Ceres Power Holdings plc

LSE:CWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£314.4m

Ceres Power Holdings Waardering

Is CWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CWR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CWR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWR?

Belangrijke metriek: Omdat CWR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CWR. Deze wordt berekend door CWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWR's PS Ratio?
PS Verhouding8x
VerkoopUK£39.16m
MarktkapitalisatieUK£314.37m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£313.9m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£360.2m
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£195.9m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£613.1m
CWR Ceres Power Holdings
8x21.5%UK£314.4m

Price-To-Sales versus peers: CWR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$768.21m
VLX Volex
0.7x6.7%US$684.71m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$393.36m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$245.44m
CWR 8.0xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies11PS0612182430+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CWR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CWR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.62
UK£4.14
+155.2%
50.3%UK£7.65UK£1.15n/a12
Nov ’25UK£2.01
UK£4.08
+103.0%
52.4%UK£7.65UK£1.15n/a12
Oct ’25UK£2.70
UK£4.31
+59.9%
47.7%UK£7.65UK£1.60n/a11
Sep ’25UK£1.86
UK£3.95
+111.9%
53.7%UK£7.65UK£1.25n/a12
Aug ’25UK£2.12
UK£3.86
+82.0%
52.3%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jul ’25UK£1.91
UK£3.82
+100.2%
52.0%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jun ’25UK£2.17
UK£3.90
+80.0%
49.7%UK£7.65UK£1.25n/a14
May ’25UK£1.65
UK£3.96
+140.7%
49.3%UK£7.65UK£1.25n/a14
Apr ’25UK£1.42
UK£4.08
+186.4%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Mar ’25UK£1.74
UK£4.08
+134.4%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Feb ’25UK£2.10
UK£4.49
+114.2%
44.5%UK£8.00UK£1.60n/a11
Jan ’25UK£1.83
UK£5.36
+193.2%
50.4%UK£10.15UK£2.00n/a11
Dec ’24UK£1.74
UK£5.68
+225.9%
49.9%UK£10.15UK£2.00n/a10
Nov ’24UK£2.03
UK£6.32
+211.9%
42.1%UK£10.35UK£2.00UK£2.0111
Oct ’24UK£3.14
UK£7.18
+128.8%
27.2%UK£10.35UK£4.40UK£2.7011
Sep ’24UK£3.34
UK£7.24
+116.9%
30.9%UK£11.40UK£3.65UK£1.8613
Aug ’24UK£3.58
UK£7.28
+103.1%
31.3%UK£11.40UK£3.65UK£2.1213
Jul ’24UK£3.04
UK£7.49
+146.6%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£1.9113
Jun ’24UK£2.94
UK£7.49
+154.3%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£2.1713
May ’24UK£3.49
UK£7.87
+125.3%
36.4%UK£13.00UK£3.65UK£1.6513
Apr ’24UK£3.91
UK£8.02
+105.2%
35.7%UK£13.00UK£3.65UK£1.4212
Mar ’24UK£4.35
UK£8.46
+94.5%
40.6%UK£15.60UK£3.65UK£1.7412
Feb ’24UK£4.73
UK£8.58
+81.3%
40.1%UK£15.60UK£3.65UK£2.1012
Jan ’24UK£3.51
UK£9.16
+161.1%
40.2%UK£15.60UK£3.65UK£1.8313
Dec ’23UK£3.87
UK£9.34
+141.3%
37.2%UK£15.60UK£3.65UK£1.7413
Nov ’23UK£3.39
UK£9.57
+182.2%
37.3%UK£15.60UK£3.65UK£2.0313

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%