvalued

Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Upcoming dividend of €0.58 per share at 1.0% yield

These 4 Measures Indicate That Pattern (BIT:PTR) Is Using Debt Reasonably Well

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) acquired additional 30% stake of Dyloan Bond Factory Srl.

Now 21% undervalued

CEO & Director recently sold €351k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Pattern S.p.A. announced that it has received funding from Axon Partners Group, S.A.

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) entered into a binding agreement to acquire Nuova Nicol Srl for €6 million.

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings released: EPS: €0 (vs €0.083 in 1H 2021)

CEO & Director recently sold €733k worth of stock

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of €0.071 per share

CEO & Director recently sold €308k worth of stock

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 22% undervalued after recent price drop

Calculating The Fair Value Of Pattern S.p.A. (BIT:PTR)

Price target increased to €7.95

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to €6.80

First half 2021 earnings released: EPS €0.083 (vs €0.075 in 1H 2020)

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of €0.028 per share

Are Investors Undervaluing Pattern S.p.A. (BIT:PTR) By 39%?

Full year 2020 earnings released: EPS €0.17 (vs €0.28 in FY 2019)

Capital Allocation Trends At Pattern (BIT:PTR) Aren't Ideal

Is Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% ROE Better Than Average?

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) completed the acquisition of an additional 29% stake in S.M.T. srl Società Manifattura Tessile from Stefano Casini and Camer.

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) signed a framework agreement to acquire an additional 29% stake in S.M.T. srl Società Manifattura Tessile from Stefano Casini and Camer for €3.8 million.

New 90-day high: €4.60

Price target raised to €5.05

Pattern's(BIT:PTR) Share Price Is Down 18% Over The Past Year.

Here's Why We Don't Think Pattern's (BIT:PTR) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

New 90-day high: €4.07

Returns On Capital At Pattern (BIT:PTR) Paint An Interesting Picture

New 90-day high: €4.00

Should You Be Excited About Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% Return On Equity?

New 90-day high: €3.82

Analysts increase EPS estimates to €0.13

Analysts increase EPS estimates to €0.095

First half earnings released

New 90-day low: €3.30