Bloom Energy Corporation

LSE:0A4L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.5b

Bloom Energy Waardering

Is 0A4L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A4L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.11
Fair Value
0.006% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A4L ( $24.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A4L wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A4L?

Belangrijke metriek: Omdat 0A4L verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A4L. Deze wordt berekend door 0A4L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A4L's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
VerkoopUS$1.26b
MarktkapitalisatieUS$5.47b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A4L's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A4L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
ITM ITM Power
13.6x37.1%UK£224.8m
HWDN Howden Joinery Group
1.8x4.7%UK£4.3b
IMI IMI
2.2x3.7%UK£4.9b
SPX Spirax Group
3.2x4.3%UK£5.4b
0A4L Bloom Energy
4.3x16.8%US$5.5b

Price-To-Sales versus peers: 0A4L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A4L's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VLX Volex
0.6x6.6%US$627.60m
XPP XP Power
1.1x3.2%US$375.28m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$229.75m
DWHT Dewhurst Group
1.2xn/aUS$74.54m
0A4L 4.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PS0612182430+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A4L is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A4L's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A4L PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A4L is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A4L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.11
US$23.96
-0.6%
25.5%US$33.00US$13.00n/a24
Jan ’26US$22.16
US$22.72
+2.6%
29.0%US$33.00US$11.00n/a25
Dec ’25US$27.45
US$20.19
-26.5%
32.0%US$33.00US$7.00n/a24
Nov ’25US$9.81
US$15.95
+62.6%
29.6%US$25.00US$8.00n/a21
Oct ’25US$10.30
US$16.30
+58.2%
28.7%US$25.00US$8.00n/a21
Sep ’25US$11.79
US$16.33
+38.5%
28.7%US$25.00US$8.00n/a22
Aug ’25US$12.50
US$16.12
+29.0%
28.7%US$25.00US$9.00n/a23
Jul ’25US$11.61
US$15.96
+37.4%
30.0%US$25.00US$8.00n/a23
Jun ’25US$16.20
US$16.38
+1.1%
33.8%US$32.00US$8.00n/a24
May ’25US$11.09
US$16.04
+44.6%
35.7%US$32.00US$9.00n/a24
Apr ’25US$11.27
US$16.10
+42.9%
36.7%US$32.00US$9.00n/a24
Mar ’25US$9.06
US$16.25
+79.4%
38.3%US$32.00US$9.00n/a22
Feb ’25US$11.96
US$18.95
+58.5%
30.9%US$32.00US$9.00n/a22
Jan ’25US$14.92
US$19.82
+32.8%
30.7%US$32.00US$10.00US$22.1622
Dec ’24US$15.14
US$20.57
+35.8%
30.9%US$32.00US$10.00US$27.4523
Nov ’24US$9.92
US$22.77
+129.6%
25.6%US$33.00US$14.00US$9.8122
Oct ’24US$13.28
US$25.29
+90.4%
20.8%US$33.00US$17.00US$10.3021
Sep ’24US$15.30
US$25.60
+67.3%
21.7%US$35.00US$17.00US$11.7920
Aug ’24US$17.56
US$26.14
+48.9%
20.8%US$35.00US$17.00US$12.5021
Jul ’24US$16.40
US$26.08
+59.0%
22.0%US$35.00US$17.00US$11.6120
Jun ’24US$14.10
US$26.08
+85.0%
22.0%US$35.00US$17.00US$16.2020
May ’24US$16.58
US$28.57
+72.4%
17.5%US$40.00US$21.00US$11.0921
Apr ’24US$20.02
US$29.19
+45.8%
16.5%US$40.00US$21.00US$11.2721
Mar ’24US$22.00
US$29.19
+32.7%
16.5%US$40.00US$21.00US$9.0621
Feb ’24US$24.66
US$28.27
+14.7%
18.3%US$40.00US$20.00US$11.9622
Jan ’24US$18.60
US$28.52
+53.4%
18.3%US$40.00US$20.00US$14.9221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$24.15
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bloom Energy Corporation wordt gevolgd door 37 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Dimple GosaiBofA Global Research