Nayuki Holdings Limited

SHSC:2150 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.4b

Nayuki Holdings Waardering

Is 2150 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2150 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2150 ( HK$1.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2150 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2150?

Belangrijke metriek: Omdat 2150 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2150. Deze wordt berekend door 2150's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2150's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCN¥5.11b
MarktkapitalisatieCN¥2.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2150's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2150 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
341 Café de Coral Holdings
0.5x4.4%HK$4.3b
9922 Jiumaojiu International Holdings
0.6x12.5%HK$4.3b
9869 Helens International Holdings
2.8x20.9%HK$2.8b
2217 Tam Jai International
0.4x7.2%HK$1.0b
2150 Nayuki Holdings
0.4x14.5%HK$2.4b

Price-To-Sales versus peers: 2150 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2150's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings
0.2x9.7%US$118.22m
6811 Tai Hing Group Holdings
0.2x4.9%US$82.66m
573 Tao Heung Holdings
0.2xn/aUS$56.68m
6882 EGL Holdings
0.2xn/aUS$39.37m
2150 0.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2150 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2150's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2150 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2150 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2150 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.38
HK$1.85
+34.4%
43.8%HK$3.37HK$1.15n/a9
Nov ’25HK$1.48
HK$2.13
+44.2%
50.6%HK$4.34HK$1.17n/a10
Oct ’25HK$1.90
HK$2.28
+20.1%
45.6%HK$4.37HK$1.20n/a10
Sep ’25HK$1.45
HK$3.00
+107.2%
29.5%HK$4.37HK$1.60n/a10
Aug ’25HK$1.79
HK$3.17
+77.2%
24.1%HK$4.28HK$1.85n/a10
Jul ’25HK$2.06
HK$3.13
+52.0%
23.4%HK$4.27HK$1.84n/a11
Jun ’25HK$2.47
HK$3.40
+37.8%
32.3%HK$6.20HK$1.85n/a12
May ’25HK$2.77
HK$3.40
+22.9%
32.3%HK$6.20HK$1.85n/a12
Apr ’25HK$2.66
HK$5.54
+108.1%
30.1%HK$8.35HK$2.59n/a12
Mar ’25HK$3.13
HK$6.10
+94.9%
26.5%HK$8.44HK$2.91n/a12
Feb ’25HK$2.58
HK$6.10
+136.5%
26.5%HK$8.44HK$2.91n/a12
Jan ’25HK$3.17
HK$6.23
+96.4%
23.6%HK$8.49HK$3.47n/a12
Dec ’24HK$3.43
HK$6.12
+78.4%
23.9%HK$8.47HK$3.40n/a12
Nov ’24HK$3.89
HK$6.38
+64.1%
24.8%HK$9.38HK$3.40HK$1.4813
Oct ’24HK$4.13
HK$6.90
+67.0%
18.4%HK$9.38HK$4.55HK$1.9011
Sep ’24HK$4.81
HK$7.29
+51.5%
18.1%HK$9.48HK$4.60HK$1.4511
Aug ’24HK$5.32
HK$8.87
+66.7%
16.9%HK$10.23HK$5.31HK$1.7911
Jul ’24HK$5.42
HK$9.47
+74.7%
13.5%HK$10.81HK$6.06HK$2.0610
Jun ’24HK$5.86
HK$9.87
+68.5%
13.9%HK$11.20HK$6.28HK$2.4710
May ’24HK$8.20
HK$9.87
+20.4%
13.9%HK$11.20HK$6.28HK$2.7710
Apr ’24HK$8.49
HK$7.89
-7.0%
16.9%HK$11.00HK$6.30HK$2.6610
Mar ’24HK$7.90
HK$7.40
-6.3%
12.2%HK$9.36HK$5.74HK$3.1310
Feb ’24HK$6.30
HK$7.63
+21.1%
12.6%HK$9.45HK$5.80HK$2.589
Jan ’24HK$7.53
HK$7.29
-3.1%
15.3%HK$9.16HK$4.81HK$3.179
Dec ’23HK$6.40
HK$6.81
+6.5%
13.7%HK$8.28HK$4.70HK$3.439
Nov ’23HK$4.44
HK$6.76
+52.2%
12.5%HK$8.21HK$5.15HK$3.898

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven