Bodycote plc

LSE:BOY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.2b

Bodycote Waardering

Is BOY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.89
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BOY ( £6.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £17.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOY?

Belangrijke metriek: Omdat BOY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOY. Deze wordt berekend door BOY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOY's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenUK£62.60m
MarktkapitalisatieUK£1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
VSVS Vesuvius
9.8x9.4%UK£1.0b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.8x11.3%UK£748.9m
GDWN Goodwin
28.3xn/aUK£551.2m
ROR Rotork
24.1x9.4%UK£2.9b
BOY Bodycote
18.7x27.5%UK£1.2b

Price-To-Earnings versus peers: BOY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOY 18.7xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.40
UK£7.76
+21.2%
11.1%UK£9.00UK£6.60n/a9
Jan ’26UK£6.33
UK£7.76
+22.5%
11.9%UK£9.00UK£6.60n/a9
Dec ’25UK£6.20
UK£7.76
+25.1%
11.9%UK£9.00UK£6.60n/a9
Nov ’25UK£5.65
UK£7.68
+35.8%
14.5%UK£9.00UK£5.40n/a10
Oct ’25UK£5.99
UK£7.99
+33.4%
16.5%UK£10.00UK£5.40n/a10
Sep ’25UK£6.61
UK£7.99
+20.9%
17.4%UK£10.00UK£5.40n/a9
Aug ’25UK£6.73
UK£8.07
+19.9%
16.4%UK£10.00UK£5.90n/a9
Jul ’25UK£6.92
UK£8.10
+17.0%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
Jun ’25UK£7.54
UK£8.10
+7.4%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
May ’25UK£6.94
UK£8.01
+15.3%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
Apr ’25UK£6.97
UK£7.76
+11.3%
19.8%UK£10.00UK£5.60n/a10
Mar ’25UK£6.23
UK£7.94
+27.5%
21.3%UK£10.00UK£5.60n/a9
Feb ’25UK£6.34
UK£7.89
+24.6%
21.4%UK£10.00UK£5.60UK£6.439
Jan ’25UK£5.95
UK£7.79
+31.0%
20.6%UK£10.00UK£5.50UK£6.339
Dec ’24UK£5.94
UK£7.89
+32.8%
19.0%UK£10.00UK£5.50UK£6.209
Nov ’24UK£5.73
UK£7.94
+38.6%
17.6%UK£10.00UK£6.00UK£5.6510
Oct ’24UK£6.53
UK£7.81
+19.7%
17.4%UK£10.00UK£6.00UK£5.9910
Sep ’24UK£6.77
UK£7.88
+16.5%
16.7%UK£10.00UK£6.00UK£6.6111
Aug ’24UK£7.07
UK£7.74
+9.5%
16.3%UK£10.00UK£6.00UK£6.7311
Jul ’24UK£6.41
UK£7.43
+15.9%
18.3%UK£9.50UK£5.43UK£6.9212
Jun ’24UK£6.45
UK£7.51
+16.4%
16.7%UK£9.50UK£5.43UK£7.5412
May ’24UK£6.91
UK£7.38
+6.9%
15.7%UK£9.50UK£5.43UK£6.9412
Apr ’24UK£6.53
UK£6.84
+4.8%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.9712
Mar ’24UK£6.75
UK£6.78
+0.5%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.2312
Feb ’24UK£6.59
UK£6.89
+4.6%
12.0%UK£8.40UK£5.85UK£6.3412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£7.76
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 14:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bodycote plc wordt gevolgd door 28 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
James BaylissBerenberg