Jiumaojiu International Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 9922 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

9922 ( HK$3.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$12.84 )

Is 9922 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9922 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9922 ( HK$3.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9922 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9922?

Belangrijke metriek: Omdat 9922 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9922. Deze wordt berekend door 9922's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9922's PE Ratio?
PE-verhouding	13.6x
Inkomsten	CN¥303.54m
Marktkapitalisatie	CN¥4.14b

9922 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.9x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9922's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9922 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.4x
341 Café de Coral Holdings	13.1x	13.3%	HK$4.3b
9658 Super Hi International Holding	62.5x	57.0%	HK$8.5b
9869 Helens International Holdings	30x	42.9%	HK$3.0b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial	16.2x	n/a	HK$13.7b
9922 Jiumaojiu International Holdings	13.6x	19.3%	HK$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: 9922 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9922's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.79m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9922 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9922's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9922 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.6x
Eerlijke PE Verhouding	10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9922 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9922 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$3.18	HK$3.80 +19.4%	52.4%	HK$10.30	HK$2.26	n/a	22
Nov ’25	HK$3.45	HK$3.88 +12.4%	52.1%	HK$10.47	HK$2.29	n/a	22
Oct ’25	HK$4.95	HK$3.78 -23.6%	53.4%	HK$10.51	HK$2.30	n/a	22
Sep ’25	HK$2.59	HK$3.99 +54.0%	53.9%	HK$10.50	HK$2.30	n/a	22
Aug ’25	HK$2.76	HK$4.90 +77.6%	43.6%	HK$10.46	HK$2.61	n/a	23
Jul ’25	HK$4.05	HK$7.56 +86.8%	23.2%	HK$13.59	HK$5.46	n/a	22
Jun ’25	HK$4.79	HK$8.38 +74.9%	46.3%	HK$24.72	HK$5.48	n/a	23
May ’25	HK$4.96	HK$8.20 +65.3%	47.4%	HK$24.76	HK$4.89	n/a	24
Apr ’25	HK$5.64	HK$8.61 +52.7%	43.4%	HK$24.84	HK$5.60	n/a	24
Mar ’25	HK$5.49	HK$12.62 +130.0%	45.5%	HK$24.96	HK$5.58	n/a	24
Feb ’25	HK$4.74	HK$14.10 +197.5%	42.6%	HK$26.21	HK$5.61	n/a	24
Jan ’25	HK$6.10	HK$17.24 +182.6%	24.0%	HK$26.21	HK$7.51	n/a	24
Dec ’24	HK$7.22	HK$17.61 +143.9%	20.7%	HK$26.28	HK$9.21	n/a	24
Nov ’24	HK$7.93	HK$17.71 +123.3%	17.6%	HK$25.61	HK$12.11	HK$3.45	24
Oct ’24	HK$10.66	HK$18.26 +71.2%	18.0%	HK$25.68	HK$12.15	HK$4.95	27
Sep ’24	HK$12.58	HK$18.56 +47.6%	18.1%	HK$25.89	HK$12.25	HK$2.59	28
Aug ’24	HK$15.04	HK$20.53 +36.5%	12.7%	HK$25.10	HK$13.44	HK$2.76	26
Jul ’24	HK$12.84	HK$21.72 +69.2%	11.3%	HK$24.98	HK$13.30	HK$4.05	26
Jun ’24	HK$13.50	HK$22.52 +66.8%	8.5%	HK$25.60	HK$17.01	HK$4.79	25
May ’24	HK$17.48	HK$23.16 +32.5%	6.9%	HK$25.59	HK$18.42	HK$4.96	25
Apr ’24	HK$18.68	HK$23.26 +24.5%	7.0%	HK$25.69	HK$18.49	HK$5.64	24
Mar ’24	HK$20.40	HK$22.89 +12.2%	10.0%	HK$27.62	HK$17.00	HK$5.49	23
Feb ’24	HK$20.25	HK$22.68 +12.0%	13.4%	HK$28.10	HK$15.53	HK$4.74	23
Jan ’24	HK$20.85	HK$21.04 +0.9%	11.5%	HK$25.85	HK$14.92	HK$6.10	22
Dec ’23	HK$19.16	HK$19.91 +3.9%	10.1%	HK$24.02	HK$14.72	HK$7.22	22
Nov ’23	HK$13.60	HK$19.09 +40.3%	10.4%	HK$23.54	HK$14.60	HK$7.93	22

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.