Café de Coral Holdings Limited

SEHK:341 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.3b

Café de Coral Holdings Waardering

Is 341 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 341 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 341 ( HK$7.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 341 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 341?

Belangrijke metriek: Omdat 341 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 341. Deze wordt berekend door 341's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 341's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenHK$330.45m
MarktkapitalisatieHK$4.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 341's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 341 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
9922 Jiumaojiu International Holdings
13.2x18.7%HK$4.3b
9658 Super Hi International Holding
62.9x57.0%HK$8.3b
9869 Helens International Holdings
27.9x42.9%HK$2.8b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
16.9xn/aHK$13.7b
341 Café de Coral Holdings
13.3x13.3%HK$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: 341 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 341's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.72m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
341 13.3xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 341 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 341's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

341 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 341 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 341 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$7.63
HK$10.43
+36.6%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Nov ’25HK$8.42
HK$10.43
+23.8%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Oct ’25HK$8.70
HK$10.43
+19.8%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Sep ’25HK$8.10
HK$10.43
+28.7%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Aug ’25HK$8.04
HK$10.43
+29.7%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Jul ’25HK$8.04
HK$10.43
+29.7%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Jun ’25HK$8.24
HK$13.66
+65.7%
6.5%HK$14.82HK$12.40n/a4
May ’25HK$8.13
HK$13.66
+68.0%
6.5%HK$14.82HK$12.40n/a4
Apr ’25HK$8.01
HK$14.28
+78.3%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Mar ’25HK$8.56
HK$14.28
+66.8%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Feb ’25HK$8.12
HK$14.28
+75.9%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Jan ’25HK$9.01
HK$14.28
+58.5%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Dec ’24HK$9.82
HK$14.28
+45.4%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Nov ’24HK$9.71
HK$13.68
+40.9%
12.1%HK$16.50HK$12.32HK$8.424
Oct ’24HK$8.47
HK$13.96
+64.8%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.704
Sep ’24HK$9.50
HK$13.96
+46.9%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.104
Aug ’24HK$10.24
HK$13.96
+36.3%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.044
Jul ’24HK$10.04
HK$13.96
+39.0%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.044
Jun ’24HK$10.02
HK$15.91
+58.7%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.244
May ’24HK$10.96
HK$15.91
+45.1%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.134
Apr ’24HK$10.40
HK$15.91
+52.9%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.014
Mar ’24HK$12.28
HK$15.91
+29.5%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.564
Feb ’24HK$13.86
HK$15.91
+14.8%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.124
Jan ’24HK$14.90
HK$15.10
+1.4%
10.9%HK$17.00HK$12.10HK$9.015
Dec ’23HK$11.80
HK$15.22
+29.0%
10.9%HK$17.00HK$12.10HK$9.825
Nov ’23HK$9.45
HK$15.22
+61.0%
10.9%HK$17.00HK$12.10HK$9.715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven