XP Power Limited

LSE:XPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£313.9m

XP Power Waardering

Is XPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XPP ( £13.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £8.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XPP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XPP?

Belangrijke metriek: Omdat XPP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XPP. Deze wordt berekend door XPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XPP's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUK£283.30m
MarktkapitalisatieUK£313.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XPP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
CWR Ceres Power Holdings
8x21.5%UK£314.4m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£360.2m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£613.1m
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£195.9m
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£313.9m

Price-To-Sales versus peers: XPP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XPP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x14.5%
XPP XP Power
 1.1x3.4%US$393.36m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$768.21m
VLX Volex
0.7x6.7%US$684.71m
XPP 1.1xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies11PS0612182430+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x31.6%
XPP XP Power
 1.1x93.9%US$393.36m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XPP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XPP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XPP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XPP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£13.28
UK£19.37
+45.8%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Nov ’25UK£12.46
UK£19.37
+55.4%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Oct ’25UK£13.20
UK£19.37
+46.7%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Sep ’25UK£14.74
UK£19.37
+31.4%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Aug ’25UK£13.24
UK£19.37
+46.3%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Jul ’25UK£14.24
UK£18.83
+32.3%
23.3%UK£25.30UK£13.40n/a6
Jun ’25UK£15.20
UK£17.75
+16.8%
22.6%UK£25.30UK£13.40n/a6
May ’25UK£11.00
UK£15.73
+43.0%
28.6%UK£25.30UK£12.30n/a6
Apr ’25UK£10.90
UK£16.00
+46.8%
28.6%UK£25.30UK£11.30n/a6
Mar ’25UK£10.66
UK£16.25
+52.4%
27.1%UK£25.30UK£11.30n/a6
Feb ’25UK£14.36
UK£17.53
+22.1%
21.1%UK£25.50UK£14.00n/a7
Jan ’25UK£13.56
UK£17.86
+31.7%
24.8%UK£25.50UK£12.50n/a7
Dec ’24UK£12.00
UK£17.86
+48.8%
24.8%UK£25.50UK£12.50n/a7
Nov ’24UK£11.42
UK£16.10
+41.0%
22.0%UK£22.10UK£12.00UK£12.467
Oct ’24UK£23.60
UK£25.64
+8.7%
15.8%UK£30.00UK£18.20UK£13.207
Sep ’24UK£21.10
UK£25.64
+21.5%
15.8%UK£30.00UK£18.20UK£14.747
Aug ’24UK£20.10
UK£25.54
+27.1%
15.4%UK£30.00UK£18.20UK£13.247
Jul ’24UK£19.68
UK£25.67
+30.4%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£14.247
Jun ’24UK£21.20
UK£25.67
+21.1%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£15.207
May ’24UK£22.15
UK£25.67
+15.9%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£11.007
Apr ’24UK£20.35
UK£25.67
+26.1%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£10.907
Mar ’24UK£23.45
UK£26.29
+12.1%
14.2%UK£30.00UK£18.20UK£10.667
Feb ’24UK£24.35
UK£26.29
+7.9%
14.2%UK£30.00UK£18.20UK£14.367
Jan ’24UK£20.35
UK£25.44
+25.0%
29.5%UK£40.00UK£18.00UK£13.567
Dec ’23UK£20.80
UK£25.19
+21.1%
30.9%UK£40.00UK£16.20UK£12.007
Nov ’23UK£18.12
UK£24.69
+36.2%
32.2%UK£40.00UK£16.20UK£11.427

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.44

7D

-2.4%

1Y

-15.8%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%