Loading...
NTGY logo

Naturgy Energy Group, S.A.BME:NTGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €23.5b
Prijs aandeel
€24.50
n.v.t.
1Y6.6%
7D-7.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Naturgy Energy Group, S.A.

BME:NTGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.5b

Naturgy Energy Group (NTGY) Aandelenoverzicht

Naturgy Energy Group, S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de levering, vloeibaarmaking, hervergassing, transport, opslag, distributie en verkoop van gas. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 10.7% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 3.9% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record


NTGY Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NTGY logo
Naturgy Energy Group

Premium Valuation Will Crumble Under Decarbonization And Regulation

Key Takeaways Investor enthusiasm driven by strong results and expected dividends may overlook structural risks from policy shifts, renewables, and long-term gas demand decline. Reliance on natural gas as a transition fuel and on favorable regulation faces mounting threats from decarbonization trends, which could erode future growth and asset value.
View narrative
€26.95
FV
9.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-3.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
View Stock Community

Naturgy Energy Group, S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Naturgy Energy Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€24.50
52 Week Hoogtepunt€27.90
52 Week Laag€22.42
Bèta0.45
1 maand verandering-10.91%
3 maanden verandering-4.89%
1 Jaar Verandering6.61%
3 jaar verandering-4.07%
5 jaar verandering33.66%
Verandering sinds IPO11,342.02%

Recent nieuws en updates

Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Nov 17
Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Nov 01
Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Sep 25
Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Recent updates

Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Nov 17
Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Nov 01
Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Sep 25
Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) A Risky Investment?

Aug 24
Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) A Risky Investment?

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Naturgy Energy Group (BME:NTGY)

Aug 09
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Naturgy Energy Group (BME:NTGY)

A Look At The Fair Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Jul 22
A Look At The Fair Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jun 15
Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

There Is A Reason Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Price Is Undemanding

May 09
There Is A Reason Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Price Is Undemanding

A Look At The Intrinsic Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Apr 02
A Look At The Intrinsic Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Mar 15
Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Naturgy Energy Group, S.A. Just Missed Revenue By 13%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 25
Naturgy Energy Group, S.A. Just Missed Revenue By 13%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
User avatar

Hedging LNG Volumes Will Limit Revenue Growth Amid Price Rebound

Heavy investment in renewables and biomethane may strain capital expenditure and impact net income due to high initial costs and lower short-term returns.

Newsflash: Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Feb 22
Newsflash: Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Feb 07
Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Rendement voor aandeelhouders

NTGYES Gas UtilitiesES Markt
7D-7.3%-3.3%1.4%
1Y6.6%24.7%37.5%

Rendement versus industrie: NTGY presteerde slechter dan de Spanish Gas Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 24.7 % opleverde.

Rendement versus markt: NTGY presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 37.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NTGY's price volatile compared to industry and market?
NTGY volatility
NTGY Average Weekly Movement3.0%
Gas Utilities Industry Average Movement2.4%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market6.8%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Stabiele aandelenkoers: NTGY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Spanish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van NTGY is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18436,670Francisco Reynés Massanetwww.naturgy.com

Naturgy Energy Group, S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de levering, vloeibaarmaking, hervergassing, transport, opslag, distributie en verkoop van gas. Het bedrijf is actief via de segmenten Distributienetwerken en Energiemarkten. Het bedrijf houdt zich bezig met gereguleerde gas- en elektriciteitsdistributie; beheer van transportinfrastructuur; handel in en verscheping van vloeibaar aardgas; levering, inkoop en beheer van andere gasinfrastructuur; en beheer van gaspijpleidingen.

Naturgy Energy Group, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Naturgy Energy Group zich tot de beurswaarde?
NTGY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€23.54b
Inkomsten(TTM)€1.99b
Inkomsten(TTM)€19.93b
11.8x
Koers/Winstverhouding
1.2x
P/S-verhouding

Is NTGY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NTGY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€19.93b
Kosten van inkomsten€12.32b
Brutowinst€7.61b
Overige uitgaven€5.62b
Inkomsten€1.99b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.07
Brutomarge38.17%
Nettowinstmarge9.98%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding163.1%

Hoe presteerde NTGY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.3%
Huidig dividendrendement
53%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/15 04:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Naturgy Energy Group, S.A. wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander