Luceco plc

LSE:LUCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£195.9m

Luceco Waardering

Is LUCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUCE ( £1.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUCE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUCE?

Belangrijke metriek: Omdat LUCE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUCE. Deze wordt berekend door LUCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUCE's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenUK£18.30m
MarktkapitalisatieUK£195.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUCE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
ROOF Atrato Onsite Energy
55.2xn/aUK£114.0m
TFW FW Thorpe
14.8xn/aUK£360.2m
DWHT Dewhurst Group
17xn/aUK£60.3m
DSCV discoverIE Group
39.6x18.8%UK£613.1m
LUCE Luceco
10.7x7.4%UK£195.9m

Price-To-Earnings versus peers: LUCE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUCE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUCE 10.7xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUCE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUCE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUCE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUCE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.27
UK£2.02
+58.9%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Nov ’25UK£1.33
UK£2.02
+51.2%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Oct ’25UK£1.53
UK£2.02
+32.0%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Sep ’25UK£1.53
UK£2.01
+31.0%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Aug ’25UK£1.55
UK£2.01
+29.4%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Jul ’25UK£1.62
UK£1.92
+18.2%
3.3%UK£2.00UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.76
UK£1.89
+7.5%
1.6%UK£1.92UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.64
UK£1.63
-0.4%
3.8%UK£1.70UK£1.55n/a3
Apr ’25UK£1.39
UK£1.53
+10.2%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Mar ’25UK£1.35
UK£1.53
+13.4%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Feb ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.4%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Jan ’25UK£1.24
UK£1.43
+15.6%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Dec ’24UK£1.20
UK£1.43
+19.4%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Nov ’24UK£1.10
UK£1.43
+30.3%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.333
Oct ’24UK£1.16
UK£1.43
+23.6%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.533
Sep ’24UK£1.24
UK£1.43
+15.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.533
Aug ’24UK£1.28
UK£1.43
+11.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.553
Jul ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.5%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.623
Jun ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.3%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.763
May ’24UK£1.12
UK£1.37
+22.0%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.643
Apr ’24UK£1.22
UK£1.37
+11.7%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.393
Mar ’24UK£1.40
UK£1.15
-17.9%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.353
Feb ’24UK£1.34
UK£1.15
-13.9%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.383
Jan ’24UK£0.98
UK£1.07
+8.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.243
Dec ’23UK£0.88
UK£1.07
+21.8%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.203
Nov ’23UK£0.86
UK£1.07
+23.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-3.7%

1Y

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a