Tao Heung Holdings Limited

SEHK:573 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$441.2m

Tao Heung Holdings Waardering

Is 573 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 573 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 573 ( HK$0.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 573 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 573?

Belangrijke metriek: Omdat 573 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 573. Deze wordt berekend door 573's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 573's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenHK$44.28m
MarktkapitalisatieHK$441.24m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 573's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 573 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
1314 Tsui Wah Holdings
8.3xn/aHK$345.8m
6811 Tai Hing Group Holdings
10.5x36.1%HK$643.5m
1978 LH Group
22.9xn/aHK$328.0m
52 Fairwood Holdings
17xn/aHK$857.6m
573 Tao Heung Holdings
10xn/aHK$441.2m

Price-To-Earnings versus peers: 573 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 573's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.72m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
573 10.0xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 573 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 573's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

573 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 573 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven