GEI logo

Gibson EnergyTSX:GEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$4.0b
Prijs aandeel
CA$24.26
Mijn reële waarde
CA$25
4.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y5.0%
7D-1.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Gibson Energy Inc.

TSX:GEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.0b

Gibson Energy (GEI) Aandelenoverzicht

Gibson Energy Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met het verzamelen, opslaan, optimaliseren en verwerken van vloeistoffen en geraffineerde producten in Canada en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 62.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 19.49% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 7.09% wordt niet goed gedekt door de winst


GEI Community Fair Values

Create Narrative

See what 19 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GEI logo
Gibson Energy
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Edmonton Terminal Expansion And Gateway Projects Will Improve Future Market Position

Key Takeaways Strategic infrastructure projects and focus on crude exports are key catalysts for revenue and earnings growth, enhancing market positioning and shareholder value. Cost-saving initiatives and a disciplined capital allocation strategy aim to improve margins and strengthen the balance sheet, supporting financial performance and dividend growth.
View narrative
CA$23.83
FV
1.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
0.16%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Gibson Energy Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gibson Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$24.26
52 Week HoogtepuntCA$26.10
52 Week LaagCA$19.63
Bèta0.75
1 maand verandering0.75%
3 maanden verandering12.00%
1 Jaar Verandering5.02%
3 jaar verandering-5.82%
5 jaar verandering8.06%
Verandering sinds IPO51.06%

Recent nieuws en updates

Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E Is On The Mark

Jul 14
Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E Is On The Mark

These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively

Jun 22
These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E Is On The Mark

Jul 14
Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E Is On The Mark

These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively

Jun 22
These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively
author-image

Edmonton Terminal Expansion And Gateway Projects Will Improve Future Market Position

Strategic infrastructure projects and focus on crude exports are key catalysts for revenue and earnings growth, enhancing market positioning and shareholder value.

Is There An Opportunity With Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) 47% Undervaluation?

Mar 13
Is There An Opportunity With Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) 47% Undervaluation?

Gibson Energy (TSE:GEI) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 25
Gibson Energy (TSE:GEI) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Investor Optimism Abounds Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) But Growth Is Lacking

Feb 07
Investor Optimism Abounds Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) But Growth Is Lacking

These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively

Jan 03
These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively

An Intrinsic Calculation For Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Suggests It's 46% Undervalued

Nov 09
An Intrinsic Calculation For Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Suggests It's 46% Undervalued

What You Can Learn From Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E

Sep 19
What You Can Learn From Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E

Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?

Aug 02
Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?

Market Participants Recognise Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Earnings

Jun 07
Market Participants Recognise Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Earnings

News Flash: Analysts Just Made A Dazzling Upgrade To Their Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Forecasts

May 10
News Flash: Analysts Just Made A Dazzling Upgrade To Their Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Forecasts

Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 23
Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Estimating The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Feb 06
Estimating The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?

Jan 16
Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?

Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 27
Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

A Look At The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Nov 02
A Look At The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Here's Why Gibson Energy (TSE:GEI) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 04
Here's Why Gibson Energy (TSE:GEI) Can Manage Its Debt Responsibly

Calculating The Intrinsic Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Aug 02
Calculating The Intrinsic Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Gibson Energy (TSE:GEI)

Jun 01
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Gibson Energy (TSE:GEI)

These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Reasonably Well

May 09
These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Reasonably Well

Rendement voor aandeelhouders

GEICA Oil and GasCA Markt
7D-1.1%-0.5%0.9%
1Y5.0%5.6%17.4%

Rendement versus industrie: GEI overtrof de Canadian Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.6 % opleverde.

Rendement versus markt: GEI presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GEI's price volatile compared to industry and market?
GEI volatility
GEI Average Weekly Movement2.2%
Oil and Gas Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement8.7%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: GEI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van GEI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1953n/aCurtis Philipponwww.gibsonenergy.com

Gibson Energy Inc. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met het verzamelen, opslaan, optimaliseren en verwerken van vloeistoffen en geraffineerde producten in Canada en de Verenigde Staten. De onderneming is actief in de segmenten Infrastructuur en Marketing. Het bedrijf exploiteert een netwerk van infrastructuuractiva, waaronder terminals, exportfaciliteiten op zee, laad- en losfaciliteiten per spoor, verzamelpijpleidingen, een installatie voor het terugwinnen van verdunningsmiddel en een verwerkingseenheid voor ruwe olie.

Gibson Energy Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gibson Energy zich tot de beurswaarde?
GEI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$4.00b
Inkomsten(TTM)CA$161.64m
Inkomsten(TTM)CA$11.24b
24.6x
Koers/Winstverhouding
0.4x
P/S-verhouding

Is GEI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GEI resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$11.24b
Kosten van inkomstenCA$10.81b
BrutowinstCA$426.55m
Overige uitgavenCA$264.92m
InkomstenCA$161.64m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.99
Brutomarge3.80%
Nettowinstmarge1.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding275.2%

Hoe presteerde GEI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.1%
Huidig dividendrendement
167%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/22 21:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gibson Energy Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays
Christopher TillettBarclays