Energy Development Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Energy Development heeft een totaal eigen vermogen van ₹1.0B en een totale schuld van ₹1.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 150.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ₹3.5B en ₹2.5B. De EBIT Energy Development is ₹79.2M waardoor de rentedekking 1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ₹167.5M.
Belangrijke informatie
150.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
₹1.51b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1x |
| Contant | ₹167.48m |
| Aandelen | ₹1.01b |
| Totaal verplichtingen | ₹2.50b |
| Totaal activa | ₹3.51b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 03
Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 20We Think Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 20These 4 Measures Indicate That Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Using Debt Extensively
Feb 03These 4 Measures Indicate That Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Using Debt Extensively
Aug 23Does Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 16Recent updates
Investors Will Want Energy Development's (NSE:ENERGYDEV) Growth In ROCE To Persist
Jan 21We Think Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 03Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 20Returns At Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Are On The Way Up
Jan 31Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Aug 31Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Mar 29We Think Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 20Energy Development Company Limited's (NSE:ENERGYDEV) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%
Dec 09Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Sep 06Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Energy Development's (NSE:ENERGYDEV) Robust Earnings
Jun 03I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Passed With Ease
Mar 04These 4 Measures Indicate That Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Using Debt Extensively
Feb 03Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Nov 21These 4 Measures Indicate That Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Is Using Debt Extensively
Aug 23Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
May 07Does Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 16Read This Before Buying Energy Development Company Limited (NSE:ENERGYDEV) For Its Dividend
Feb 17A Look At The Fair Value Of Energy Development Company Limited (NSE:ENERGYDEV)
Jan 22
Has Energy Development (NSE:ENERGYDEV) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?
Jan 01Is Energy Development (NSE:ENERGYDEV) A Risky Investment?
Dec 03Read This Before Buying Energy Development Company Limited (NSE:ENERGYDEV) For Its Dividend
Oct 29Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ₹1.3B ) van ENERGYDEV } dekken niet de korte termijn passiva ( ₹1.6B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ENERGYDEV ( ₹1.3B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ₹871.8M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 133.8% ) ENERGYDEV wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ENERGYDEV is de afgelopen 5 jaar gedaald van 180.1% naar 150.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende ENERGYDEV voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: ENERGYDEV is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 2.7 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/22 06:22 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/21 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Energy Development Company Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.