Hammerhead Energy Waardering
Is HHRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HHRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HHRS ( CA$20.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$44.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HHRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HHRS?
Belangrijke metriek: Omdat HHRS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HHRS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.7x |
| Verkoop | CA$731.47m |
| Marktkapitalisatie | CA$1.95b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HHRS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.2x | ||
HWX Headwater Exploration | 3.4x | 0.5% | CA$1.7b |
TVE Tamarack Valley Energy | 1.7x | -3.0% | CA$2.4b |
FRU Freehold Royalties | 6.8x | -1.6% | CA$2.1b |
BTE Baytex Energy | 0.9x | -5.1% | CA$3.2b |
HHRS Hammerhead Energy | 2.7x | 13.4% | CA$1.5b |
Price-To-Sales versus peers: HHRS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HHRS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?
Price-To-Sales versus industrie: HHRS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HHRS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HHRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Rubellite Energy
CA$214.7m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.31
7D
6.0%
1Y
-2.1%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$63.99
7D
2.6%
1Y
6.9%
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$90.34
7D
3.1%
1Y
16.8%