IBE logo

IberdrolaBME:IBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €94.3b
Prijs aandeel
€15.76
Mijn reële waarde
€14
9.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y34.6%
7D0.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Iberdrola, S.A.

BME:IBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €94.3b

Iberdrola (IBE) Aandelenoverzicht

Iberdrola S.A. houdt zich bezig met de opwekking, productie, transmissie, distributie en levering van elektriciteit in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Duitsland, Frankrijk en Australië. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 7.68% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 4.03% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau


IBE Community Fair Values

Create Narrative

See what 80 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

IBE logo
Iberdrola
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts

Acquisitions Of Electricity North West And Avangrid Will Expand Regulated Assets

Key Takeaways Strategic investments in U.S. and U.K. networks are set to expand Iberdrola’s regulated asset base, driving revenue and earnings growth from stable returns. Focus on renewables and supply chain security supports cost certainty and enhances future revenue, with key projects boosting earnings and financial flexibility.
View narrative
€14.39
FV
9.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
4.81%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
61users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Iberdrola Community

Iberdrola, S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Iberdrola
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€15.76
52 Week Hoogtepunt€16.79
52 Week Laag€11.64
Bèta0.64
1 maand verandering-4.17%
3 maanden verandering0.77%
1 Jaar Verandering34.60%
3 jaar verandering57.90%
5 jaar verandering43.23%
Verandering sinds IPO2,007.41%

Recent nieuws en updates

Iberdrola's (BME:IBE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 25
Iberdrola's (BME:IBE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Investors Will Want Iberdrola's (BME:IBE) Growth In ROCE To Persist

Jun 24
Investors Will Want Iberdrola's (BME:IBE) Growth In ROCE To Persist

Recent updates

Iberdrola's (BME:IBE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 25
Iberdrola's (BME:IBE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Investors Will Want Iberdrola's (BME:IBE) Growth In ROCE To Persist

Jun 24
Investors Will Want Iberdrola's (BME:IBE) Growth In ROCE To Persist

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Iberdrola, S.A.'s (BME:IBE) CEO Compensation

May 23
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Iberdrola, S.A.'s (BME:IBE) CEO Compensation

Investors Aren't Buying Iberdrola, S.A.'s (BME:IBE) Earnings

Mar 23
Investors Aren't Buying Iberdrola, S.A.'s (BME:IBE) Earnings

Why Iberdrola's (BME:IBE) Earnings Are Better Than They Seem

Mar 08
Why Iberdrola's (BME:IBE) Earnings Are Better Than They Seem

Is Iberdrola (BME:IBE) Using Too Much Debt?

Feb 20
Is Iberdrola (BME:IBE) Using Too Much Debt?

Iberdrola (BME:IBE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Feb 04
Iberdrola (BME:IBE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

With EPS Growth And More, Iberdrola (BME:IBE) Makes An Interesting Case

Jan 20
With EPS Growth And More, Iberdrola (BME:IBE) Makes An Interesting Case

Iberdrola (BME:IBE) Is Due To Pay A Dividend Of €0.1863

Dec 12
Iberdrola (BME:IBE) Is Due To Pay A Dividend Of €0.1863

Calculating The Fair Value Of Iberdrola, S.A. (BME:IBE)

Dec 09
Calculating The Fair Value Of Iberdrola, S.A. (BME:IBE)

Iberdrola (BME:IBE) Will Pay A Dividend Of €0.1863

Nov 11
Iberdrola (BME:IBE) Will Pay A Dividend Of €0.1863

Iberdrola (BME:IBE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 10
Iberdrola (BME:IBE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
author-image

Regulatory Hurdles And Debt Overload Threaten Profit Margins And Earnings Stability

Increased exposure to A-Rated countries may lead to stricter regulations and compliance costs, impacting net margins due to necessary regulatory investments.

Iberdrola's (BME:IBE) Dividend Will Be €0.1912

Oct 27
Iberdrola's (BME:IBE) Dividend Will Be €0.1912

Results: Iberdrola, S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Oct 26
Results: Iberdrola, S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Insufficient Growth At Iberdrola, S.A. (BME:IBE) Hampers Share Price

Oct 22
Insufficient Growth At Iberdrola, S.A. (BME:IBE) Hampers Share Price

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Iberdrola (BME:IBE)

Sep 11
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Iberdrola (BME:IBE)

Here's Why We Think Iberdrola (BME:IBE) Is Well Worth Watching

Aug 28
Here's Why We Think Iberdrola (BME:IBE) Is Well Worth Watching

Estimating The Intrinsic Value Of Iberdrola, S.A. (BME:IBE)

Aug 15
Estimating The Intrinsic Value Of Iberdrola, S.A. (BME:IBE)

Iberdrola's (BME:IBE) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Aug 02
Iberdrola's (BME:IBE) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Iberdrola, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Jul 27
Iberdrola, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Rendement voor aandeelhouders

IBEES Electric UtilitiesES Markt
7D0.3%0.4%-0.05%
1Y34.6%18.8%20.1%

Rendement versus industrie: IBE overtrof de Spanish Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18.8 % opleverde.

Rendement versus markt: IBE overtrof de Spanish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 20.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is IBE's price volatile compared to industry and market?
IBE volatility
IBE Average Weekly Movement2.2%
Electric Utilities Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market6.5%
10% least volatile stocks in ES Market0.5%

Stabiele aandelenkoers: IBE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Spanish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van IBE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
184044,701Pedro Azagra Blazquezwww.iberdrola.com

Iberdrola S.A. houdt zich bezig met de opwekking, productie, transmissie, distributie en levering van elektriciteit in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Duitsland, Frankrijk en Australië. Het bedrijf wekt elektriciteit op uit hernieuwbare bronnen, zoals onshore en offshore windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, andere energiebronnen, conventionele kernenergie en centrales met gecombineerde cyclus, en via batterijen. Het bedrijf houdt zich ook bezig met de aan- en verkoop van elektriciteit en gas op groothandelsmarkten; kleinhandelsactiviteiten op het gebied van energielevering, zoals gas en elektriciteit, en andere producten en diensten, waaronder waterstof, evenals niet-hernieuwbare opwekking; en de productie van groene waterstof.

Iberdrola, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Iberdrola zich tot de beurswaarde?
IBE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€94.32b
Inkomsten(TTM)€4.66b
Inkomsten(TTM)€44.93b
20.5x
Koers/Winstverhouding
2.1x
P/S-verhouding

Is IBE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IBE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€44.93b
Kosten van inkomsten€20.68b
Brutowinst€24.25b
Overige uitgaven€19.59b
Inkomsten€4.66b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.77
Brutomarge53.97%
Nettowinstmarge10.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding94.4%

Hoe presteerde IBE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%
Huidig dividendrendement
89%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/21 13:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Iberdrola, S.A. wordt gevolgd door 55 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.