Gibson Energy Inc.

TSX:GEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.9b

Gibson Energy Waardering

Is GEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$34.05
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GEI ( CA$23.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$34.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEI?

Belangrijke metriek: Omdat GEI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEI. Deze wordt berekend door GEI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEI's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenCA$211.04m
MarktkapitalisatieCA$3.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
KEY Keyera
19.8x9.4%CA$9.6b
PPL Pembina Pipeline
16.1x3.4%CA$29.8b
TRP TC Energy
16.1x3.5%CA$67.7b
TPZ Topaz Energy
63.2x9.1%CA$3.9b
GEI Gibson Energy
18.3x10.2%CA$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: GEI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOIL Saturn Oil & Gas
2x-14.9%US$294.48m
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$60.51m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GEI 18.3xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies14PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$23.70
CA$27.19
+14.7%
6.2%CA$30.50CA$25.00n/a13
Feb ’26CA$24.52
CA$27.12
+10.6%
6.3%CA$30.50CA$25.00n/a13
Jan ’26CA$24.48
CA$27.08
+10.6%
5.5%CA$30.00CA$25.00n/a12
Dec ’25CA$23.61
CA$26.25
+11.2%
4.8%CA$28.50CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$22.95
CA$26.25
+14.4%
4.8%CA$28.50CA$25.00n/a12
Oct ’25CA$22.31
CA$25.86
+15.9%
3.5%CA$27.00CA$25.00n/a11
Sep ’25CA$22.24
CA$25.82
+16.1%
3.6%CA$27.00CA$25.00n/a11
Aug ’25CA$21.79
CA$25.73
+18.1%
3.7%CA$27.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$23.25
CA$25.73
+10.7%
4.1%CA$27.00CA$24.00n/a11
Jun ’25CA$22.78
CA$25.54
+12.1%
3.6%CA$27.00CA$24.00n/a13
May ’25CA$22.11
CA$25.54
+15.5%
3.6%CA$27.00CA$24.00n/a13
Apr ’25CA$22.99
CA$25.27
+9.9%
4.8%CA$27.00CA$22.50n/a13
Mar ’25CA$22.54
CA$24.96
+10.7%
6.7%CA$27.00CA$21.00n/a13
Feb ’25CA$21.43
CA$24.88
+16.1%
7.3%CA$27.00CA$21.00CA$24.5212
Jan ’25CA$20.13
CA$25.25
+25.4%
5.6%CA$27.00CA$22.50CA$24.4812
Dec ’24CA$20.53
CA$25.04
+22.0%
7.0%CA$27.00CA$21.00CA$23.6112
Nov ’24CA$20.54
CA$24.96
+21.5%
7.0%CA$27.00CA$21.00CA$22.9512
Oct ’24CA$19.43
CA$25.17
+29.5%
7.9%CA$27.00CA$21.00CA$22.3112
Sep ’24CA$20.44
CA$25.32
+23.9%
7.1%CA$27.00CA$21.00CA$22.2414
Aug ’24CA$20.55
CA$25.43
+23.8%
6.8%CA$28.00CA$22.00CA$21.7915
Jul ’24CA$20.83
CA$25.57
+22.7%
6.9%CA$29.00CA$22.00CA$23.2515
Jun ’24CA$21.67
CA$25.11
+15.9%
5.3%CA$28.00CA$22.00CA$22.7814
May ’24CA$23.01
CA$25.07
+8.9%
4.7%CA$28.00CA$23.00CA$22.1115
Apr ’24CA$21.60
CA$25.29
+17.1%
5.0%CA$28.00CA$23.00CA$22.9914
Mar ’24CA$23.27
CA$25.47
+9.4%
4.9%CA$28.00CA$23.00CA$22.5415
Feb ’24CA$23.80
CA$25.50
+7.1%
5.3%CA$28.00CA$23.00CA$21.4315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$27.19
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gibson Energy Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christopher TillettBarclays
Anthony LintonBarclays