Melco International Development Limited

SEHK:200 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$7.5b

Melco International Development Waardering

Is 200 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 200 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 200 ( HK$5.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$39.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 200 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 200?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

200 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 200's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 200 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
2536 Palasino Holdings
6.2xn/aHK$3.4b
880 SJM Holdings
0.8x8.5%HK$19.4b
3918 NagaCorp
3.6x10.5%HK$14.5b
1128 Wynn Macau
1.1x6.2%HK$30.4b
200 Melco International Development
0.2x7.1%HK$7.5b

Price-To-Sales versus peers: 200 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 200's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 200 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 0.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 200's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

200 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 200 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 200 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.11
HK$6.00
+17.4%
15.8%HK$7.60HK$4.50n/a7
Oct ’25HK$5.17
HK$5.96
+15.2%
22.9%HK$8.30HK$3.50n/a7
Sep ’25HK$4.14
HK$6.23
+50.4%
25.3%HK$8.30HK$3.50n/a7
Aug ’25HK$4.57
HK$7.14
+56.3%
17.2%HK$8.30HK$5.00n/a7
Jul ’25HK$5.25
HK$7.17
+36.6%
17.5%HK$8.40HK$5.00n/a7
Jun ’25HK$6.16
HK$7.10
+15.3%
17.4%HK$8.40HK$5.00n/a7
May ’25HK$5.93
HK$6.93
+16.9%
20.9%HK$8.40HK$4.50n/a6
Apr ’25HK$4.91
HK$7.00
+42.6%
15.7%HK$8.30HK$5.50n/a6
Mar ’25HK$5.05
HK$7.00
+38.6%
15.7%HK$8.30HK$5.50n/a6
Feb ’25HK$5.43
HK$7.73
+42.4%
16.9%HK$9.90HK$5.50n/a6
Jan ’25HK$5.47
HK$7.92
+44.7%
14.7%HK$9.90HK$6.20n/a6
Dec ’24HK$5.22
HK$9.42
+80.4%
23.9%HK$13.60HK$6.20n/a6
Nov ’24HK$5.40
HK$10.46
+93.7%
21.0%HK$13.60HK$7.00HK$4.825
Oct ’24HK$6.28
HK$11.12
+77.1%
16.5%HK$13.60HK$8.30HK$5.175
Sep ’24HK$7.08
HK$12.05
+70.2%
9.6%HK$13.60HK$9.90HK$4.146
Aug ’24HK$8.30
HK$11.98
+44.4%
8.9%HK$13.20HK$9.90HK$4.576
Jul ’24HK$7.28
HK$12.48
+71.5%
12.4%HK$15.00HK$9.90HK$5.256
Jun ’24HK$7.23
HK$11.96
+65.4%
13.7%HK$15.00HK$9.90HK$6.167
May ’24HK$9.06
HK$11.84
+30.7%
13.3%HK$15.00HK$9.90HK$5.937
Apr ’24HK$9.15
HK$11.86
+29.6%
16.7%HK$15.00HK$8.60HK$4.917
Mar ’24HK$10.42
HK$11.73
+12.5%
15.9%HK$15.00HK$8.60HK$5.058
Feb ’24HK$10.66
HK$11.20
+5.1%
21.2%HK$15.00HK$7.30HK$5.438
Jan ’24HK$8.46
HK$8.71
+3.0%
24.9%HK$11.30HK$5.20HK$5.478
Dec ’23HK$6.55
HK$8.35
+27.5%
24.1%HK$11.30HK$5.20HK$5.228
Nov ’23HK$4.58
HK$8.30
+81.2%
24.0%HK$11.30HK$5.20HK$5.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven