Helens International Holdings Company Limited

SEHK:9869 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.8b

Helens International Holdings Waardering

Is 9869 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9869 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9869 ( HK$2.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$43.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9869 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9869?

Belangrijke metriek: Omdat 9869 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9869. Deze wordt berekend door 9869's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9869's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
InkomstenCN¥92.69m
MarktkapitalisatieCN¥2.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9869's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9869 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
341 Café de Coral Holdings
13.3x13.3%HK$4.4b
9922 Jiumaojiu International Holdings
13.2x17.8%HK$4.3b
538 Ajisen (China) Holdings
19.4xn/aHK$851.4m
9658 Super Hi International Holding
62.9x57.0%HK$8.6b
9869 Helens International Holdings
27.9x42.9%HK$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: 9869 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9869's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9869 27.9xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9869 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9869's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9869 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9869 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9869 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.31
HK$2.56
+10.8%
35.9%HK$4.53HK$1.89n/a6
Nov ’25HK$2.75
HK$2.56
-6.9%
35.9%HK$4.53HK$1.89n/a6
Oct ’25HK$3.52
HK$2.69
-23.6%
32.5%HK$4.55HK$1.89n/a6
Sep ’25HK$1.79
HK$3.28
+83.4%
28.8%HK$4.57HK$2.10n/a6
Aug ’25HK$2.01
HK$3.78
+88.3%
15.6%HK$4.46HK$2.58n/a6
Jul ’25HK$2.24
HK$3.86
+72.3%
15.0%HK$4.46HK$2.58n/a7
Jun ’25HK$2.79
HK$4.57
+63.7%
41.3%HK$9.35HK$2.60n/a8
May ’25HK$3.32
HK$4.57
+37.6%
41.3%HK$9.35HK$2.60n/a8
Apr ’25HK$3.23
HK$7.91
+144.9%
35.6%HK$11.06HK$4.09n/a8
Mar ’25HK$3.28
HK$8.71
+165.7%
27.8%HK$11.17HK$4.17n/a9
Feb ’25HK$3.10
HK$8.71
+181.1%
27.8%HK$11.17HK$4.17n/a9
Jan ’25HK$3.81
HK$8.10
+112.5%
31.6%HK$11.15HK$4.16n/a11
Dec ’24HK$4.62
HK$8.40
+81.7%
26.8%HK$11.00HK$4.10n/a11
Nov ’24HK$5.72
HK$8.43
+47.3%
25.6%HK$10.92HK$4.10HK$2.7511
Oct ’24HK$6.16
HK$10.00
+62.4%
29.4%HK$18.58HK$6.97HK$3.5211
Sep ’24HK$7.90
HK$10.12
+28.1%
29.2%HK$18.71HK$7.01HK$1.7911
Aug ’24HK$8.93
HK$13.55
+51.8%
29.5%HK$18.89HK$7.08HK$2.0111
Jul ’24HK$7.65
HK$14.96
+95.5%
25.1%HK$20.02HK$7.01HK$2.2411
Jun ’24HK$7.86
HK$16.95
+115.6%
20.1%HK$21.72HK$9.03HK$2.7911
May ’24HK$12.18
HK$16.95
+39.1%
20.1%HK$21.72HK$9.03HK$3.3211
Apr ’24HK$13.40
HK$17.04
+27.1%
19.9%HK$21.72HK$9.10HK$3.2311
Mar ’24HK$14.90
HK$16.71
+12.1%
17.3%HK$19.66HK$8.63HK$3.2810
Feb ’24HK$14.82
HK$16.93
+14.3%
19.4%HK$22.70HK$8.71HK$3.1010
Jan ’24HK$14.82
HK$15.63
+5.5%
21.1%HK$21.99HK$8.44HK$3.8110
Dec ’23HK$14.62
HK$15.35
+5.0%
21.1%HK$21.67HK$8.32HK$4.6210
Nov ’23HK$8.49
HK$16.16
+90.3%
15.0%HK$21.53HK$12.52HK$5.728

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven