Spirax Group plc

LSE:SPX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.9b

Spirax Group Waardering

Is SPX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£94.06
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SPX ( £67.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £94.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPX?

Belangrijke metriek: Omdat SPX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPX. Deze wordt berekend door SPX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPX's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenUK£191.20m
MarktkapitalisatieUK£4.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
IMI IMI
20.2x11.2%UK£5.0b
WEIR Weir Group
19.3x10.0%UK£6.1b
ROR Rotork
25.7x12.6%UK£2.7b
BOY Bodycote
51.3x48.3%UK£1.0b
SPX Spirax Group
25.8x10.3%UK£4.9b

Price-To-Earnings versus peers: SPX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPX 25.8xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£67.05
UK£78.15
+16.6%
10.9%UK£96.50UK£61.00n/a18
Mar ’26UK£72.75
UK£80.00
+10.0%
9.4%UK£96.50UK£65.00n/a17
Feb ’26UK£80.95
UK£79.53
-1.8%
9.0%UK£96.50UK£65.00n/a17
Jan ’26UK£68.55
UK£79.10
+15.4%
9.6%UK£96.50UK£63.70n/a17
Dec ’25UK£71.70
UK£81.67
+13.9%
10.2%UK£96.50UK£63.70n/a17
Nov ’25UK£65.65
UK£83.24
+26.8%
10.8%UK£98.00UK£70.00n/a16
Oct ’25UK£74.60
UK£86.44
+15.9%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Sep ’25UK£76.95
UK£86.44
+12.3%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Aug ’25UK£88.75
UK£97.08
+9.4%
9.9%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jul ’25UK£84.50
UK£98.47
+16.5%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jun ’25UK£89.10
UK£98.47
+10.5%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
May ’25UK£88.75
UK£98.59
+11.1%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Apr ’25UK£100.50
UK£99.07
-1.4%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Mar ’25UK£103.25
UK£98.95
-4.2%
13.2%UK£125.00UK£80.00UK£72.7515
Feb ’25UK£100.45
UK£98.95
-1.5%
13.2%UK£125.00UK£80.00UK£80.9515
Jan ’25UK£105.05
UK£98.38
-6.4%
12.8%UK£127.00UK£77.75UK£68.5514
Dec ’24UK£92.78
UK£99.80
+7.6%
14.0%UK£127.00UK£77.75UK£71.7014
Nov ’24UK£81.76
UK£104.57
+27.9%
14.9%UK£135.00UK£78.20UK£65.6514
Oct ’24UK£95.26
UK£113.25
+18.9%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£74.6014
Sep ’24UK£99.92
UK£113.11
+13.2%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£76.9514
Aug ’24UK£111.30
UK£117.35
+5.4%
10.7%UK£143.00UK£91.45UK£88.7514
Jul ’24UK£103.65
UK£118.99
+14.8%
9.4%UK£143.00UK£100.00UK£84.5014
Jun ’24UK£109.25
UK£118.06
+8.1%
9.6%UK£143.00UK£100.00UK£89.1015
May ’24UK£110.90
UK£119.06
+7.4%
9.8%UK£143.00UK£100.00UK£88.7515
Apr ’24UK£118.55
UK£119.85
+1.1%
10.5%UK£143.00UK£98.25UK£100.5015
Mar ’24UK£118.10
UK£119.47
+1.2%
10.2%UK£143.00UK£98.25UK£103.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£78.15
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 04:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spirax Group plc wordt gevolgd door 34 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays