discoverIE Group plc

LSE:DSCV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£683.0m

discoverIE Group Waardering

Is DSCV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSCV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSCV ( £7.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £8.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSCV wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSCV?

Belangrijke metriek: Omdat DSCV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSCV. Deze wordt berekend door DSCV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSCV's PE Ratio?
PE-verhouding42.7x
InkomstenUK£16.00m
MarktkapitalisatieUK£682.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSCV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSCV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
VLX Volex
14.6x13.9%UK£506.6m
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£367.3m
LUCE Luceco
10.8x7.4%UK£197.4m
DWHT Dewhurst Group
15.2xn/aUK£58.9m
DSCV discoverIE Group
42.7x17.6%UK£683.0m

Price-To-Earnings versus peers: DSCV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSCV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSCV 42.7xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSCV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSCV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSCV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.7x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DSCV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSCV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.11
UK£9.05
+27.3%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Dec ’25UK£6.24
UK£9.05
+45.0%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Nov ’25UK£6.70
UK£9.05
+35.1%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Oct ’25UK£6.06
UK£9.22
+52.1%
11.3%UK£11.10UK£7.55n/a12
Sep ’25UK£6.62
UK£9.28
+40.2%
11.6%UK£11.10UK£7.55n/a12
Aug ’25UK£6.59
UK£9.28
+40.9%
11.6%UK£11.10UK£7.55n/a12
Jul ’25UK£6.71
UK£9.37
+39.7%
10.5%UK£11.10UK£7.60n/a12
Jun ’25UK£7.28
UK£9.45
+29.8%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
May ’25UK£7.17
UK£9.45
+31.7%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
Apr ’25UK£7.57
UK£9.43
+24.5%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
Mar ’25UK£6.95
UK£9.45
+36.0%
10.5%UK£11.10UK£7.60n/a12
Feb ’25UK£7.84
UK£9.60
+22.5%
9.1%UK£11.10UK£8.10n/a11
Jan ’25UK£7.90
UK£9.44
+19.5%
12.5%UK£11.10UK£6.95n/a11
Dec ’24UK£6.19
UK£9.44
+52.5%
13.2%UK£11.10UK£6.95UK£6.2410
Nov ’24UK£6.29
UK£9.81
+55.9%
10.4%UK£11.10UK£7.50UK£6.7010
Oct ’24UK£6.78
UK£10.03
+47.9%
10.1%UK£11.10UK£7.50UK£6.069
Sep ’24UK£7.35
UK£10.17
+38.4%
7.8%UK£11.38UK£8.50UK£6.629
Aug ’24UK£8.12
UK£10.17
+25.2%
7.8%UK£11.38UK£8.50UK£6.599
Jul ’24UK£8.40
UK£10.17
+21.1%
8.3%UK£11.38UK£8.50UK£6.718
Jun ’24UK£7.90
UK£10.13
+28.2%
11.1%UK£12.20UK£8.50UK£7.288
May ’24UK£8.45
UK£10.13
+19.9%
11.1%UK£12.20UK£8.50UK£7.178
Apr ’24UK£7.71
UK£10.24
+32.7%
10.9%UK£12.20UK£8.50UK£7.578
Mar ’24UK£8.25
UK£10.20
+23.6%
11.6%UK£12.20UK£8.50UK£6.957
Feb ’24UK£8.47
UK£10.20
+20.4%
11.6%UK£12.20UK£8.50UK£7.847
Jan ’24UK£7.31
UK£10.15
+38.9%
12.3%UK£12.20UK£8.20UK£7.907
Dec ’23UK£8.40
UK£10.12
+20.5%
12.0%UK£12.20UK£8.20UK£6.197

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

discoverIE Group plc wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert ChantryBerenberg
James BaylissBerenberg
Caroline De la SoujeoleCantor Fitzgerald Europe