IMI plc

LSE:IMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.4b

IMI Waardering

Is IMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IMI ( £17.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £24.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMI?

Belangrijke metriek: Omdat IMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMI. Deze wordt berekend door IMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMI's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenUK£253.30m
MarktkapitalisatieUK£4.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£981.3m
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b

Price-To-Earnings versus peers: IMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMI 17.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£17.20
UK£21.25
+23.5%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Nov ’25UK£16.72
UK£21.26
+27.2%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Oct ’25UK£17.88
UK£21.28
+19.0%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Sep ’25UK£18.31
UK£21.19
+15.8%
9.9%UK£25.00UK£16.50n/a18
Aug ’25UK£18.30
UK£21.04
+15.0%
9.8%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jul ’25UK£17.63
UK£21.01
+19.1%
10.1%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jun ’25UK£18.55
UK£20.80
+12.1%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
May ’25UK£17.59
UK£20.43
+16.1%
10.9%UK£25.00UK£16.50n/a17
Apr ’25UK£18.15
UK£20.16
+11.1%
10.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Mar ’25UK£17.26
UK£19.39
+12.4%
12.0%UK£25.00UK£15.55n/a18
Feb ’25UK£17.11
UK£18.94
+10.7%
10.1%UK£21.60UK£15.55n/a17
Jan ’25UK£16.84
UK£18.74
+11.3%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Dec ’24UK£15.80
UK£18.78
+18.8%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Nov ’24UK£14.45
UK£18.73
+29.6%
12.6%UK£22.50UK£13.50UK£16.7217
Oct ’24UK£15.68
UK£18.84
+20.2%
12.2%UK£22.50UK£13.50UK£17.8816
Sep ’24UK£14.98
UK£18.81
+25.6%
12.0%UK£22.00UK£13.50UK£18.3116
Aug ’24UK£16.26
UK£18.66
+14.8%
12.3%UK£22.00UK£13.20UK£18.3016
Jul ’24UK£16.40
UK£18.49
+12.7%
12.6%UK£22.00UK£13.20UK£17.6316
Jun ’24UK£16.07
UK£18.44
+14.8%
12.8%UK£22.00UK£13.20UK£18.5516
May ’24UK£15.95
UK£17.75
+11.3%
12.2%UK£21.60UK£12.25UK£17.5916
Apr ’24UK£15.34
UK£17.18
+12.0%
12.3%UK£20.00UK£11.20UK£18.1516
Mar ’24UK£15.79
UK£16.27
+3.1%
15.2%UK£20.00UK£11.00UK£17.2616
Feb ’24UK£14.53
UK£16.11
+10.9%
15.5%UK£20.00UK£11.00UK£17.1115
Jan ’24UK£12.88
UK£16.10
+25.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£16.8415
Dec ’23UK£13.87
UK£16.23
+17.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£15.8015
Nov ’23UK£12.55
UK£16.36
+30.4%
15.4%UK£21.00UK£11.00UK£14.4515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%