Paradise Entertainment Waardering

Is 1180 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1180 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1180 ( HK$0.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1180 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1180?

Belangrijke metriek: Omdat 1180 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1180. Deze wordt berekend door 1180's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1180's PE Ratio?
PE-verhouding	5.7x
Inkomsten	HK$181.22m
Marktkapitalisatie	HK$1.09b

1180 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.5x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1180's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1180 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.9x
1680 Macau Legend Development	39.6x	n/a	HK$986.0m
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS	13x	n/a	HK$2.2b
296 Emperor Entertainment Hotel	6x	n/a	HK$374.4m
1245 Niraku GC Holdings	5.1x	n/a	HK$246.3m
1180 Paradise Entertainment	5.7x	5.0%	HK$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1180 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1180's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.79m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1180 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1180's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1180 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.7x
Eerlijke PE Verhouding	7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1180 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.