NagaCorp Waardering

Is 3918 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3918 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3918 (HK$3.17) is trading below our estimate of fair value (HK$3.73)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3918 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3918?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3918 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.4x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3918's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3918 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
1128 Wynn Macau
12.2x15.6%HK$32.5b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS
13.3xn/aHK$2.3b
2282 MGM China Holdings
8.6x6.8%HK$39.5b
1180 Paradise Entertainment
5.5x5.0%HK$978.5m
3918 NagaCorp
19.2x42.4%HK$14.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3918 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.2x) compared to the peer average (9.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3918's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3918 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.2x) compared to the Hong Kong Hospitality industry average (16.6x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3918's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3918 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3918 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3918 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.17
HK$3.72
+17.5%
15.5%HK$4.79HK$2.95n/a6
Oct ’25HK$3.73
HK$3.73
+0.03%
15.6%HK$4.80HK$2.95n/a6
Sep ’25HK$3.33
HK$3.73
+12.1%
15.6%HK$4.80HK$2.95n/a6
Aug ’25HK$3.82
HK$4.03
+5.6%
21.0%HK$5.59HK$2.99n/a6
Jul ’25HK$3.83
HK$4.03
+5.3%
21.0%HK$5.59HK$2.99n/a6
Jun ’25HK$4.00
HK$4.03
+0.8%
21.0%HK$5.59HK$2.99n/a6
May ’25HK$4.12
HK$4.04
-1.9%
21.0%HK$5.61HK$3.00n/a6
Apr ’25HK$3.42
HK$4.04
+18.1%
20.9%HK$5.60HK$3.00n/a6
Mar ’25HK$3.72
HK$4.57
+23.0%
33.2%HK$7.40HK$3.00n/a6
Feb ’25HK$2.64
HK$5.70
+115.9%
33.3%HK$8.80HK$3.49n/a6
Jan ’25HK$3.07
HK$5.70
+85.7%
33.3%HK$8.80HK$3.49n/a6
Dec ’24HK$3.62
HK$5.90
+62.9%
29.5%HK$8.78HK$3.49n/a6
Nov ’24HK$3.29
HK$5.92
+79.9%
29.5%HK$8.81HK$3.50HK$3.206
Oct ’24HK$3.78
HK$6.14
+62.4%
27.0%HK$8.81HK$3.65HK$3.737
Sep ’24HK$4.00
HK$6.60
+65.1%
20.3%HK$8.78HK$5.07HK$3.336
Aug ’24HK$4.70
HK$6.60
+40.5%
20.3%HK$8.78HK$5.07HK$3.826
Jul ’24HK$4.13
HK$7.82
+89.4%
18.3%HK$10.11HK$5.44HK$3.836
Jun ’24HK$4.61
HK$7.81
+69.4%
18.4%HK$10.10HK$5.43HK$4.006
May ’24HK$6.34
HK$7.81
+23.2%
18.3%HK$10.13HK$5.45HK$4.126
Apr ’24HK$6.06
HK$7.81
+28.8%
18.3%HK$10.13HK$5.45HK$3.426
Mar ’24HK$6.56
HK$7.82
+19.2%
18.2%HK$10.13HK$5.45HK$3.726
Feb ’24HK$7.18
HK$8.20
+14.2%
18.8%HK$10.10HK$5.44HK$2.646
Jan ’24HK$6.82
HK$8.17
+19.8%
19.2%HK$10.19HK$5.43HK$3.076
Dec ’23HK$5.78
HK$8.17
+41.4%
19.2%HK$10.19HK$5.43HK$3.626
Nov ’23HK$4.01
HK$8.63
+115.0%
11.2%HK$10.21HK$7.27HK$3.297

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven