company background image
NTGY logo

Naturgy Energy Group BME:NTGY Voorraadrapport

Laatste prijs

€23.12

Marktkapitalisatie

€22.2b

7D

0.6%

1Y

-14.6%

Bijgewerkt

23 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Naturgy Energy Group, S.A.

BME:NTGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.2b

NTGY Overzicht aandelen

Naturgy Energy Group, S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de levering, vloeibaarmaking, hervergassing, transport, opslag, distributie en verkoop van aardgas. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 43.4% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.6% per jaar dalen.

Dividend van 6.06% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Naturgy Energy Group, S.A. Concurrenten

Enagás

BME:ENG

€3.1b

Endesa

BME:ELE

€21.6b

Redeia Corporación

BME:RED

€8.9b

Iberdrola

BME:IBE

€80.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Naturgy Energy Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€23.12
52 Week Hoogtepunt€27.28
52 Week Laag€19.51
Bèta0.78
1 maand verandering1.40%
3 maanden verandering-0.34%
1 Jaar Verandering-14.62%
3 jaar verandering-18.51%
5 jaar verandering1.40%
Verandering sinds IPO10,697.53%

Recent nieuws en updates

Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Nov 23
Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Nov 05
Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Lacklustre Performance Is Driving Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E

Oct 18
Lacklustre Performance Is Driving Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E

Is Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 30
Is Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Recent updates

Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Nov 23
Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Nov 05
Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Lacklustre Performance Is Driving Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E

Oct 18
Lacklustre Performance Is Driving Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E

Is Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 30
Is Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) A Risky Investment?

Aug 11
Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) A Risky Investment?

Naturgy Energy Group's (BME:NTGY) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Jul 26
Naturgy Energy Group's (BME:NTGY) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 23
Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Jun 16
Calculating The Intrinsic Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E No Reason For Excitement

May 29
Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E No Reason For Excitement

Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) A Risky Investment?

Apr 23
Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) A Risky Investment?

Naturgy Energy Group's (BME:NTGY) Dividend Will Be Reduced To €0.324

Apr 05
Naturgy Energy Group's (BME:NTGY) Dividend Will Be Reduced To €0.324

The Return Trends At Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Look Promising

Mar 22
The Return Trends At Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Look Promising

Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know

Mar 01
Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Passed With Ease

Feb 12
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Passed With Ease

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E

Dec 24
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E

Rendement voor aandeelhouders

NTGYES Gas UtilitiesES Markt
7D0.6%-0.5%-2.5%
1Y-14.6%-9.9%10.8%

Rendement versus industrie: NTGY presteerde slechter dan de Spanish Gas Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.9 % opleverde.

Rendement versus markt: NTGY presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NTGY's price volatile compared to industry and market?
NTGY volatility
NTGY Average Weekly Movement2.3%
Gas Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market5.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Stabiele aandelenkoers: NTGY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van NTGY is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18437,033Francisco Reynés Massanetwww.naturgy.com

Naturgy Energy Group, S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de levering, vloeibaarmaking, hervergassing, transport, opslag, distributie en verkoop van aardgas. Het bedrijf is actief via de segmenten Distributienetwerken en Energiemarkten. Het bedrijf houdt zich bezig met gereguleerde gas- en elektriciteitsdistributie; verkoop van vloeibaar aardgas en zeetransport; beheer van conventionele thermische productiefaciliteiten; en opwekking en verkoop van elektriciteit door middel van windenergie, miniwaterkracht, zonne-energie en warmtekrachtkoppeling, evenals het leveren van diensten op het gebied van leveringsbeheer.

Naturgy Energy Group, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Naturgy Energy Group zich tot de beurswaarde?
NTGY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€22.21b
Inkomsten(TTM)€2.01b
Inkomsten(TTM)€19.63b

11.1x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is NTGY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NTGY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€19.63b
Kosten van inkomsten€12.31b
Brutowinst€7.33b
Overige uitgaven€5.32b
Inkomsten€2.01b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.09
Brutomarge37.33%
Nettowinstmarge10.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding123.5%

Hoe presteerde NTGY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.1%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Naturgy Energy Group, S.A. wordt gevolgd door 44 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.