Endesa, S.A.

BME:ELE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.9b

Endesa Waardering

Is ELE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELE ( €20.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELE?

Belangrijke metriek: Omdat ELE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELE. Deze wordt berekend door ELE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELE's PE Ratio?
PE-verhouding20x
Inkomsten€1.09b
Marktkapitalisatie€21.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
RED Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b
IBE Iberdrola
12.8x-2.6%€82.8b
ANA Acciona
34.3x13.0%€6.5b
NTGY Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.2b
ELE Endesa
20x10.4%€21.9b

Price-To-Earnings versus peers: ELE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELE 20.0xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.53
€22.16
+7.9%
9.4%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.95
€21.66
+8.6%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.80
€21.53
+8.7%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.10
€21.21
+11.0%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.97
€21.20
+18.0%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.82
€20.87
+17.2%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.30
€20.74
+13.3%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.10
€21.08
+23.3%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.17
€21.16
+23.2%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.19
€21.56
+33.2%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.09
€22.27
+23.1%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.46
€22.08
+19.6%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.30
€22.25
+15.3%
8.0%€25.60€19.50n/a21
Nov ’24€18.22
€22.38
+22.8%
8.0%€25.60€19.50€19.9521
Oct ’24€19.28
€22.61
+17.3%
7.5%€25.60€19.50€19.8021
Sep ’24€19.10
€22.54
+18.0%
7.7%€25.60€19.50€19.1022
Aug ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€17.9722
Jul ’24€19.65
€22.46
+14.3%
8.0%€25.60€19.50€17.8222
Jun ’24€20.73
€22.02
+6.2%
8.9%€25.30€18.00€18.3022
May ’24€20.37
€21.89
+7.5%
9.2%€25.30€18.00€17.1022
Apr ’24€20.00
€21.85
+9.2%
8.9%€25.30€18.00€17.1722
Mar ’24€18.16
€21.74
+19.8%
8.3%€25.30€18.00€16.1921
Feb ’24€18.20
€21.53
+18.3%
8.5%€25.30€18.00€18.0921
Jan ’24€17.64
€21.59
+22.4%
9.3%€26.50€18.00€18.4620
Dec ’23€17.96
€21.98
+22.4%
11.2%€28.20€18.00€19.3021
Nov ’23€16.87
€22.60
+34.0%
10.7%€28.20€18.50€18.2221

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Naturgy Energy Group

€22.2b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€23.12

7D

2.4%

1Y

-16.0%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.60

7D

-0.6%

1Y

-19.6%

Solaria Energía y Medio Ambiente

€1.1b

Generates solar photovoltaic energy.

SLR

€9.13

7D

-7.8%

1Y

-45.4%