Capital Limited

LSE:CAPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£252.1m

Capital Waardering

Is CAPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CAPD ( £1.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAPD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAPD?

Belangrijke metriek: Omdat CAPD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAPD. Deze wordt berekend door CAPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAPD's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenUS$22.95m
MarktkapitalisatieUS$340.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAPD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
GFM Griffin Mining
72.7x47.81%UK£475.0m
BZT Bezant Resources
6.1xn/aUK£22.1m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUK£8.1m
POW Power Metal Resources
1.7xn/aUK£16.8m
CAPD Capital
14.9x5.57%UK£252.1m

Price-To-Earnings versus peers: CAPD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAPD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
CAPD 14.9xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies7PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAPD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAPD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAPD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAPD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.17
UK£1.74
+49.56%
15.37%UK£2.12UK£1.51n/a3
Dec ’26UK£1.15
UK£1.75
+53.18%
14.90%UK£2.12UK£1.52n/a3
Nov ’26UK£1.20
UK£1.72
+43.49%
13.87%UK£2.12UK£1.50n/a4
Oct ’26UK£1.03
UK£1.27
+23.82%
20.12%UK£1.61UK£1.00n/a3
Sep ’26UK£0.91
UK£1.24
+36.32%
21.03%UK£1.60UK£0.99n/a3
Aug ’26UK£0.93
UK£1.13
+22.33%
29.99%UK£1.60UK£0.80n/a3
Jul ’26UK£0.85
UK£0.97
+14.57%
39.52%UK£1.60UK£0.58n/a4
Jun ’26UK£0.72
UK£0.97
+33.39%
39.03%UK£1.59UK£0.58n/a4
May ’26UK£0.68
UK£0.97
+42.19%
39.15%UK£1.60UK£0.59n/a4
Apr ’26UK£0.62
UK£0.99
+59.34%
37.91%UK£1.60UK£0.60n/a4
Mar ’26UK£0.75
UK£1.32
+76.66%
11.90%UK£1.58UK£1.18n/a4
Feb ’26UK£0.76
UK£1.33
+74.86%
11.99%UK£1.58UK£1.19n/a4
Jan ’26UK£0.81
UK£1.34
+65.51%
12.86%UK£1.63UK£1.20UK£1.144
Dec ’25UK£0.84
UK£1.38
+64.24%
10.90%UK£1.60UK£1.20UK£1.154
Nov ’25UK£0.84
UK£1.38
+63.07%
10.90%UK£1.60UK£1.20UK£1.204
Oct ’25UK£0.83
UK£1.41
+69.72%
8.08%UK£1.58UK£1.26UK£1.034
Sep ’25UK£0.87
UK£1.43
+64.66%
7.45%UK£1.59UK£1.30UK£0.914
Aug ’25UK£0.92
UK£1.43
+55.86%
8.15%UK£1.60UK£1.28UK£0.934
Jul ’25UK£1.01
UK£1.42
+41.43%
6.72%UK£1.57UK£1.30UK£0.854
Jun ’25UK£0.98
UK£1.42
+45.04%
6.72%UK£1.57UK£1.30UK£0.724
May ’25UK£1.04
UK£1.48
+42.97%
6.89%UK£1.60UK£1.33UK£0.684
Apr ’25UK£0.90
UK£1.48
+64.22%
7.55%UK£1.60UK£1.30UK£0.624
Mar ’25UK£0.91
UK£1.48
+63.42%
7.36%UK£1.60UK£1.31UK£0.754
Feb ’25UK£0.87
UK£1.48
+70.72%
7.38%UK£1.60UK£1.30UK£0.764
Jan ’25UK£0.90
UK£1.51
+68.01%
6.43%UK£1.66UK£1.41UK£0.815
UK£1.74
Fair Value
33.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 04:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capital Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joe BrentPanmure Liberum
Alexandra GormanPeel Hunt LLP
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP