company background image
KSC logo

KPS XTRA:KSC Voorraadrapport

Laatste prijs

€0.78

Marktkapitalisatie

€32.1m

7D

-2.5%

1Y

-44.9%

Bijgewerkt

27 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

KPS AG

XTRA:KSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.1m

KSC Overzicht aandelen

KPS AG biedt consultancy op het gebied van bedrijfstransformatie en procesoptimalisatie in de detailhandel en consumentengoederensector in Duitsland, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, de Benelux, Spanje en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 66.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 106.71% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 12.82% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €32M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

KPS AG Concurrenten

Seven Principles

XTRA:T3T1

€20.0m

ORBIS

XTRA:OBS

€54.9m

audius

DB:3ITN

€54.6m

medondo holding

XTRA:AMI

€12.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KPS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€0.78
52 Week Hoogtepunt€1.54
52 Week Laag€0.70
Bèta1.08
1 maand verandering-2.50%
3 maanden verandering-8.67%
1 Jaar Verandering-44.88%
3 jaar verandering-83.40%
5 jaar verandering-89.53%
Verandering sinds IPO-99.14%

Recent nieuws en updates

Some Shareholders Feeling Restless Over KPS AG's (ETR:KSC) P/S Ratio

Dec 17
Some Shareholders Feeling Restless Over KPS AG's (ETR:KSC) P/S Ratio

Is KPS (ETR:KSC) Using Debt Sensibly?

Aug 08
Is KPS (ETR:KSC) Using Debt Sensibly?

Recent updates

Some Shareholders Feeling Restless Over KPS AG's (ETR:KSC) P/S Ratio

Dec 17
Some Shareholders Feeling Restless Over KPS AG's (ETR:KSC) P/S Ratio

Is KPS (ETR:KSC) Using Debt Sensibly?

Aug 08
Is KPS (ETR:KSC) Using Debt Sensibly?

Is It Time To Consider Buying KPS AG (ETR:KSC)?

Feb 03
Is It Time To Consider Buying KPS AG (ETR:KSC)?

KPS (ETR:KSC) May Have Issues Allocating Its Capital

Dec 12
KPS (ETR:KSC) May Have Issues Allocating Its Capital

Is It Too Late To Consider Buying KPS AG (ETR:KSC)?

Jul 13
Is It Too Late To Consider Buying KPS AG (ETR:KSC)?

KPS' (ETR:KSC) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

May 11
KPS' (ETR:KSC) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

At €3.20, Is It Time To Put KPS AG (ETR:KSC) On Your Watch List?

Jan 05
At €3.20, Is It Time To Put KPS AG (ETR:KSC) On Your Watch List?

KPS (ETR:KSC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 26
KPS (ETR:KSC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

KPS' (ETR:KSC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 19
KPS' (ETR:KSC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

KPS (ETR:KSC) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 28
KPS (ETR:KSC) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

KPS (ETR:KSC) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 02
KPS (ETR:KSC) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

KPS AG Just Recorded A 7.8% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jan 23
KPS AG Just Recorded A 7.8% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Returns On Capital At KPS (ETR:KSC) Paint A Concerning Picture

Jun 02
Returns On Capital At KPS (ETR:KSC) Paint A Concerning Picture

Read This Before Buying KPS AG (ETR:KSC) For Its Dividend

Apr 07
Read This Before Buying KPS AG (ETR:KSC) For Its Dividend

Calculating The Intrinsic Value Of KPS AG (ETR:KSC)

Mar 25
Calculating The Intrinsic Value Of KPS AG (ETR:KSC)

Should You Think About Buying KPS AG (ETR:KSC) Now?

Mar 13
Should You Think About Buying KPS AG (ETR:KSC) Now?

KPS (ETR:KSC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 01
KPS (ETR:KSC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Should Weakness in KPS AG's (ETR:KSC) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?

Feb 17
Should Weakness in KPS AG's (ETR:KSC) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?

Returns On Capital At KPS (ETR:KSC) Paint An Interesting Picture

Feb 04
Returns On Capital At KPS (ETR:KSC) Paint An Interesting Picture

Here's Why KPS's (ETR:KSC) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

Jan 25
Here's Why KPS's (ETR:KSC) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

Rendement voor aandeelhouders

KSCDE ITDE Markt
7D-2.5%1.0%-0.2%
1Y-44.9%-20.9%7.0%

Rendement versus industrie: KSC presteerde slechter dan de German IT -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -20.9 % opleverde.

Rendement versus markt: KSC presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KSC's price volatile compared to industry and market?
KSC volatility
KSC Average Weekly Movement10.0%
IT Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.7%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KSC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van KSC is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1998637Leonardo Mussokps.com

KPS AG biedt consultancy op het gebied van bedrijfstransformatie en procesoptimalisatie in de detailhandel en consumentengoederensector in Duitsland, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, de Benelux, Spanje en internationaal. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Management Consulting/Transformatie Consulting, Systeemintegratie en Producten/Licenties. Het bedrijf biedt advies over strategische, proces-, applicatie- en technologievraagstukken met betrekking tot digitale transformatie en ondersteunt zijn klanten bij het uitrollen en implementeren van oplossingen.

KPS AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KPS zich tot de beurswaarde?
KSC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€32.10m
Inkomsten(TTM)-€5.89m
Inkomsten(TTM)€151.94m

0.2x

P/S-verhouding

-5.4x

Koers/Winstverhouding

Is KSC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KSC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€151.94m
Kosten van inkomsten€126.53m
Brutowinst€25.41m
Overige uitgaven€31.30m
Inkomsten-€5.89m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 31, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.14
Brutomarge16.73%
Nettowinstmarge-3.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding83.6%

Hoe presteerde KSC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.8%

Huidig dividendrendement

-45%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 00:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KPS AG wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gustav FrobergBerenberg
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Henning SteinbrinkODDO BHF Corporate & Markets