Pod Point Group Holdings Plc

LSE:PODP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£20.0m

Pod Point Group Holdings Waardering

Is PODP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PODP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PODP ( £0.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PODP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PODP?

Belangrijke metriek: Omdat PODP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PODP. Deze wordt berekend door PODP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PODP's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUK£61.23m
MarktkapitalisatieUK£20.03m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PODP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PODP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
CKT Checkit
1.5x15.2%UK£19.4m
GELN Gelion
11.6xn/aUK£23.1m
DIA Dialight
0.3x6.0%UK£41.8m
IKA Ilika
16.8x60.0%UK£35.1m
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x19.9%UK£20.0m

Price-To-Sales versus peers: PODP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PODP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x15.0%
PODP Pod Point Group Holdings
 0.3x19.9%US$25.08m
VLX Volex
0.6x6.6%US$627.45m
XPP XP Power
1.1x3.2%US$398.92m
PODP 0.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PS0612182430+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x32.0%
PODP Pod Point Group Holdings
 0.3x60.7%US$25.08m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PODP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PODP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PODP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PODP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PODP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.13
UK£0.52
+307.8%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Dec ’25UK£0.12
UK£0.52
+328.8%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Nov ’25UK£0.15
UK£0.52
+238.1%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Oct ’25UK£0.15
UK£0.52
+249.3%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Sep ’25UK£0.18
UK£0.52
+192.7%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Aug ’25UK£0.19
UK£0.52
+179.5%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Jul ’25UK£0.23
UK£0.52
+126.5%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Jun ’25UK£0.24
UK£0.45
+88.5%
33.3%UK£0.60UK£0.30n/a2
May ’25UK£0.23
UK£0.45
+99.6%
33.3%UK£0.60UK£0.30n/a2
Apr ’25UK£0.24
UK£0.40
+68.6%
35.4%UK£0.60UK£0.30n/a3
Mar ’25UK£0.21
UK£0.40
+91.4%
35.4%UK£0.60UK£0.30n/a3
Feb ’25UK£0.19
UK£0.50
+156.5%
31.6%UK£0.70UK£0.30n/a4
Jan ’25UK£0.22
UK£0.50
+129.9%
31.6%UK£0.70UK£0.30n/a4
Dec ’24UK£0.23
UK£0.50
+114.1%
33.5%UK£0.70UK£0.30UK£0.125
Nov ’24UK£0.24
UK£0.52
+118.5%
30.8%UK£0.70UK£0.30UK£0.155
Oct ’24UK£0.30
UK£0.52
+70.5%
30.8%UK£0.70UK£0.30UK£0.155
Sep ’24UK£0.34
UK£0.50
+46.4%
30.6%UK£0.70UK£0.30UK£0.186
Aug ’24UK£0.30
UK£0.57
+88.9%
47.4%UK£1.10UK£0.30UK£0.196
Jul ’24UK£0.69
UK£1.22
+76.5%
23.9%UK£1.74UK£0.85UK£0.235
Jun ’24UK£0.72
UK£1.25
+72.5%
25.5%UK£1.74UK£0.85UK£0.244
May ’24UK£0.88
UK£1.15
+30.4%
32.7%UK£1.74UK£0.80UK£0.234
Apr ’24UK£0.80
UK£1.14
+42.7%
31.6%UK£1.70UK£0.80UK£0.244
Mar ’24UK£0.72
UK£1.14
+58.0%
31.6%UK£1.70UK£0.80UK£0.214
Feb ’24UK£0.64
UK£1.19
+87.1%
37.3%UK£1.91UK£0.80UK£0.194
Jan ’24UK£0.61
UK£1.19
+95.1%
37.3%UK£1.91UK£0.80UK£0.224
Dec ’23UK£0.63
UK£1.19
+87.7%
37.3%UK£1.91UK£0.80UK£0.234

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 03:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pod Point Group Holdings Plc wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander VirgoBofA Global Research
Marianne BulotBofA Global Research
Paul de FromentBryan Garnier & Co