NagaCorp Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 3918 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3918 ( HK$2.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$3.61 )

Is 3918 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3918 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3918 ( HK$2.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3918 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3918?

Belangrijke metriek: Omdat 3918 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3918. Deze wordt berekend door 3918's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3918's PE Ratio?
PE-verhouding	18.1x
Inkomsten	US$93.80m
Marktkapitalisatie	US$1.69b

3918 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.8x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3918's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3918 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.4x
1128 Wynn Macau	10.9x	13.5%	HK$29.3b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS	13x	n/a	HK$2.2b
2282 MGM China Holdings	8x	5.8%	HK$36.1b
1180 Paradise Entertainment	5.7x	5.0%	HK$1.0b
3918 NagaCorp	18.1x	42.4%	HK$13.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3918 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3918's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.71m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3918 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3918's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3918 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.1x
Eerlijke PE Verhouding	19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3918 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3918 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$2.98	HK$3.72 +25.0%	15.5%	HK$4.79	HK$2.95	n/a	6
Nov ’25	HK$3.20	HK$3.72 +16.4%	15.5%	HK$4.79	HK$2.95	n/a	6
Oct ’25	HK$3.73	HK$3.73 +0.03%	15.6%	HK$4.80	HK$2.95	n/a	6
Sep ’25	HK$3.33	HK$3.73 +12.1%	15.6%	HK$4.80	HK$2.95	n/a	6
Aug ’25	HK$3.82	HK$4.03 +5.6%	21.0%	HK$5.59	HK$2.99	n/a	6
Jul ’25	HK$3.83	HK$4.03 +5.3%	21.0%	HK$5.59	HK$2.99	n/a	6
Jun ’25	HK$4.00	HK$4.03 +0.8%	21.0%	HK$5.59	HK$2.99	n/a	6
May ’25	HK$4.12	HK$4.04 -1.9%	21.0%	HK$5.61	HK$3.00	n/a	6
Apr ’25	HK$3.42	HK$4.04 +18.1%	20.9%	HK$5.60	HK$3.00	n/a	6
Mar ’25	HK$3.72	HK$4.57 +23.0%	33.2%	HK$7.40	HK$3.00	n/a	6
Feb ’25	HK$2.64	HK$5.70 +115.9%	33.3%	HK$8.80	HK$3.49	n/a	6
Jan ’25	HK$3.07	HK$5.70 +85.7%	33.3%	HK$8.80	HK$3.49	n/a	6
Dec ’24	HK$3.62	HK$5.90 +62.9%	29.5%	HK$8.78	HK$3.49	n/a	6
Nov ’24	HK$3.29	HK$5.92 +79.9%	29.5%	HK$8.81	HK$3.50	HK$3.20	6
Oct ’24	HK$3.78	HK$6.14 +62.4%	27.0%	HK$8.81	HK$3.65	HK$3.73	7
Sep ’24	HK$4.00	HK$6.60 +65.1%	20.3%	HK$8.78	HK$5.07	HK$3.33	6
Aug ’24	HK$4.70	HK$6.60 +40.5%	20.3%	HK$8.78	HK$5.07	HK$3.82	6
Jul ’24	HK$4.13	HK$7.82 +89.4%	18.3%	HK$10.11	HK$5.44	HK$3.83	6
Jun ’24	HK$4.61	HK$7.81 +69.4%	18.4%	HK$10.10	HK$5.43	HK$4.00	6
May ’24	HK$6.34	HK$7.81 +23.2%	18.3%	HK$10.13	HK$5.45	HK$4.12	6
Apr ’24	HK$6.06	HK$7.81 +28.8%	18.3%	HK$10.13	HK$5.45	HK$3.42	6
Mar ’24	HK$6.56	HK$7.82 +19.2%	18.2%	HK$10.13	HK$5.45	HK$3.72	6
Feb ’24	HK$7.18	HK$8.20 +14.2%	18.8%	HK$10.10	HK$5.44	HK$2.64	6
Jan ’24	HK$6.82	HK$8.17 +19.8%	19.2%	HK$10.19	HK$5.43	HK$3.07	6
Dec ’23	HK$5.78	HK$8.17 +41.4%	19.2%	HK$10.19	HK$5.43	HK$3.62	6
Nov ’23	HK$4.01	HK$8.63 +115.0%	11.2%	HK$10.21	HK$7.27	HK$3.29	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.