Essentra plc

LSE:ESNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£245.6m

Essentra Waardering

Is ESNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ESNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ESNT ( £0.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESNT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESNT?

Belangrijke metriek: Omdat ESNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESNT. Deze wordt berekend door ESNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESNT's PE Ratio?
PE-verhouding116.9x
InkomstenUK£2.10m
MarktkapitalisatieUK£245.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
ZTF Zotefoams
9.1x2.58%UK£206.3m
TET Treatt
41.1x25.01%UK£177.7m
SLP Sylvania Platinum
9.6x44.91%UK£257.8m
FORT Forterra
16.7x15.84%UK£284.6m
ESNT Essentra
116.9x54.87%UK£245.6m

Price-To-Earnings versus peers: ESNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESNT 116.9xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.9 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio116.9x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESNT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 116.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.86
UK£1.67
+93.39%
40.01%UK£3.15UK£1.00n/a7
May ’27UK£0.82
UK£1.67
+104.76%
40.01%UK£3.15UK£1.00n/a7
Apr ’27UK£0.91
UK£1.76
+92.61%
34.64%UK£3.15UK£1.30n/a7
Mar ’27UK£1.06
UK£1.83
+72.00%
34.64%UK£3.15UK£1.30n/a6
Feb ’27UK£1.01
UK£1.83
+80.86%
34.64%UK£3.15UK£1.30n/a6
Jan ’27UK£0.97
UK£1.91
+97.72%
30.30%UK£3.15UK£1.50n/a6
Dec ’26UK£0.98
UK£1.91
+94.11%
30.30%UK£3.15UK£1.50n/a6
Nov ’26UK£0.97
UK£1.99
+104.48%
28.89%UK£3.15UK£1.55n/a6
Oct ’26UK£1.08
UK£2.07
+90.65%
25.51%UK£3.15UK£1.70n/a6
Sep ’26UK£1.03
UK£2.07
+101.43%
25.51%UK£3.15UK£1.70n/a6
Aug ’26UK£1.03
UK£2.05
+99.03%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jul ’26UK£1.07
UK£2.05
+91.59%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jun ’26UK£0.96
UK£2.05
+112.66%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
May ’26UK£0.92
UK£2.06
+123.97%
26.03%UK£3.15UK£1.60UK£0.826
Apr ’26UK£1.01
UK£2.09
+107.01%
24.67%UK£3.15UK£1.70UK£0.916
Mar ’26UK£1.17
UK£2.03
+74.22%
24.39%UK£3.15UK£1.70UK£1.067
Feb ’26UK£1.25
UK£2.04
+63.95%
24.00%UK£3.15UK£1.70UK£1.017
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.19%
20.67%UK£3.15UK£1.70UK£0.977
Dec ’25UK£1.45
UK£2.24
+54.81%
19.16%UK£3.15UK£1.85UK£0.986
Nov ’25UK£1.50
UK£2.24
+49.25%
19.16%UK£3.15UK£1.85UK£0.976
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.78%
18.91%UK£3.15UK£1.85UK£1.086
Sep ’25UK£1.76
UK£2.63
+48.98%
12.86%UK£3.15UK£2.20UK£1.036
Aug ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.00%
12.67%UK£3.15UK£2.20UK£1.036
Jul ’25UK£1.60
UK£2.65
+65.21%
12.42%UK£3.15UK£2.20UK£1.076
Jun ’25UK£1.65
UK£2.61
+58.01%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.967
May ’25UK£1.76
UK£2.61
+47.80%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.927
UK£1.67
Fair Value
48.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/26 10:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Essentra plc wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity