Sands China Waardering
Is 1928 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1928 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1928 ( HK$19.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$36.97 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1928 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1928?
Belangrijke metriek: Omdat 1928 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1928's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.2x |
| Inkomsten | US$1.06b |
| Marktkapitalisatie | US$20.30b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.7x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1928's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.7x | ||
27 Galaxy Entertainment Group | 17.2x | 15.8% | HK$143.1b |
2282 MGM China Holdings | 8.1x | 6.5% | HK$36.3b |
1128 Wynn Macau | 11.1x | 14.4% | HK$29.7b |
3918 NagaCorp | 18.6x | 42.4% | HK$13.6b |
1928 Sands China | 19.2x | 19.4% | HK$158.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 1928 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1928's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$11.18m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.4x | n/a | US$2.82m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1928 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1928's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1928 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$19.52 | HK$26.22 +34.3% | 14.9% | HK$36.78 | HK$20.93 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | HK$20.90 | HK$26.18 +25.3% | 14.9% | HK$36.71 | HK$20.89 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | HK$19.92 | HK$24.49 +22.9% | 24.3% | HK$42.73 | HK$17.66 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$14.24 | HK$24.54 +72.3% | 24.5% | HK$42.86 | HK$17.71 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$14.94 | HK$24.76 +65.8% | 23.9% | HK$42.96 | HK$18.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$16.28 | HK$29.21 +79.4% | 17.2% | HK$42.95 | HK$20.94 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$18.64 | HK$29.48 +58.1% | 16.5% | HK$42.96 | HK$20.95 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$18.68 | HK$29.56 +58.3% | 16.3% | HK$43.01 | HK$20.97 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$22.05 | HK$32.05 +45.3% | 14.7% | HK$43.02 | HK$23.54 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$22.05 | HK$32.03 +45.3% | 15.0% | HK$43.04 | HK$23.55 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$21.35 | HK$32.03 +50.0% | 13.7% | HK$38.03 | HK$23.52 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$22.85 | HK$33.59 +47.0% | 15.8% | HK$41.78 | HK$24.91 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$19.60 | HK$34.49 +76.0% | 14.1% | HK$41.75 | HK$24.92 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$20.65 | HK$35.70 +72.9% | 12.2% | HK$41.89 | HK$25.00 | HK$20.90 | 18 |
| Oct ’24 | HK$24.00 | HK$35.45 +47.7% | 12.9% | HK$43.90 | HK$25.01 | HK$19.92 | 17 |
| Sep ’24 | HK$26.55 | HK$36.37 +37.0% | 13.0% | HK$43.90 | HK$25.09 | HK$14.24 | 18 |
| Aug ’24 | HK$29.65 | HK$36.09 +21.7% | 12.7% | HK$42.92 | HK$24.92 | HK$14.94 | 18 |
| Jul ’24 | HK$26.70 | HK$35.12 +31.5% | 12.4% | HK$43.05 | HK$24.96 | HK$16.28 | 17 |
| Jun ’24 | HK$24.80 | HK$34.58 +39.4% | 10.9% | HK$39.93 | HK$24.95 | HK$18.64 | 18 |
| May ’24 | HK$27.85 | HK$34.25 +23.0% | 11.0% | HK$40.00 | HK$25.00 | HK$18.68 | 18 |
| Apr ’24 | HK$27.30 | HK$33.58 +23.0% | 11.5% | HK$40.01 | HK$24.56 | HK$22.05 | 18 |
| Mar ’24 | HK$28.55 | HK$33.57 +17.6% | 11.4% | HK$40.08 | HK$24.56 | HK$22.05 | 18 |
| Feb ’24 | HK$29.95 | HK$29.91 -0.1% | 21.8% | HK$36.05 | HK$13.98 | HK$21.35 | 17 |
| Jan ’24 | HK$25.90 | HK$23.28 -10.1% | 20.1% | HK$32.04 | HK$13.90 | HK$22.85 | 17 |
| Dec ’23 | HK$21.45 | HK$22.20 +3.5% | 16.5% | HK$25.81 | HK$13.87 | HK$19.60 | 18 |
| Nov ’23 | HK$15.28 | HK$22.50 +47.2% | 15.9% | HK$26.00 | HK$14.00 | HK$20.65 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.