company background image
ELE logo

Endesa BME:ELE Voorraadrapport

Laatste prijs

€21.04

Marktkapitalisatie

€22.5b

7D

1.2%

1Y

12.5%

Bijgewerkt

22 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Endesa, S.A.

BME:ELE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.5b

ELE Overzicht aandelen

Endesa, S.A. houdt zich bezig met de opwekking, distributie en verkoop van elektriciteit in Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Marokko, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 8.97% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (5%) zijn lager dan vorig jaar (7.2%)

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 4.75% wordt niet goed gedekt door de winst


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts

Renewable Focus And Hedging Will Secure Future Earnings Amidst Market Volatility

Key Takeaways Strategic partnerships and effective hedging stabilize revenues, enhance margins, and support future earnings growth by minimizing market volatility. Increased renewable energy output, cost efficiencies, and recovering energy demand improve profitability and secure long-term revenue streams.
View narrative
€23.07
FV
8.8% undervalued intrinsic discount
9.79%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
Updated narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Endesa, S.A. Concurrenten

Redeia Corporación

BME:RED

€8.7b

Iberdrola

BME:IBE

€82.4b

Acciona

BME:ANA

€6.1b

Naturgy Energy Group

BME:NTGY

€22.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Endesa
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€21.04
52 Week Hoogtepunt€21.56
52 Week Laag€15.85
Bèta0.63
1 maand verandering3.19%
3 maanden verandering6.56%
1 Jaar Verandering12.48%
3 jaar verandering7.21%
5 jaar verandering-15.09%
Verandering sinds IPO976.27%

Recent nieuws en updates

Endesa (BME:ELE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 20
Endesa (BME:ELE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Is Endesa, S.A. (BME:ELE) Worth €20.4 Based On Its Intrinsic Value?

Dec 22
Is Endesa, S.A. (BME:ELE) Worth €20.4 Based On Its Intrinsic Value?

Endesa (BME:ELE) Is Paying Out A Dividend Of €0.405

Nov 22
Endesa (BME:ELE) Is Paying Out A Dividend Of €0.405

Recent updates

Endesa (BME:ELE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 20
Endesa (BME:ELE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Is Endesa, S.A. (BME:ELE) Worth €20.4 Based On Its Intrinsic Value?

Dec 22
Is Endesa, S.A. (BME:ELE) Worth €20.4 Based On Its Intrinsic Value?

Endesa (BME:ELE) Is Paying Out A Dividend Of €0.405

Nov 22
Endesa (BME:ELE) Is Paying Out A Dividend Of €0.405

There May Be Some Bright Spots In Endesa's (BME:ELE) Earnings

Nov 06
There May Be Some Bright Spots In Endesa's (BME:ELE) Earnings

Investors Still Waiting For A Pull Back In Endesa, S.A. (BME:ELE)

Oct 09
Investors Still Waiting For A Pull Back In Endesa, S.A. (BME:ELE)

Is Endesa, S.A. (BME:ELE) Trading At A 33% Discount?

Sep 23
Is Endesa, S.A. (BME:ELE) Trading At A 33% Discount?

Does Endesa (BME:ELE) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 08
Does Endesa (BME:ELE) Have A Healthy Balance Sheet?

Analysts Have Just Cut Their Endesa, S.A. (BME:ELE) Revenue Estimates By 6.8%

Jul 26
Analysts Have Just Cut Their Endesa, S.A. (BME:ELE) Revenue Estimates By 6.8%

Endesa (BME:ELE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 12
Endesa (BME:ELE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Endesa, S.A.'s (BME:ELE) Popularity With Investors Is Clear

May 25
Endesa, S.A.'s (BME:ELE) Popularity With Investors Is Clear

Endesa (BME:ELE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

May 03
Endesa (BME:ELE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Endesa, S.A.'s (BME:ELE) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Apr 18
Endesa, S.A.'s (BME:ELE) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

These Return Metrics Don't Make Endesa (BME:ELE) Look Too Strong

Apr 06
These Return Metrics Don't Make Endesa (BME:ELE) Look Too Strong

Endesa, S.A. Just Missed EPS By 36%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 02
Endesa, S.A. Just Missed EPS By 36%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Rendement voor aandeelhouders

ELEES Electric UtilitiesES Markt
7D1.2%1.3%1.2%
1Y12.5%3.4%17.7%

Rendement versus industrie: ELE overtrof de Spanish Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 3.4 % opleverde.

Rendement versus markt: ELE presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ELE's price volatile compared to industry and market?
ELE volatility
ELE Average Weekly Movement2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in ES Market6.4%
10% least volatile stocks in ES Market0.8%

Stabiele aandelenkoers: ELE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Spanish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ELE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19448,943Jose Bogas Galvezwww.endesa.com

Endesa, S.A. houdt zich bezig met de opwekking, distributie en verkoop van elektriciteit in Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Marokko, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en internationaal. Het bedrijf wekt elektriciteit op uit verschillende energiebronnen, zoals waterkracht, kernenergie, thermische energie, windenergie en zonne-energie. Het biedt ook adviesdiensten en technologie met betrekking tot energie-efficiëntie, gedistribueerde opwekking en het beheer van de vraag naar energie; zet structuren op voor het opladen van elektrische voertuigen, vehicle-to-grid en second-life-diensten voor batterijen; ontwikkelt geïntegreerde diensten voor lokale overheden, zoals openbare verlichting, de ontwikkeling van slimme steden, energie-efficiëntiediensten en oplossingen voor connectiviteit; en biedt energieproducenten financiële oplossingen, evenals engineering- en bouwactiviteiten voor faciliteiten die verband houden met de elektriciteitsbusiness.

Endesa, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Endesa zich tot de beurswaarde?
ELE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€22.47b
Inkomsten(TTM)€1.09b
Inkomsten(TTM)€21.67b

20.5x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is ELE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ELE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€21.67b
Kosten van inkomsten€13.40b
Brutowinst€8.27b
Overige uitgaven€7.18b
Inkomsten€1.09b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.03
Brutomarge38.16%
Nettowinstmarge5.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding152.5%

Hoe presteerde ELE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.8%

Huidig dividendrendement

97%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 03:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Endesa, S.A. wordt gevolgd door 47 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.