Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Waardering

Is 520 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 520 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 520 ( HK$0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 520 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 520?

Belangrijke metriek: Omdat 520 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 520. Deze wordt berekend door 520's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 520's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	CN¥5.48b
Marktkapitalisatie	CN¥927.48m

520 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 520's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 520 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1x
538 Ajisen (China) Holdings	0.4x	n/a	HK$851.4m
2217 Tam Jai International	0.4x	7.2%	HK$1.1b
52 Fairwood Holdings	0.3x	n/a	HK$860.2m
1488 Best Food Holding	2.7x	n/a	HK$1.6b
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings	0.2x	9.7%	HK$996.1m

Price-To-Sales versus peers: 520 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 520's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

15 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.7x	12.3%
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings	0.2x	9.7%	US$127.98m
6811 Tai Hing Group Holdings	0.2x	4.9%	US$81.38m
573 Tao Heung Holdings	0.2x	n/a	US$59.30m

15 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.7x	27.7%
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings	0.2x	85.0%	US$127.98m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 520 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 520's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

520 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 520 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 520 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$0.85	HK$1.67 +96.7%	61.0%	HK$4.21	HK$0.95	n/a	8
Nov ’25	HK$1.07	HK$1.67 +56.2%	61.0%	HK$4.21	HK$0.95	n/a	8
Oct ’25	HK$1.55	HK$1.68 +8.6%	61.0%	HK$4.24	HK$0.96	n/a	8
Sep ’25	HK$1.01	HK$1.91 +89.0%	49.0%	HK$4.25	HK$0.96	n/a	9
Aug ’25	HK$1.26	HK$1.98 +57.4%	39.5%	HK$4.16	HK$1.30	n/a	10
Jul ’25	HK$1.37	HK$1.84 +34.2%	19.0%	HK$2.39	HK$1.30	n/a	9
Jun ’25	HK$1.80	HK$2.16 +19.8%	40.9%	HK$4.71	HK$1.30	n/a	11
May ’25	HK$1.82	HK$2.18 +19.7%	40.9%	HK$4.73	HK$1.31	n/a	11
Apr ’25	HK$1.59	HK$3.62 +127.6%	32.6%	HK$4.95	HK$1.50	n/a	15
Mar ’25	HK$1.96	HK$3.99 +103.6%	23.7%	HK$4.98	HK$2.39	n/a	15
Feb ’25	HK$1.91	HK$3.99 +108.9%	23.7%	HK$4.98	HK$2.39	n/a	15
Jan ’25	HK$2.46	HK$4.47 +81.5%	18.9%	HK$6.81	HK$2.60	n/a	16
Dec ’24	HK$2.79	HK$4.69 +68.1%	17.3%	HK$6.79	HK$3.45	n/a	16
Nov ’24	HK$2.87	HK$4.64 +61.8%	16.6%	HK$6.66	HK$3.87	HK$1.07	16
Oct ’24	HK$3.30	HK$4.65 +41.1%	16.6%	HK$6.68	HK$3.88	HK$1.55	16
Sep ’24	HK$3.79	HK$5.15 +35.9%	25.7%	HK$8.43	HK$3.91	HK$1.01	15
Aug ’24	HK$4.80	HK$6.85 +42.7%	25.2%	HK$9.57	HK$4.14	HK$1.26	14
Jul ’24	HK$3.68	HK$7.64 +107.7%	23.2%	HK$10.60	HK$4.10	HK$1.37	13
Jun ’24	HK$4.32	HK$8.27 +91.5%	15.6%	HK$10.86	HK$6.37	HK$1.80	13
May ’24	HK$5.95	HK$8.29 +39.3%	17.2%	HK$11.12	HK$6.05	HK$1.82	14
Apr ’24	HK$7.16	HK$8.23 +14.9%	23.4%	HK$11.22	HK$3.75	HK$1.59	14
Mar ’24	HK$9.00	HK$8.83 -1.9%	24.6%	HK$11.62	HK$3.75	HK$1.96	13
Feb ’24	HK$8.20	HK$7.40 -9.7%	35.2%	HK$11.64	HK$3.21	HK$1.91	12
Jan ’24	HK$8.88	HK$5.55 -37.5%	31.9%	HK$8.48	HK$3.10	HK$2.46	12
Dec ’23	HK$6.98	HK$5.20 -25.5%	29.2%	HK$7.50	HK$3.01	HK$2.79	12
Nov ’23	HK$4.50	HK$4.29 -4.6%	21.9%	HK$5.87	HK$2.93	HK$2.87	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.