SIMEC Atlantis Energy Limited

AIM:SAE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£12.3m

SIMEC Atlantis Energy Waardering

Is SAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SAE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SAE te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAE?

Belangrijke metriek: Omdat SAE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAE. Deze wordt berekend door SAE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAE's PE Ratio?
PE-verhouding0.8x
InkomstenUK£14.75m
MarktkapitalisatieUK£12.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
LPA LPA Group
7.5xn/aUK£7.5m
HSM Samuel Heath & Sons
13.5xn/aUK£10.4m
BMT Braime Group
8xn/aUK£19.4m
DIAL Diales
70.3xn/aUK£14.8m
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.8x-23.9%UK£12.3m

Price-To-Earnings versus peers: SAE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie16.6x31.6%
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.8x-23.9%US$15.38m
SAE 0.8xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie16.6x31.6%
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.8x-23.9%US$15.38m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 15.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.8x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven