Essentra Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Essentra heeft een totaal eigen vermogen van £275.6M en een totale schuld van £113.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 41.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £532.6M en £257.0M. De EBIT Essentra is £15.0M waardoor de rentedekking 1.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £49.3M.
Belangrijke informatie
41.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£113.60m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.8x |
| Contant | UK£49.30m |
| Aandelen | UK£275.60m |
| Totaal verplichtingen | UK£257.00m |
| Totaal activa | UK£532.60m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Essentra (LON:ESNT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 24
Here's Why Essentra (LON:ESNT) Can Manage Its Debt Responsibly
May 07We Think Essentra (LON:ESNT) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 11Is Essentra (LON:ESNT) Using Too Much Debt?
May 15Recent updates
Essentra plc (LON:ESNT) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate
Sep 20We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Essentra's (LON:ESNT) Earnings
Mar 27Essentra (LON:ESNT) Is Reducing Its Dividend To £0.012
Aug 19Essentra plc (LON:ESNT) Shares Could Be 26% Above Their Intrinsic Value Estimate
Feb 03Essentra (LON:ESNT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 24Estimating The Intrinsic Value Of Essentra plc (LON:ESNT)
Nov 03Essentra's (LON:ESNT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 11Essentra (LON:ESNT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At £0.023
Aug 20Is It Too Late To Consider Buying Essentra plc (LON:ESNT)?
Jul 14Returns On Capital At Essentra (LON:ESNT) Paint A Concerning Picture
Jun 14Are Investors Undervaluing Essentra plc (LON:ESNT) By 41%?
May 25Here's Why Essentra (LON:ESNT) Can Manage Its Debt Responsibly
May 07Essentra (LON:ESNT) Is Increasing Its Dividend To UK£0.04
Mar 21Is Now The Time To Look At Buying Essentra plc (LON:ESNT)?
Mar 08Essentra's (LON:ESNT) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy
Dec 29Is It Time To Consider Buying Essentra plc (LON:ESNT)?
Dec 07We Think Essentra (LON:ESNT) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 11A Look At The Fair Value Of Essentra plc (LON:ESNT)
Jul 02What Does Essentra plc's (LON:ESNT) Share Price Indicate?
Jun 14Is Essentra (LON:ESNT) Using Too Much Debt?
May 15Essentra's (LON:ESNT) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy
Mar 23Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £190.2M ) ESNT } overtreffen de korte termijn passiva ( £96.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ESNT ( £190.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £160.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 23.3% ) ESNT wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ESNT is de afgelopen 5 jaar gedaald van 67.4% naar 41.2%.
Schuldendekking: De schuld van ESNT wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 32.4% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van ESNT op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.8 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/31 17:40 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Essentra plc wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Calum Battersby | Berenberg |
| James Bayliss | Berenberg |
| Michael O'Brien | Canaccord Genuity |