Endesa, S.A.

BME:ELE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €36.3b

Endesa Waardering

Is ELE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ELE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ELE ( €34.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELE?

Belangrijke metriek: Omdat ELE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELE. Deze wordt berekend door ELE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELE's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
Inkomsten€2.20b
Marktkapitalisatie€36.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
IBE Iberdrola
22.4x7.80%€127.6b
RED Redeia Corporación
15.7x3.93%€7.7b
ANA Acciona
14.5x-10.68%€11.6b
NTGY Naturgy Energy Group
11.7x-2.77%€23.8b
ELE Endesa
16.5x1.24%€36.3b

Price-To-Earnings versus peers: ELE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELE 16.5xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies18PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.90
€31.76
-9.00%
13.81%€37.70€23.70n/a22
Mar ’27€34.57
€29.95
-13.38%
12.01%€37.00€23.70n/a22
Feb ’27€31.09
€28.62
-7.94%
10.51%€33.50€20.40n/a23
Jan ’27€30.63
€27.85
-9.09%
11.50%€33.50€20.00n/a22
Dec ’26€30.82
€27.27
-11.53%
11.24%€32.50€20.00n/a22
Nov ’26€31.09
€26.86
-13.61%
10.26%€30.20€20.00n/a22
Oct ’26€27.50
€25.98
-5.52%
11.09%€30.20€20.00n/a22
Sep ’26€25.86
€25.98
+0.47%
11.23%€30.20€20.00n/a22
Aug ’26€25.37
€26.20
+3.27%
10.80%€30.20€20.00n/a21
Jul ’26€27.07
€26.07
-3.68%
10.44%€30.20€20.00n/a22
Jun ’26€26.88
€25.72
-4.32%
9.72%€28.80€20.00n/a22
May ’26€26.50
€24.79
-6.45%
9.17%€28.00€20.00n/a21
Apr ’26€24.65
€24.24
-1.67%
9.35%€28.00€20.00n/a21
Mar ’26€21.43
€23.33
+8.87%
9.47%€27.00€20.00€34.5720
Feb ’26€21.37
€23.13
+8.24%
9.48%€27.00€19.50€31.0921
Jan ’26€20.77
€22.75
+9.54%
8.47%€26.00€19.50€30.6321
Dec ’25€20.74
€22.18
+6.94%
9.46%€26.00€19.50€30.8221
Nov ’25€19.95
€21.66
+8.60%
8.40%€25.30€19.50€31.0921
Oct ’25€19.80
€21.53
+8.72%
9.27%€25.30€18.50€27.5021
Sep ’25€19.10
€21.21
+11.03%
9.90%€25.30€18.00€25.8621
Aug ’25€17.97
€21.20
+17.96%
9.99%€25.30€18.00€25.3721
Jul ’25€17.82
€20.87
+17.17%
10.84%€25.30€17.20€27.0721
Jun ’25€18.30
€20.74
+13.31%
10.90%€25.30€17.20€26.8821
May ’25€17.10
€21.08
+23.27%
12.15%€25.60€17.20€26.5021
Apr ’25€17.17
€21.16
+23.25%
13.06%€25.60€16.30€24.6521
Mar ’25€16.19
€21.56
+33.20%
12.18%€25.60€16.30€21.4321
€31.76
Fair Value
9.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/27 11:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/27 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Endesa, S.A. wordt gevolgd door 41 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.