Hoe verhoudt PAT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

PAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Hoe verhoudt PAT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

PAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Wat is PAT's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x).

Wat is de reële prijs van PAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PAT ( €7.77 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €3.37 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

PAT Overzicht aandelen

PATRIZIA is wereldwijd actief en biedt al 40 jaar investeringsmogelijkheden in vastgoed en infrastructuur voor institutionele, semi-professionele en particuliere beleggers. Meer informatie

PAT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 118.73% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Het dividend van 4.38% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

PATRIZIA SE Concurrenten

Branicks Group

XTRA:DIC

€210.2m

FCR Immobilien

XTRA:FC9

€105.6m

GAG Immobilien

HMSE:GWK3

€794.0m

Sedlmayr Grund und Immobilien

DB:SPB

€859.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor PATRIZIA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€7.77
52 Week Hoogtepunt	€9.20
52 Week Laag	€6.75
Bèta	1.06
1 maand verandering	-0.38%
3 maanden verandering	4.16%
1 Jaar Verandering	-1.52%
3 jaar verandering	-57.86%
5 jaar verandering	-64.19%
Verandering sinds IPO	-94.65%

Recent nieuws en updates

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Oct 24

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PAT	DE Real Estate	DE Markt
7D	-1.5%	2.0%	0.6%
1Y	-1.5%	4.3%	13.3%

Rendement versus industrie: PAT presteerde slechter dan de German Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.3 % opleverde.

Rendement versus markt: PAT presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PAT's price volatile compared to industry and market?
PAT volatility
PAT Average Weekly Movement	4.8%
Real Estate Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: PAT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PAT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1984	885	Asoka Wohrmann	www.patrizia.ag

PATRIZIA is wereldwijd actief en biedt al 40 jaar investeringsmogelijkheden in vastgoed en infrastructuur voor institutionele, semi-professionele en particuliere beleggers. PATRIZIA beheert ongeveer 57 miljard euro aan activa en heeft ongeveer 1.000 professionals in dienst op 28 locaties wereldwijd. PATRIZIA maakt sinds 1984 een impact door kinderen in nood te helpen, sinds 1992 in nauwe samenwerking met Bunter Kreis ("kleurrijke kring") in Duitsland voor nazorg aan kinderen met ernstige ziekten en sinds 1999 door haar steun aan de PATRIZIA Foundation.

PATRIZIA SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van PATRIZIA zich tot de beurswaarde?
PAT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€695.87m
Inkomsten(TTM)	-€21.47m
Inkomsten(TTM)	€271.19m

2.5x

P/S-verhouding

-31.2x

Koers/Winstverhouding

Is PAT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PAT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€271.19m
Kosten van inkomsten	€17.63m
Brutowinst	€253.56m
Overige uitgaven	€275.03m
Inkomsten	-€21.47m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.25
Brutomarge	93.50%
Nettowinstmarge	-7.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	28.2%

Hoe presteerde PAT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

-136%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/03 17:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/03 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PATRIZIA SE wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andre Remke	Baader Helvea Equity Research
Kai Klose	Berenberg
Thomas Effler	BHF-Bank Aktiengesellschaft

PAT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

PATRIZIA SE Concurrenten

XTRA:DIC

€210.2m

XTRA:FC9

€105.6m

HMSE:GWK3

€794.0m

DB:SPB

€859.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

PATRIZIA European Infrastructure Fund II a fund managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Operadora Iberica De Redes Y Servicios De Telecomunicaciones, S.L.

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG acquired properties Säby 3:22, 3:77 and 3:78 in Barkarby from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of an additional 11.67% stake in Greenthesis S.p.A.

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of a 28.33% stake in Greenthesis S.p.A. (BIT:GTH) from Planesys S.P.A.

Recent updates

PATRIZIA European Infrastructure Fund II a fund managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Operadora Iberica De Redes Y Servicios De Telecomunicaciones, S.L.

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG acquired properties Säby 3:22, 3:77 and 3:78 in Barkarby from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of an additional 11.67% stake in Greenthesis S.p.A.

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of a 28.33% stake in Greenthesis S.p.A. (BIT:GTH) from Planesys S.P.A.

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 7.4% to €9.58

PATRIZIA SE to Report Q3, 2025 Results on Nov 13, 2025

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 21, 2025

Now 21% overvalued

Now 21% overvalued

Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Potentially Undervalued?

Upcoming dividend of €0.34 per share

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.05 (vs €0.15 in 1Q 2023)

Many Still Looking Away From PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Full year 2023 earnings released: EPS: €0.068 (vs €0.083 in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

PATRIZIA SE to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

TEP VII fund managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Piacenza Business Park from AKNO Group SA for €70 million.

Is PATRIZIA (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Large Urban Logistics Portfolio in Sweden from ÄLta Fastigheter Ab.

Second quarter 2023 earnings released: €0.075 loss per share (vs €0.019 profit in 2Q 2022)

PATRIZIA SE, Annual General Meeting, Jun 12, 2024

Investika Realitni Fond, Otevreny Podilovy Fond a fund managed by Investika, Investiana Spoleanost, A.S. acquired Royal Trakt Offices Building from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Consensus EPS estimates fall by 32%

Now 20% undervalued

At €9.30, Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Share price stability

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 22, 2024

Calculating The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Lakeward Real Estate AG acquired office building in Stuttgart from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Lakeward Real Estate AG acquired office building in Stuttgart from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Upcoming dividend of €0.33 per share at 3.9% yield

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Increasing Its Dividend To €0.33

Patrizia AG Announces Executive Changes

Should You Investigate PATRIZIA SE (ETR:PAT) At €9.74?

PATRIZIA's (ETR:PAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.08 (vs €0.54 in FY 2021)

Does PATRIZIA (ETR:PAT) Have A Healthy Balance Sheet?

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Price target increased by 11% to €13.16

A Look At The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited completed the acquisition of Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy.

SBT Immobilien Gruppe acquired Two properties in Saarbrücken from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited agreed to acquire Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy for DKK 390 million.

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited agreed to acquire Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy for DKK 390 million.

These 4 Measures Indicate That PATRIZIA (ETR:PAT) Is Using Debt Reasonably Well

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Advantage Investment Partners.

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 28, 2023

Consensus EPS estimates fall by 23%

Why PATRIZIA SE (ETR:PAT) Could Be Worth Watching

Investor sentiment deteriorated over the past week

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired The Eight Building from Ekistics Property Advisors LLP.

Sidra Capital acquired The Bower office in Stockley Park from Clearbell Property Partners II LP managed by Clearbell Capital LLP and PATRIZIA SE (XTRA:PAT) for £74 million.