ITM Power Plc

AIM:ITM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£214.8m

ITM Power Waardering

Is ITM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITM ( £0.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITM?

Belangrijke metriek: Omdat ITM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ITM. Deze wordt berekend door ITM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITM's PS Ratio?
PS Verhouding12.9x
VerkoopUK£16.51m
MarktkapitalisatieUK£214.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ITM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
IES Invinity Energy Systems
5.7x61.5%UK£51.8m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1x26.8%UK£13.7m
XPP XP Power
1.1x3.2%UK£302.6m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£364.9m
ITM ITM Power
12.9x38.8%UK£213.1m

Price-To-Sales versus peers: ITM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$769.32m
VLX Volex
0.6x6.7%US$664.60m
XPP XP Power
1.1x3.2%US$383.90m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$251.25m
ITM 12.9xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies12PS0612182430+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ITM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.9x
Eerlijke PS Verhouding0.03x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ITM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.35
UK£0.77
+123.4%
42.7%UK£1.70UK£0.40n/a15
Nov ’25UK£0.43
UK£0.79
+82.4%
40.9%UK£1.70UK£0.40n/a15
Oct ’25UK£0.49
UK£0.79
+62.0%
39.7%UK£1.70UK£0.45n/a15
Sep ’25UK£0.50
UK£0.83
+66.4%
37.5%UK£1.70UK£0.45n/a15
Aug ’25UK£0.52
UK£0.93
+78.1%
47.5%UK£2.00UK£0.46n/a15
Jul ’25UK£0.47
UK£0.93
+97.3%
48.1%UK£2.00UK£0.46n/a16
Jun ’25UK£0.63
UK£0.98
+56.3%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a16
May ’25UK£0.49
UK£0.98
+98.1%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a18
Apr ’25UK£0.54
UK£0.96
+78.6%
45.2%UK£2.00UK£0.46n/a19
Mar ’25UK£0.55
UK£0.96
+73.2%
44.2%UK£2.00UK£0.46n/a20
Feb ’25UK£0.58
UK£1.00
+71.6%
43.9%UK£2.00UK£0.46n/a18
Jan ’25UK£0.59
UK£1.09
+83.2%
52.3%UK£2.50UK£0.50n/a18
Dec ’24UK£0.52
UK£1.15
+122.5%
47.0%UK£2.50UK£0.55n/a18
Nov ’24UK£0.65
UK£1.25
+93.0%
54.1%UK£3.10UK£0.55UK£0.4319
Oct ’24UK£0.75
UK£1.63
+115.7%
76.4%UK£6.00UK£0.60UK£0.4918
Sep ’24UK£0.83
UK£1.55
+85.8%
77.5%UK£6.00UK£0.60UK£0.5020
Aug ’24UK£0.91
UK£1.57
+72.1%
77.1%UK£6.00UK£0.61UK£0.5220
Jul ’24UK£0.72
UK£1.59
+119.5%
76.2%UK£6.00UK£0.61UK£0.4720
Jun ’24UK£0.69
UK£1.60
+132.7%
75.5%UK£6.00UK£0.61UK£0.6320
May ’24UK£0.78
UK£1.76
+124.6%
70.9%UK£6.00UK£0.61UK£0.4921
Apr ’24UK£0.85
UK£1.79
+111.0%
68.5%UK£6.00UK£0.70UK£0.5421
Mar ’24UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
67.8%UK£6.00UK£0.70UK£0.5521
Feb ’24UK£1.03
UK£1.82
+76.4%
68.4%UK£6.00UK£0.70UK£0.5820
Jan ’24UK£0.92
UK£2.20
+140.1%
76.6%UK£6.41UK£0.70UK£0.5921
Dec ’23UK£1.05
UK£2.20
+110.5%
76.6%UK£6.41UK£0.70UK£0.5221
Nov ’23UK£0.89
UK£2.78
+212.3%
68.5%UK£6.41UK£0.70UK£0.6520

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.53

7D

0.8%

1Y

6.8%

Chargeurs

€232.5m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€9.92

7D

-1.0%

1Y

15.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%