​

Kenmare Resources plc

LSE:KMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£290.9m

Kenmare Resources (KMR) Aandelenoverzicht

Kenmare Resources plc houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en verkoop van minerale zandproducten in China, de rest van Azië, Europa, de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 82.3% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Winstmarges (15.6%) zijn lager dan vorig jaar (28.6%)

Dividend van 7.32% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


KMR Community Fair Values

Create Narrative

See what 39 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

KMR logo
Kenmare Resources
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Efficient Mozambique Mine Operations Will Encounter Regulatory And Market Risks

Key Takeaways Completion of capital projects is poised to boost production capacity and efficiency, potentially enhancing revenue and EBITDA margins. Strategic focus on a low-cost position and high product demand supports potential earnings and profit margin growth.
View narrative
UK£6.59
FV
50.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
21users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
KMR logo
Kenmare Resources
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Urbanization And Renewable Energy Will Boost Mozambique Mineral Demand

Key Takeaways Operational upgrades and new product streams are poised to substantially elevate profit margins, free cash flow, and shareholder returns through sustained efficiency and innovation. Strategic positioning in key global trends, including ethical sourcing and infrastructure growth, enables premium pricing and long-term revenue outperformance versus peers.
View narrative
UK£8.48
FV
61.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.80%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
New narrative
View Stock Community

Kenmare Resources plc Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kenmare Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUK£3.26
52 Week HoogtepuntUK£4.50
52 Week LaagUK£2.63
Bèta0.39
1 maand verandering4.32%
3 maanden verandering-20.58%
1 Jaar Verandering-0.15%
3 jaar verandering-23.83%
5 jaar verandering66.33%
Verandering sinds IPO-67.40%

Recent nieuws en updates

Kenmare Resources (LON:KMR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 20
Kenmare Resources (LON:KMR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
author-image

Efficient Mozambique Mine Operations Will Encounter Regulatory And Market Risks

Completion of capital projects is poised to boost production capacity and efficiency, potentially enhancing revenue and EBITDA margins.

Recent updates

Kenmare Resources (LON:KMR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 20
Kenmare Resources (LON:KMR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
author-image

Efficient Mozambique Mine Operations Will Encounter Regulatory And Market Risks

Completion of capital projects is poised to boost production capacity and efficiency, potentially enhancing revenue and EBITDA margins.

Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 07
Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 24
The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) Trading At A 25% Discount?

Jan 21
Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) Trading At A 25% Discount?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kenmare Resources (LON:KMR)

Mar 18
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kenmare Resources (LON:KMR)

The Return Trends At Kenmare Resources (LON:KMR) Look Promising

Jun 17
The Return Trends At Kenmare Resources (LON:KMR) Look Promising

Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Aug 21
Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Kenmare Resources plc's (LON:KMR) CEO Compensation

May 07
Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Kenmare Resources plc's (LON:KMR) CEO Compensation

Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) An Attractive Dividend Stock?

May 04
Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) An Attractive Dividend Stock?

An Intrinsic Calculation For Kenmare Resources plc (LON:KMR) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 12
An Intrinsic Calculation For Kenmare Resources plc (LON:KMR) Suggests It's 44% Undervalued

Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 25
Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Did Business Growth Power Kenmare Resources' (LON:KMR) Share Price Gain of 133%?

Mar 01
Did Business Growth Power Kenmare Resources' (LON:KMR) Share Price Gain of 133%?

Are Insiders Buying Kenmare Resources plc (LON:KMR) Stock?

Feb 12
Are Insiders Buying Kenmare Resources plc (LON:KMR) Stock?

What We Make Of Kenmare Resources' (LON:KMR) Returns On Capital

Jan 28
What We Make Of Kenmare Resources' (LON:KMR) Returns On Capital

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Shares?

Jan 13
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Shares?

Here's How We Evaluate Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Dividend

Dec 29
Here's How We Evaluate Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Dividend

Rendement voor aandeelhouders

KMRGB Metals and MiningGB Markt
7D-1.8%-0.9%0.6%
1Y-0.2%-10.5%6.9%

Rendement versus industrie: KMR overtrof de UK Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -10.5 % opleverde.

Rendement versus markt: KMR presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KMR's price volatile compared to industry and market?
KMR volatility
KMR Average Weekly Movement7.1%
Metals and Mining Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in GB Market11.3%
10% least volatile stocks in GB Market2.7%

Stabiele aandelenkoers: KMR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van KMR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19721,761Tom Hickeywww.kenmareresources.com

Kenmare Resources plc houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en verkoop van minerale zandproducten in China, de rest van Azië, Europa, de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf exploiteert de Moma Titanium Minerals Mine aan de noordoostkust van Mozambique. Haar producten omvatten ilmeniet, rutiel en zirkoon; monaziet; en concentraten, waaronder secundair zirkoon, mineraalzandconcentraten en ZrTi.

Kenmare Resources plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kenmare Resources zich tot de beurswaarde?
KMR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUK£290.88m
Inkomsten(TTM)UK£48.38m
Inkomsten(TTM)UK£309.19m
6.0x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/S-verhouding

Is KMR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KMR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$414.75m
Kosten van inkomstenUS$319.37m
BrutowinstUS$95.38m
Overige uitgavenUS$30.49m
InkomstenUS$64.89m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.73
Brutomarge23.00%
Nettowinstmarge15.65%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding6.7%

Hoe presteerde KMR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.3%
Huidig dividendrendement
44%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/20 06:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kenmare Resources plc wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity
Kevin TimoneyDavy