Checkit Waardering

Is CKT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CKT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CKT ( £0.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CKT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CKT?

Belangrijke metriek: Omdat CKT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CKT. Deze wordt berekend door CKT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CKT's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUK£13.00m
MarktkapitalisatieUK£21.06m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CKT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CKT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x19.9%UK£19.5m
GELN Gelion
12.4xn/aUK£25.8m
IKA Ilika
17.2x60.0%UK£36.0m
DIA Dialight
0.4x5.1%UK£51.8m
CKT Checkit
1.6x15.2%UK£21.1m

Price-To-Sales versus peers: CKT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CKT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$768.21m
VLX Volex
0.7x6.7%US$684.71m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$393.36m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$245.44m
CKT 1.6xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies11PS0612182430+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CKT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CKT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CKT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CKT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven