Essentra plc

LSE:ESNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£355.3m

Essentra Waardering

Is ESNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.41
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESNT ( £1.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESNT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESNT?

Belangrijke metriek: Omdat ESNT nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ESNT. Deze wordt berekend door ESNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESNT's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUK£309.70m
MarktkapitalisatieUK£355.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESNT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ESNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
ZTF Zotefoams
1.1x6.8%UK£143.9m
ITX Itaconix
3.4x31.4%UK£17.9m
SYNT Synthomer
0.1x3.4%UK£230.6m
TET Treatt
1.7x6.0%UK£256.4m
ESNT Essentra
1.1x1.2%UK£355.3m

Price-To-Sales versus peers: ESNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESNT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMAT Johnson Matthey
0.2x-31.5%US$3.12b
SYNT Synthomer
0.1x3.4%US$290.28m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$21.44m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
ESNT 1.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ESNT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESNT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESNT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ESNT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.24
UK£2.03
+63.8%
24.4%UK£3.15UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.25
UK£2.04
+64.0%
24.0%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.2%
20.7%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.45
UK£2.24
+54.8%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.50
UK£2.24
+49.2%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.8%
18.9%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.76
UK£2.63
+49.0%
12.9%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.0%
12.7%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jul ’25UK£1.60
UK£2.65
+65.2%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jun ’25UK£1.65
UK£2.61
+58.0%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
May ’25UK£1.76
UK£2.61
+47.8%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.3%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Mar ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20n/a7
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+52.5%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.257
Jan ’25UK£1.70
UK£2.61
+53.7%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.53
UK£2.61
+70.8%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.457
Nov ’24UK£1.54
UK£2.61
+69.3%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.507
Oct ’24UK£1.62
UK£2.69
+66.4%
9.9%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.0%
10.1%UK£3.15UK£2.30UK£1.767
Aug ’24UK£1.58
UK£2.77
+75.0%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.717
Jul ’24UK£1.62
UK£2.77
+70.9%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.607
Jun ’24UK£1.81
UK£2.77
+53.3%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.657
May ’24UK£2.07
UK£2.80
+35.6%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.766
Apr ’24UK£1.93
UK£2.82
+45.8%
8.1%UK£3.15UK£2.55UK£1.765
Mar ’24UK£2.24
UK£2.98
+33.3%
3.8%UK£3.15UK£2.80UK£1.725
Feb ’24UK£2.19
UK£2.98
+36.1%
3.8%UK£3.15UK£2.80UK£1.725
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£2.03
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 15:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Essentra plc wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity