Acciona, S.A.

BME:ANA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

Acciona Waardering

Is ANA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ANA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ANA ( €118.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €104.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ANA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ANA?

Belangrijke metriek: Omdat ANA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ANA. Deze wordt berekend door ANA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ANA's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
Inkomsten€190.00m
Marktkapitalisatie€6.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ANA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ANA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
RED Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b
ELE Endesa
19.7x10.7%€21.5b
IBE Iberdrola
13x-2.6%€83.9b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
35x14.5%€6.4b
ANA Acciona
33.9x13.0%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: ANA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ANA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ANA 33.9xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ANA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ANA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ANA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ANA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ANA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€118.20
€149.69
+26.6%
19.9%€200.00€116.00n/a12
Nov ’25€118.70
€149.28
+25.8%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Oct ’25€124.60
€149.28
+19.8%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Sep ’25€122.30
€149.87
+22.5%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Aug ’25€119.20
€149.87
+25.7%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Jul ’25€113.00
€149.18
+32.0%
19.2%€200.00€115.00n/a13
Jun ’25€117.90
€148.23
+25.7%
20.8%€200.00€100.00n/a13
May ’25€108.70
€149.84
+37.8%
22.7%€200.00€100.00n/a13
Apr ’25€112.85
€150.77
+33.6%
23.4%€211.00€100.00n/a13
Mar ’25€106.75
€157.80
+47.8%
23.0%€215.00€100.00n/a13
Feb ’25€118.45
€167.57
+41.5%
22.8%€245.00€117.00n/a13
Jan ’25€133.30
€177.11
+32.9%
22.7%€245.00€121.00n/a13
Dec ’24€129.85
€179.94
+38.6%
22.8%€245.00€121.00n/a13
Nov ’24€118.25
€179.94
+52.2%
22.8%€245.00€121.00€118.7013
Oct ’24€120.70
€189.25
+56.8%
20.2%€245.00€124.00€124.6013
Sep ’24€130.00
€194.67
+49.7%
18.3%€245.00€124.00€122.3013
Aug ’24€134.55
€201.21
+49.5%
15.1%€245.00€140.00€119.2013
Jul ’24€155.40
€204.61
+31.7%
13.1%€245.00€165.00€113.0013
Jun ’24€154.80
€205.37
+32.7%
12.9%€245.00€165.00€117.9013
May ’24€168.00
€206.45
+22.9%
12.5%€245.00€165.00€108.7013
Apr ’24€184.70
€203.39
+10.1%
11.7%€245.00€170.00€112.8513
Mar ’24€176.30
€200.77
+13.9%
11.5%€245.00€170.00€106.7512
Feb ’24€180.50
€200.52
+11.1%
11.7%€245.00€170.00€118.4512
Jan ’24€171.90
€195.94
+14.0%
15.5%€245.00€128.00€133.3012
Dec ’23€189.60
€197.60
+4.2%
14.9%€245.00€128.00€129.8512
Nov ’23€184.00
€202.38
+10.0%
14.6%€245.00€128.00€118.2511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Naturgy Energy Group

€21.9b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.80

7D

1.5%

1Y

-16.7%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.61

7D

0%

1Y

-17.4%

Solaria Energía y Medio Ambiente

€1.1b

Generates solar photovoltaic energy.

SLR

€8.93

7D

-12.3%

1Y

-45.8%