Loading...
CAPD logo

Capital LimitedLSE:CAPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie UK£236.1m
Prijs aandeel
UK£1.20
n.v.t.
1Y44.6%
7D1.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Capital Limited

LSE:CAPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£236.1m

Capital (CAPD) Aandelenoverzicht

Capital Limited biedt, samen met haar dochterondernemingen, diensten aan op het gebied van boren, mijnbouw, het bepalen van mineralen en landmetingen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 75.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.57% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


CAPD Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CAPD logo
Capital

Global Infrastructure And Green Energy Will Transform Mining Services

Key Takeaways Major mining contracts, lab expansion, and new technologies position Capital for substantial, recurring high-margin revenue and accelerated earnings growth. Strong miner partnerships, diversified services, and strategic investments enhance resilience and reduce business cycle risk.
View narrative
UK£2.12
FV
43.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14.33%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
CAPD logo
Capital

CAPD: Higher Revenue Guidance Will Drive Share Price Upside

Key Takeaways Strong exploration activity and major contract wins in gold mining are driving sustained revenue growth and enhancing long-term earnings visibility. Expansion into laboratory services and digital innovation is boosting margin potential and diversifying revenue streams in key growth markets.
View narrative
UK£1.75
FV
31.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12.30%
Revenue growth p.a.
61
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
CAPD logo
Capital

Emerging Market And Contract Risks Will Weaken Prospects, Allowing Upside

Key Takeaways Heavy reliance on a concentrated customer base and emerging markets exposes the company to significant operational and revenue risks. Limited bargaining power and industry-wide cost pressures constrain the ability to expand profit margins despite operational improvements and service diversification.
View narrative
UK£0.99
FV
20.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
7.09%
Revenue growth p.a.
3
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Capital Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUK£1.20
52 Week HoogtepuntUK£1.30
52 Week LaagUK£0.58
Bèta0.59
1 maand verandering6.19%
3 maanden verandering15.94%
1 Jaar Verandering44.58%
3 jaar verandering23.71%
5 jaar verandering79.10%
Verandering sinds IPO81.82%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Capital (LON:CAPD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 20
Capital (LON:CAPD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Capital's (LON:CAPD) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Apr 04
Capital's (LON:CAPD) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Earnings Miss: Capital Limited Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 30
Earnings Miss: Capital Limited Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts
User avatar

Expansion Into Nevada And Echo Detection Tech Will Strengthen Future Prospects

Strategic contract extensions and new projects are expected to drive revenue growth through expanded operations and enhanced operational efficiency in key markets.

Capital Limited's (LON:CAPD) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Dec 26
Capital Limited's (LON:CAPD) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Here's Why Capital (LON:CAPD) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 18
Here's Why Capital (LON:CAPD) Can Manage Its Debt Responsibly

Investors Shouldn't Overlook Capital's (LON:CAPD) Impressive Returns On Capital

Sep 20
Investors Shouldn't Overlook Capital's (LON:CAPD) Impressive Returns On Capital

Capital (LON:CAPD) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 17
Capital (LON:CAPD) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

A Look At The Fair Value Of Capital Limited (LON:CAPD)

May 22
A Look At The Fair Value Of Capital Limited (LON:CAPD)

Key Things To Watch Out For If You Are After Capital Limited's (LON:CAPD) 2.7% Dividend

Apr 29
Key Things To Watch Out For If You Are After Capital Limited's (LON:CAPD) 2.7% Dividend

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Capital (LON:CAPD)

Apr 15
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Capital (LON:CAPD)

Capital (LON:CAPD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 20
Capital (LON:CAPD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Rendement voor aandeelhouders

CAPDGB Metals and MiningGB Markt
7D1.7%3.2%0.3%
1Y44.6%40.2%20.2%

Rendement versus industrie: CAPD overtrof de UK Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement 40.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CAPD overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 20.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is CAPD's price volatile compared to industry and market?
CAPD volatility
CAPD Average Weekly Movement5.8%
Metals and Mining Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: CAPD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CAPD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20032,854n/awww.capdrill.com

Capital Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, diensten op het gebied van boren, mijnbouw, het bepalen van mineralen en landmetingen. Het bedrijf biedt exploratieboringsdiensten aan, waaronder luchtboringen, omgekeerde circulatie, diamantboringen, directionele boringen, diamantboringen met diepe gaten en ondergrondse boringen; geochemische analyselaboratoriumdiensten; en kwaliteitscontroleboringen, zoals geavanceerde/diepe kwaliteitscontrole, ondiepe kwaliteitscontrole, omgekeerde circulatie en ondergrondse diamantboringen. Het bedrijf biedt ook explosieboringsdiensten, waaronder pre-splits, down the hole en roterende tophamer diensten; laden en transporteren, overslag, beheer, en verhuur en onderhoud van apparatuur; en hydraulische, algemeen onderhoud en fabricage, mijnbouwbenodigdheden, verhuur van apparatuur, en herbouw van apparatuur en componenten.

Capital Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Capital zich tot de beurswaarde?
CAPD fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUK£236.07m
Inkomsten(TTM)UK£16.97m
Inkomsten(TTM)UK£249.74m
13.9x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/S-verhouding

Is CAPD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CAPD resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$337.77m
Kosten van inkomstenUS$202.76m
BrutowinstUS$135.01m
Overige uitgavenUS$112.06m
InkomstenUS$22.95m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.12
Brutomarge39.97%
Nettowinstmarge6.80%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding38.1%

Hoe presteerde CAPD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.6%
Huidig dividendrendement
22%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/25 08:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capital Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joe BrentPanmure Liberum
Alexandra GormanPeel Hunt LLP
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP