ITM Power Plc

AIM:ITM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£226.9m

ITM Power Waardering

Is ITM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ITM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ITM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITM?

Belangrijke metriek: Omdat ITM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ITM. Deze wordt berekend door ITM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITM's PS Ratio?
PS Verhouding9.8x
VerkoopUK£23.16m
MarktkapitalisatieUK£226.95m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ITM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
IES Invinity Energy Systems
6.5x69.9%UK£57.8m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1.2x-1.7%UK£16.6m
XPP XP Power
1x2.7%UK£293.6m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£356.7m
ITM ITM Power
9.8x39.7%UK£226.9m

Price-To-Sales versus peers: ITM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VLX Volex
0.6x6.6%US$661.48m
DIA Dialight
0.3x5.8%US$58.79m
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x11.6%US$19.60m
LPA LPA Group
0.3x9.5%US$8.68m
ITM 9.8xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies8PS048121620+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ITM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.8x
Eerlijke PS Verhouding0.06x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ITM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.37
UK£0.64
+75.1%
50.2%UK£1.70UK£0.24n/a17
Jan ’26UK£0.36
UK£0.69
+92.3%
44.8%UK£1.70UK£0.24n/a17
Dec ’25UK£0.34
UK£0.77
+126.7%
42.7%UK£1.70UK£0.40n/a15
Nov ’25UK£0.43
UK£0.79
+82.4%
40.9%UK£1.70UK£0.40n/a15
Oct ’25UK£0.49
UK£0.79
+62.0%
39.7%UK£1.70UK£0.45n/a15
Sep ’25UK£0.50
UK£0.83
+66.4%
37.5%UK£1.70UK£0.45n/a15
Aug ’25UK£0.52
UK£0.93
+78.1%
47.5%UK£2.00UK£0.46n/a15
Jul ’25UK£0.47
UK£0.93
+97.3%
48.1%UK£2.00UK£0.46n/a16
Jun ’25UK£0.63
UK£0.98
+56.3%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a16
May ’25UK£0.49
UK£0.98
+98.1%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a18
Apr ’25UK£0.54
UK£0.96
+78.6%
45.2%UK£2.00UK£0.46n/a19
Mar ’25UK£0.55
UK£0.96
+73.2%
44.2%UK£2.00UK£0.46n/a20
Feb ’25UK£0.58
UK£1.00
+71.6%
43.9%UK£2.00UK£0.46UK£0.3718
Jan ’25UK£0.59
UK£1.09
+83.2%
52.3%UK£2.50UK£0.50UK£0.3618
Dec ’24UK£0.52
UK£1.15
+122.5%
47.0%UK£2.50UK£0.55UK£0.3418
Nov ’24UK£0.65
UK£1.25
+93.0%
54.1%UK£3.10UK£0.55UK£0.4319
Oct ’24UK£0.75
UK£1.63
+115.7%
76.4%UK£6.00UK£0.60UK£0.4918
Sep ’24UK£0.83
UK£1.55
+85.8%
77.5%UK£6.00UK£0.60UK£0.5020
Aug ’24UK£0.91
UK£1.57
+72.1%
77.1%UK£6.00UK£0.61UK£0.5220
Jul ’24UK£0.72
UK£1.59
+119.5%
76.2%UK£6.00UK£0.61UK£0.4720
Jun ’24UK£0.69
UK£1.60
+132.7%
75.5%UK£6.00UK£0.61UK£0.6320
May ’24UK£0.78
UK£1.76
+124.6%
70.9%UK£6.00UK£0.61UK£0.4921
Apr ’24UK£0.85
UK£1.79
+111.0%
68.5%UK£6.00UK£0.70UK£0.5421
Mar ’24UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
67.8%UK£6.00UK£0.70UK£0.5521
Feb ’24UK£1.03
UK£1.82
+76.4%
68.4%UK£6.00UK£0.70UK£0.5820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£0.64
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 09:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ITM Power Plc wordt gevolgd door 38 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tom McColmAllenby Capital Limited
Kulwinder RajpalAlphaValue
Daniel SlaterArden Partners Plc.