Griffin Mining Limited

AIM:GFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£264.0m

Griffin Mining Waardering

Is GFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GFM ( £1.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFM?

Belangrijke metriek: Omdat GFM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GFM. Deze wordt berekend door GFM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFM's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$21.34m
MarktkapitalisatieUS$332.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.3m
CAPD Capital
7.2x11.0%UK£164.9m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£98.5m
KOD Kodal Minerals
2.4x-46.5%UK£64.8m
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£264.0m

Price-To-Earnings versus peers: GFM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
GFM 15.6xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GFM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GFM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven