KPS AG

XTRA:KSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.9m

KPS Waardering

Is KSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KSC ( €0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSC?

Belangrijke metriek: Omdat KSC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KSC. Deze wordt berekend door KSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSC's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€151.94m
Marktkapitalisatie€31.93m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
T3T1 Seven Principles
0.3xn/a€20.9m
OBS ORBIS
0.4x4.0%€56.3m
3ITN audius
0.8x7.6%€61.3m
NIII niiio finance group
2.2xn/a€21.9m
KSC KPS
0.2x2.9%€31.9m

Price-To-Sales versus peers: KSC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
KSC 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KSC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KSC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.78
€0.95
+22.4%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Nov ’25€0.83
€0.95
+13.9%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Oct ’25€0.86
€0.95
+10.2%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Sep ’25€0.94
€0.95
+1.5%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Aug ’25€0.92
€0.95
+3.3%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Jul ’25€0.94
€1.14
+21.8%
21.1%€1.38€0.90n/a2
Jun ’25€1.08
€1.14
+6.0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
May ’25€1.18
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Apr ’25€1.20
€1.18
-1.7%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Mar ’25€1.19
€1.28
+7.6%
25.5%€1.60€0.95n/a2
Sep ’24€1.59
€3.50
+120.8%
11.4%€3.90€3.10€0.942
Aug ’24€1.85
€3.50
+89.7%
11.4%€3.90€3.10€0.922
Jul ’24€2.18
€3.95
+81.2%
1.3%€4.00€3.90€0.942
Jun ’24€2.17
€3.95
+82.0%
1.3%€4.00€3.90€1.082
May ’24€2.90
€5.80
+100.0%
32.8%€7.70€3.90€1.182
Apr ’24€3.52
€5.80
+64.8%
32.8%€7.70€3.90€1.202
Mar ’24€3.80
€5.80
+52.6%
32.8%€7.70€3.90€1.192
Feb ’24€3.90
€5.80
+48.7%
32.8%€7.70€3.90€1.212
Jan ’24€2.96
€5.40
+82.4%
25.9%€6.80€4.00€1.422
Dec ’23€3.23
€5.40
+67.2%
25.9%€6.80€4.00€1.342
Nov ’23€3.22
€5.77
+79.1%
21.8%€6.80€4.00€1.253

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%