ESNT logo

EssentraLSE:ESNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie UK£296.6m
Prijs aandeel
UK£1.04
Mijn reële waarde
UK£2.05
49.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-36.5%
7D-12.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Essentra plc

LSE:ESNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£296.6m

Essentra (ESNT) Aandelenoverzicht

Essentra plc houdt zich bezig met de productie en distributie van kunststof spuitgiet-, vinyl dompelgevormde en metalen artikelen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 46.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.47% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 100%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


ESNT Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ESNT logo
Essentra
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Mature European Markets Will Constrain Margins While Efficiency Improves

Key Takeaways Expansion into higher-margin regions and digitalization boosts prospects, but overreliance on mature markets and integration risks could limit short-term earnings growth. Transition to sustainable materials and compliance with tightening regulations may inflate costs, challenging profit margins despite improved sustainability offerings.
View narrative
UK£1.60
FV
35.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.53%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
ESNT logo
Essentra
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Global Supply Chain Diversification And Eco-Friendly Demand Will Drive Expansion

Key Takeaways Diversified manufacturing, supply chain flexibility, and sustainable product focus position Essentra for outsized revenue and margin growth as market and regulatory trends shift. Digital transformation and ERP-driven efficiencies enable premium pricing, higher customer retention, and structurally stronger profits than analysts currently forecast.
View narrative
UK£3.13
FV
66.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.07%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative
ESNT logo
Essentra
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Investments In Digitalization And Sustainability Will Expand Product Offerings And Strengthen Customer Retention

Key Takeaways Strategic acquisitions and focus on efficiencies are enhancing Essentra's revenue streams and improving margins, aiding organic growth. Robust balance sheet and digital investments position Essentra for long-term growth and improved return on invested capital.
View narrative
UK£2.09
FV
50.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Essentra plc Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Essentra
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUK£1.04
52 Week HoogtepuntUK£1.81
52 Week LaagUK£0.89
Bèta1.03
1 maand verandering5.92%
3 maanden verandering11.61%
1 Jaar Verandering-36.47%
3 jaar verandering-57.55%
5 jaar verandering-66.25%
Verandering sinds IPO-55.26%

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That Essentra (LON:ESNT) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 27
These 4 Measures Indicate That Essentra (LON:ESNT) Is Using Debt Reasonably Well

Essentra (LON:ESNT) Is Due To Pay A Dividend Of £0.0155

Apr 05
Essentra (LON:ESNT) Is Due To Pay A Dividend Of £0.0155

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Essentra (LON:ESNT) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 27
These 4 Measures Indicate That Essentra (LON:ESNT) Is Using Debt Reasonably Well

Essentra (LON:ESNT) Is Due To Pay A Dividend Of £0.0155

Apr 05
Essentra (LON:ESNT) Is Due To Pay A Dividend Of £0.0155
author-image

Investments In Digitalization And Sustainability Will Expand Product Offerings And Strengthen Customer Retention

Strategic acquisitions and focus on efficiencies are enhancing Essentra's revenue streams and improving margins, aiding organic growth.

Essentra (LON:ESNT) Has Announced A Dividend Of £0.0155

Mar 22
Essentra (LON:ESNT) Has Announced A Dividend Of £0.0155

Essentra plc (LON:ESNT) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 20
Essentra plc (LON:ESNT) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Essentra's (LON:ESNT) Earnings

Mar 27
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Essentra's (LON:ESNT) Earnings

Essentra (LON:ESNT) Is Reducing Its Dividend To £0.012

Aug 19
Essentra (LON:ESNT) Is Reducing Its Dividend To £0.012

Essentra plc (LON:ESNT) Shares Could Be 26% Above Their Intrinsic Value Estimate

Feb 03
Essentra plc (LON:ESNT) Shares Could Be 26% Above Their Intrinsic Value Estimate

Essentra (LON:ESNT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 24
Essentra (LON:ESNT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Estimating The Intrinsic Value Of Essentra plc (LON:ESNT)

Nov 03
Estimating The Intrinsic Value Of Essentra plc (LON:ESNT)

Essentra's (LON:ESNT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 11
Essentra's (LON:ESNT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Essentra (LON:ESNT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At £0.023

Aug 20
Essentra (LON:ESNT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At £0.023

Is It Too Late To Consider Buying Essentra plc (LON:ESNT)?

Jul 14
Is It Too Late To Consider Buying Essentra plc (LON:ESNT)?

Returns On Capital At Essentra (LON:ESNT) Paint A Concerning Picture

Jun 14
Returns On Capital At Essentra (LON:ESNT) Paint A Concerning Picture

Are Investors Undervaluing Essentra plc (LON:ESNT) By 41%?

May 25
Are Investors Undervaluing Essentra plc (LON:ESNT) By 41%?

Here's Why Essentra (LON:ESNT) Can Manage Its Debt Responsibly

May 07
Here's Why Essentra (LON:ESNT) Can Manage Its Debt Responsibly

Rendement voor aandeelhouders

ESNTGB ChemicalsGB Markt
7D-12.5%-2.1%1.1%
1Y-36.5%-18.9%7.4%

Rendement versus industrie: ESNT presteerde slechter dan de UK Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -18.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ESNT presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ESNT's price volatile compared to industry and market?
ESNT volatility
ESNT Average Weekly Movement4.7%
Chemicals Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in GB Market11.3%
10% least volatile stocks in GB Market2.7%

Stabiele aandelenkoers: ESNT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van ESNT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20052,880Scott Morgan Fawcettwww.essentraplc.com

Essentra plc houdt zich bezig met de productie en distributie van kunststof spuitgietproducten, vinyl dompelvormen en metalen artikelen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific. Het bedrijf biedt elektronische producten, zoals kabelbeheer, PCB-hardware, vezelbeheer, kabelbinders en -klemmen, en bewegingscontrole en krachtoverbrenging; en bevestigingsmiddelen, waaronder moeren en ringen, klinknagels en paneelbevestiging, staven en schroeven, afstandhouders en standoffs, en verkooppuntproducten. Het bedrijf levert ook machine- en ijzerwaren, waaronder producten voor werkhouding, voeten, wielen en glijders, handgrepen, grepen en knoppen, klemgrepen en indexeringshendels, handwielen en zwengels en industriële pennen, plunjers en sleutelkoorden.

Essentra plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Essentra zich tot de beurswaarde?
ESNT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUK£296.62m
Inkomsten(TTM)UK£11.60m
Inkomsten(TTM)UK£302.40m
25.6x
Koers/Winstverhouding
1.0x
P/S-verhouding

Is ESNT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ESNT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUK£302.40m
Kosten van inkomstenUK£165.30m
BrutowinstUK£137.10m
Overige uitgavenUK£125.50m
InkomstenUK£11.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jul 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.041
Brutomarge45.34%
Nettowinstmarge3.84%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding39.8%

Hoe presteerde ESNT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%
Huidig dividendrendement
69%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/22 10:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Essentra plc wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity