KPS Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
KPS heeft een totaal eigen vermogen van €48.4M en een totale schuld van €31.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 64.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €127.6M en €79.2M. De EBIT KPS is €149.0K waardoor de rentedekking 0.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €12.1M.
Belangrijke informatie
64.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€31.15m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.05x |
| Contant | €12.08m |
| Aandelen | €48.40m |
| Totaal verplichtingen | €79.21m |
| Totaal activa | €127.60m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is KPS (ETR:KSC) Using Debt Sensibly?
Aug 08
KPS (ETR:KSC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Sep 26KPS (ETR:KSC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Mar 01Recent updates
Is Now An Opportune Moment To Examine KPS AG (ETR:KSC)?
Feb 05Some Shareholders Feeling Restless Over KPS AG's (ETR:KSC) P/S Ratio
Dec 17Is KPS (ETR:KSC) Using Debt Sensibly?
Aug 08Is It Time To Consider Buying KPS AG (ETR:KSC)?
Feb 03KPS (ETR:KSC) May Have Issues Allocating Its Capital
Dec 12Is It Too Late To Consider Buying KPS AG (ETR:KSC)?
Jul 13KPS' (ETR:KSC) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year
May 11At €3.20, Is It Time To Put KPS AG (ETR:KSC) On Your Watch List?
Jan 05KPS (ETR:KSC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Sep 26KPS' (ETR:KSC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
May 19KPS (ETR:KSC) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Apr 28KPS (ETR:KSC) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Feb 02KPS AG Just Recorded A 7.8% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
Jan 23Returns On Capital At KPS (ETR:KSC) Paint A Concerning Picture
Jun 02Read This Before Buying KPS AG (ETR:KSC) For Its Dividend
Apr 07Calculating The Intrinsic Value Of KPS AG (ETR:KSC)
Mar 25Should You Think About Buying KPS AG (ETR:KSC) Now?
Mar 13KPS (ETR:KSC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Mar 01Should Weakness in KPS AG's (ETR:KSC) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
Feb 17
Returns On Capital At KPS (ETR:KSC) Paint An Interesting Picture
Feb 04Here's Why KPS's (ETR:KSC) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative
Jan 25Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €39.9M ) van KSC } dekken niet de korte termijn passiva ( €60.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva KSC ( €39.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €18.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 39.4% ) KSC wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van KSC is de afgelopen 5 jaar gestegen van 27.1% naar 64.4%.
Schuldendekking: De schuld van KSC wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 28.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van KSC op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 0.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/17 09:33 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/14 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
KPS AG wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Henning Steinbrink | ODDO BHF Corporate & Markets |