Weir Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WEIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WEIR (£21) is trading below our estimate of [[fair value]] (£28.28)

Is WEIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WEIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WEIR (£21) is trading below our estimate of fair value (£28.28)

Aanzienlijk onder de reële waarde: WEIR is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WEIR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor WEIR. Deze wordt berekend door WEIR's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is WEIR's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	UK£5.42b

WEIR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.4x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WEIR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WEIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20x
SPX Spirax Group	25.2x	8.9%	UK£4.8b
IMI IMI	16.8x	11.9%	UK£4.3b
ROR Rotork	21.5x	8.8%	UK£2.6b
BOY Bodycote	16.5x	21.9%	UK£1.0b
WEIR Weir Group	24.6x	19.4%	UK£5.4b

Price-To-Earnings versus peers: WEIR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the peer average (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WEIR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WEIR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the European Machinery industry average (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WEIR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WEIR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.6x
Eerlijke PE Verhouding	24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WEIR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WEIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£21.00	UK£22.99 +9.5%	7.3%	UK£25.70	UK£19.30	n/a	19
Oct ’25	UK£21.42	UK£22.95 +7.1%	7.6%	UK£25.70	UK£19.30	n/a	19
Sep ’25	UK£20.06	UK£23.06 +15.0%	7.3%	UK£25.70	UK£19.30	n/a	20
Aug ’25	UK£19.80	UK£23.16 +17.0%	7.9%	UK£26.00	UK£19.30	n/a	20
Jul ’25	UK£19.86	UK£23.06 +16.1%	9.3%	UK£26.00	UK£18.60	n/a	20
Jun ’25	UK£21.24	UK£22.78 +7.3%	9.7%	UK£26.00	UK£18.60	n/a	20
May ’25	UK£20.26	UK£22.51 +11.1%	10.0%	UK£25.75	UK£17.80	n/a	18
Apr ’25	UK£20.22	UK£22.38 +10.7%	12.2%	UK£25.75	UK£15.75	n/a	17
Mar ’25	UK£18.52	UK£22.55 +21.8%	12.5%	UK£25.75	UK£15.75	n/a	17
Feb ’25	UK£18.13	UK£22.54 +24.3%	12.7%	UK£25.75	UK£16.00	n/a	17
Jan ’25	UK£18.87	UK£22.41 +18.8%	12.6%	UK£25.50	UK£16.00	n/a	16
Dec ’24	UK£19.00	UK£23.15 +21.9%	9.8%	UK£25.50	UK£17.20	n/a	16
Nov ’24	UK£16.99	UK£23.15 +36.2%	9.8%	UK£25.50	UK£17.20	UK£21.00	16
Oct ’24	UK£19.02	UK£22.90 +20.4%	9.0%	UK£25.30	UK£17.90	UK£21.42	15
Sep ’24	UK£18.42	UK£22.51 +22.2%	9.7%	UK£25.30	UK£17.90	UK£20.06	16
Aug ’24	UK£18.75	UK£22.29 +18.9%	8.8%	UK£24.20	UK£17.90	UK£19.80	17
Jul ’24	UK£17.56	UK£22.15 +26.2%	9.3%	UK£25.00	UK£17.60	UK£19.86	17
Jun ’24	UK£17.16	UK£22.27 +29.8%	8.5%	UK£25.00	UK£17.60	UK£21.24	17
May ’24	UK£18.40	UK£22.21 +20.7%	8.4%	UK£25.00	UK£17.60	UK£20.26	17
Apr ’24	UK£18.59	UK£21.53 +15.8%	9.8%	UK£25.00	UK£17.60	UK£20.22	17
Mar ’24	UK£20.18	UK£20.17 -0.06%	15.1%	UK£24.00	UK£11.50	UK£18.52	16
Feb ’24	UK£17.90	UK£19.46 +8.7%	14.7%	UK£23.00	UK£11.50	UK£18.13	16
Jan ’24	UK£16.69	UK£19.39 +16.2%	15.1%	UK£23.00	UK£11.00	UK£18.87	16
Dec ’23	UK£17.70	UK£19.65 +11.0%	14.2%	UK£23.00	UK£11.00	UK£19.00	16
Nov ’23	UK£15.92	UK£19.27 +21.0%	13.6%	UK£22.75	UK£11.00	UK£16.99	16

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.